Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 3.0 -0.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 3.3 -0.4
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.48 -0.66 - - 0.03
Einschränkung Benchmark 1 (%) -4.04 -0.02 - - 0.63
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.58 -0.50 -0.99 -2.72 -5.48 -1.96 - - 0.10
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3.44 -0.69 -0.90 -2.30 -4.04 -0.07 - - 2.16
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

- - 2.47 1.92 -5.76
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

- - 4.18 0.54 -3.62

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23-Sep-2022 USD 1'560'926'210.95
Auflegung Anteilsklasse 10-Apr-2019
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt-2002
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 0.90%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage USD 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond - Short Term
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFAI2U
ISIN LU1960224225
SEDOL BHL2VF5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2022 831
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2022 3.32%
3J-Beta Per 31-Aug-2022 1.10
Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2022 4.46%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2022 2.01
Effektivverzinsung Per 31-Aug-2022 4.45%
Effektive Duration Per 31-Aug-2022 1.91 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2022 3.00 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Aug-2022 3.00 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2022 0.09%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2022 0.06%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2022 0.09%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2022 0.79%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2022 32.35%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2022 67.83%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.06% und für Ölsande 0.07%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class AI2 vom 31-Aug-2022 im Vergleich zu den Fonds 176 und USD Diversified Bond - Short Term.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2022
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 3.125 08/15/2025 5.58
TREASURY NOTE 2.875 06/15/2025 3.77
TREASURY NOTE 1.75 03/15/2025 3.02
TREASURY NOTE 0.125 08/15/2023 1.91
TREASURY NOTE 2.75 05/15/2025 1.78
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.75 11/15/2024 1.65
TREASURY NOTE 0.125 09/15/2023 1.53
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 1.08
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.00
TREASURY NOTE 0.125 04/30/2023 0.97
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 USD - 9.88 -0.02 -0.20 23-Sep-2022 10.59 9.88 LU1960224225 -
KLASSE E2 EUR Keine 12.28 0.10 0.82 23-Sep-2022 12.28 10.96 LU0171298564 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.26 -0.02 -0.22 23-Sep-2022 10.08 9.26 LU0839485744 -
Class AI2 EUR - 10.15 0.08 0.79 23-Sep-2022 10.15 9.02 LU1960224142 -
KLASSE E2 USD Keine 11.95 -0.03 -0.25 23-Sep-2022 12.87 11.95 LU0154237738 -
KLASSE D2 USD Keine 13.76 -0.04 -0.29 23-Sep-2022 14.70 13.76 LU0827887356 -
KLASSE I2 USD Keine 10.51 -0.02 -0.19 23-Sep-2022 11.21 10.51 LU1479925726 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9.36 -0.02 -0.21 23-Sep-2022 10.14 9.36 LU1423762613 -
KLASSE A3 USD Monatlich 7.96 -0.02 -0.25 23-Sep-2022 8.64 7.96 LU0172419748 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.30 -0.02 -0.21 23-Sep-2022 10.08 9.30 LU1423762027 -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.18 0.07 0.86 23-Sep-2022 8.18 7.36 LU0172420597 -
Class I5 USD USD Vierteljährlich 9.48 -0.02 -0.21 23-Sep-2022 10.29 9.48 LU1883300532 -
KLASSE A1 USD Monatlich 7.95 -0.03 -0.38 23-Sep-2022 8.64 7.95 LU0155445546 -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 8.92 -0.03 -0.34 23-Sep-2022 9.69 8.92 LU1062843773 -
KLASSE A2 USD Keine 13.30 -0.03 -0.23 23-Sep-2022 14.25 13.30 LU0154237225 -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.14 -0.02 -0.22 23-Sep-2022 9.92 9.14 LU0592702228 -

Unterlagen

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