Obligationen

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 1.4 0.7 1.7 1.8 0.9 4.7 3.4 -0.4 -4.7 5.3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.8 0.7 1.3 0.9 1.6 4.1 3.3 -0.4 -3.8 4.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.73 0.14 1.57 1.47 1.69
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.26 0.21 1.52 1.30 1.29
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.48 0.48 3.40 3.79 4.73 0.41 8.08 15.76 23.93
Einschränkung Benchmark 1 (%) 0.42 0.42 2.76 3.43 4.26 0.64 7.86 13.82 17.75
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

4.68 3.39 -0.38 -4.69 5.34
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

4.07 3.34 -0.41 -3.79 4.63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29-Feb.-2024 USD 1’616’437’217.89
Auflegung Anteilsklasse 19-Apr.-2011
Auflegungsdatum des Fonds 31-Okt.-2002
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 0.53%
ISIN LU0592702228
Kostenquote 0.40%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond - Short Term
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFUSD3
SEDOL B410CL1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 795
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 29-Feb.-2024 4.00
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan.-2024 2.59%
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 1.13
Rückzahlungsrendite Per 31-Jan.-2024 5.37%
Modifizierte Duration Per 31-Jan.-2024 1.77
Effektivverzinsung Per 31-Jan.-2024 5.34%
Effektive Duration Per 31-Jan.-2024 1.71 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Jan.-2024 2.62 Jahre
WAL-to-Worst Per 31-Jan.-2024 2.62 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Feb.-2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Feb.-2024 67.62
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Feb.-2024 6.12
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Feb.-2024 24.27
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Feb.-2024 Bond USD Short Term
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Feb.-2024 206
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Feb.-2024 165.15
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Feb.-2024 34.34
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Feb.-2024 auf Grundlage der Bestände per 30-Sept.-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Jan.-2024 0.26%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Jan.-2024 0.25%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Jan.-2024 0.26%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Jan.-2024 0.25%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Jan.-2024 1.12%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Jan.-2024 32.52%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Jan.-2024 67.59%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.25% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D3 vom 29-Feb.-2024 im Vergleich zu den Fonds 111 und USD Diversified Bond - Short Term.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 5.14
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3.95
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3.32
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3.13
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3.08
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 4 01/15/2027 2.38
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 2.35
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026 2.35
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026 2.25
TREASURY NOTE 4.125 06/15/2026 2.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D3 USD 9.22 -0.02 -0.22 29-Feb.-2024 9.30 9.05 LU0592702228
Class A10 USD 10.01 -0.04 -0.40 29-Feb.-2024 10.14 10.00 LU2708803478
Class A3G USD 10.01 -0.03 -0.30 29-Feb.-2024 10.11 9.86 LU2621334783
KLASSE C2 USD 10.81 0.01 0.09 29-Feb.-2024 10.86 10.42 LU0331289081
KLASSE D2 USD 14.67 0.01 0.07 29-Feb.-2024 14.72 13.92 LU0827887356
KLASSE A3 HEDGED SGD 8.82 -0.03 -0.34 29-Feb.-2024 9.01 8.72 LU1062843773
Class I5 USD USD 9.65 0.01 0.10 29-Feb.-2024 9.69 9.40 LU1883300532
KLASSE A2 HEDGED EUR 9.51 0.01 0.11 29-Feb.-2024 9.55 9.23 LU0839485744
KLASSE X2 USD 16.38 0.01 0.06 29-Feb.-2024 16.43 15.47 LU0245444947
Class AI2 EUR 9.66 -0.01 -0.10 29-Feb.-2024 9.77 9.04 LU1960224142
Class AI2 USD 10.48 0.01 0.10 29-Feb.-2024 10.52 9.98 LU1960224225
Class A10 Hedged CNH 100.09 -0.28 -0.28 29-Feb.-2024 101.29 100.00 LU2708803551
KLASSE A2 USD 14.11 0.01 0.07 29-Feb.-2024 14.16 13.43 LU0154237225
KLASSE C1 USD 8.01 0.00 0.00 29-Feb.-2024 8.07 7.85 LU0155447161
KLASSE E2 USD 12.59 0.01 0.08 29-Feb.-2024 12.64 12.04 LU0154237738
KLASSE A1 USD 8.03 0.00 0.00 29-Feb.-2024 8.09 7.87 LU0155445546
KLASSE I2 HEDGED EUR 9.67 0.00 0.00 29-Feb.-2024 9.72 9.35 LU1423762613
KLASSE A3 HEDGED CNH 99.70 -0.26 -0.26 29-Feb.-2024 100.92 98.74 LU2641782409
KLASSE D2 HEDGED EUR 9.59 0.00 0.00 29-Feb.-2024 9.64 9.28 LU1423762027
KLASSE E2 EUR 11.60 -0.02 -0.17 29-Feb.-2024 11.74 10.90 LU0171298564
Class A10 Hedged SGD 10.04 -0.03 -0.30 29-Feb.-2024 10.16 9.94 LU2667125459
KLASSE A3 USD 8.03 -0.02 -0.25 29-Feb.-2024 8.10 7.88 LU0172419748
KLASSE I2 USD 11.21 0.00 0.00 29-Feb.-2024 11.25 10.63 LU1479925726
KLASSE A3 EUR 7.40 -0.03 -0.40 29-Feb.-2024 7.64 7.10 LU0172420597

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’880 USD
-11.2%
8’170 USD
-6.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’880 USD
-11.2%
9’220 USD
-2.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’640 USD
-3.6%
9’870 USD
-0.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’140 USD
1.4%
10’430 USD
1.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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