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Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Nov-2019 USD 1'815.71
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt-2002
Auflegung Anteilsklasse 01-Jun-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.54%
ISIN LU1423762027
Bloomberg-Ticker BGSDD2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BDB4QP8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.71
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4.65
UMBS 15YR TBA(REG B) 4.01
TREASURY NOTE 2.5 12/31/2020 3.55
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3.22
Name Gewichtung (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1.91
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 1.90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1.42
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1.29
SOFI_17-D A2FX 144A 1.22
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.94 0.01 0.10 9.98 9.75 - LU1423762027 - -
KLASSE E2 USD Keine 12.56 0.01 0.08 12.58 12.08 - LU0154237738 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.81 0.01 0.10 9.85 9.59 - LU0592702228 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.00 0.01 0.10 10.04 9.84 - LU0839485744 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.64 0.01 0.10 9.68 9.48 - LU1062843773 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 7.74 -0.02 -0.26 7.83 7.26 - LU0172420597 - -
Class AI2 EUR - 9.30 0.01 0.11 9.36 8.84 - LU1960224142 - -
KLASSE A1 USD Täglich 8.54 0.01 0.12 8.57 8.35 - LU0155445546 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.12 0.01 0.07 14.13 13.46 - LU0827887356 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.37 -0.04 -0.35 11.49 10.52 - LU0171298564 - -
KLASSE I2 USD Keine 10.76 0.01 0.09 10.76 10.24 - LU1479925726 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9.98 0.01 0.10 10.01 9.78 - LU1423762613 - -
Class AI2 USD - 10.23 0.00 0.00 10.25 10.00 - LU1960224225 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.78 0.01 0.07 13.79 13.18 - LU0154237225 - -
Class I5 USD USD - 10.22 0.01 0.10 10.27 9.96 - LU1883300532 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.55 0.01 0.12 8.57 8.35 - LU0172419748 - -

Unterlagen

Unterlagen