Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Jun-2019 USD 1'796.58
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt-2002
Auflegung Anteilsklasse 10-Apr-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.90%
ISIN LU1960224225
Bloomberg-Ticker BGFAI2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2VF5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3.82
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 2.24
TREASURY NOTE 1.375 03/31/2020 2.12
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1.91
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 1.81
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 1.78
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 1.68
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1.20
SOFI_17-D A2FX 144A 1.18
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE 1.9 09/23/2019 0.95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 USD - 10.11 0.00 0.00 10.11 10.00 - LU1960224225 - -
KLASSE E2 USD Keine 12.43 0.00 0.00 12.43 12.05 - LU0154237738 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.52 0.00 0.00 8.52 8.35 - LU0172419748 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.92 0.01 0.10 9.92 9.75 - LU1423762027 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.99 0.00 0.00 9.99 9.84 - LU0839485744 - -
KLASSE I2 USD Keine 10.60 0.00 0.00 10.60 10.18 - LU1479925726 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9.95 0.00 0.00 9.95 9.78 - LU1423762613 - -
Class I5 USD USD - 10.21 0.00 0.00 10.21 9.96 - LU1883300532 - -
KLASSE A1 USD Täglich 8.51 0.00 0.00 8.52 8.35 - LU0155445546 - -
Class AI2 EUR - 9.02 -0.01 -0.11 9.03 8.84 - LU1960224142 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.78 0.00 0.00 9.78 9.59 - LU0592702228 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.63 0.00 0.00 9.63 9.48 - LU1062843773 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.92 0.00 0.00 13.92 13.39 - LU0827887356 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 7.60 -0.01 -0.13 7.62 7.12 - LU0172420597 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.09 -0.01 -0.09 11.10 10.25 - LU0171298564 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.61 0.01 0.07 13.61 13.13 - LU0154237225 - -

Unterlagen

Unterlagen