Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 5.54 |
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 4.19 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 3.52 |
| NVDA BARCLAYS BANK PLC 25.3512/3/2025 | 1.02 |
| NVDA ROYAL BANK OF CANADA 19.741/16/2026 | 1.01 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NVDA BARCLAYS BANK PLC 26.3912/10/2025 | 1.00 |
| NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC 26.5212/17/2025 | 0.98 |
| AAPL CITIGROUP INC 14.5512/15/2025 | 0.96 |
| AAPL BNP PARIBAS SA 14.1612/8/2025 | 0.96 |
| AAPL SOCIETE GENERALE SA 10.271/14/2026 | 0.95 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A11 Hedged | ZAR | 100.72 | 0.27 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 102.18 | 89.11 | LU2971649459 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 7.71 | 0.01 | 0.13 | 04.Dez.2025 | 7.84 | 6.86 | LU1811366001 |
| KLASSE I2 | EUR | 13.17 | 0.02 | 0.15 | 04.Dez.2025 | 13.68 | 11.52 | LU1811365532 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 100.41 | 0.27 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 101.50 | 88.01 | LU2927560628 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 11.96 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 11.97 | 10.17 | LU1960219738 |
| Class A10 | USD | 10.16 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.25 | 8.85 | LU2927560891 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 10.97 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.00 | 9.45 | LU1800012988 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 101.22 | 0.28 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 102.28 | 88.34 | LU2927560545 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8.15 | 0.02 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 8.24 | 7.19 | LU1811365961 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 12.85 | 0.03 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 12.85 | 10.86 | LU1811365706 |
| Class B10 | USD | 10.05 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.16 | 8.82 | LU2927560974 |
| Class A11 Hedged | HKD | 103.56 | 0.25 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 105.13 | 100.00 | LU3042763477 |
| Class B6 Hedged | JPY | 953.00 | 2.00 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 1’002.00 | 865.00 | LU2927560388 |
| KLASSE I2 | USD | 15.37 | 0.04 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 15.37 | 12.76 | LU1811365458 |
| KLASSE I3 HEDGED | GBP | 10.09 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.20 | 8.85 | LU2931904614 |
| KLASSE A2 | USD | 14.14 | 0.03 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 14.14 | 11.82 | LU1564329032 |
| KLASSE A2 | EUR | 12.12 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 12.68 | 10.66 | LU2943721642 |
| Class B8 Hedged | AUD | 9.92 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.03 | 8.78 | LU2927560461 |
| Class B6 | USD | 9.99 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.10 | 8.80 | LU2927560206 |
| KLASSE D2 | EUR | 12.85 | 0.02 | 0.16 | 04.Dez.2025 | 13.37 | 11.26 | LU1811365615 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 974.00 | 2.00 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 1’018.00 | 880.00 | LU2655523236 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 9.90 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.34 | 8.98 | LU2655523319 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 11.61 | 0.03 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 11.63 | 9.96 | LU1800013010 |
| Class I2 BRL Hedged | USD | 13.77 | 0.07 | 0.51 | 04.Dez.2025 | 13.77 | 9.53 | LU2008661188 |
| Class A11 | USD | 10.08 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.22 | 8.94 | LU2971648998 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 8.88 | 0.03 | 0.34 | 04.Dez.2025 | 8.88 | 7.70 | LU1940842427 |
| KLASSE X2 | USD | 16.17 | 0.04 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 16.17 | 13.36 | LU1564329891 |
| KLASSE D6 | USD | 8.75 | 0.03 | 0.34 | 04.Dez.2025 | 8.83 | 7.63 | LU1564329388 |
| KLASSE E2 | EUR | 14.46 | 0.03 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 15.19 | 12.76 | LU1728558575 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 11.33 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.34 | 9.67 | LU1728558658 |
| KLASSE D2 | USD | 15.00 | 0.04 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 15.00 | 12.47 | LU1564329206 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’044.00 | 3.00 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 1’046.00 | 896.00 | LU2971650036 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 99.92 | 0.27 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 101.48 | 89.01 | LU2971649533 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 7.05 | 0.02 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 7.24 | 6.25 | LU1728558732 |
| KLASSE A8 HEDGED | EUR | 8.85 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.93 | 7.79 | LU2127174873 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 12.64 | 0.03 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 12.64 | 10.70 | LU1811365888 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6.75 | 0.02 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 6.89 | 6.03 | LU1706154686 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 12.78 | 0.03 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 12.81 | 10.89 | LU1564329628 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 7.36 | 0.02 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 7.54 | 6.59 | LU1564329461 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’036.00 | 3.00 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 1’039.00 | 895.00 | LU2971649962 |
| Class I6 | USD | 9.09 | 0.03 | 0.33 | 04.Dez.2025 | 9.17 | 7.91 | LU1873113655 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 80.20 | 0.19 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 80.87 | 70.37 | LU1733225004 |
| KLASSE B2 | USD | 10.68 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.68 | 8.99 | LU2971649889 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 7.77 | 0.02 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 7.85 | 6.83 | LU1564329545 |
| KLASSE A6 | USD | 8.20 | 0.02 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 8.28 | 7.19 | LU1564329115 |
| KLASSE I3 HEDGED | EUR | 10.08 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.21 | 8.96 | LU2861738883 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 76.37 | 0.19 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 77.42 | 67.99 | LU1697837992 |
| Class AI5G Hedged | EUR | 7.81 | 0.02 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 7.98 | 6.90 | LU1960219811 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 7.35 | 0.02 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 7.43 | 6.47 | LU1733224965 |
| Class B11 | USD | 10.00 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.15 | 8.93 | LU2971649020 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
113’950 ZAR
-24.0%
|
67’820 ZAR
-14.7%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
114’490 ZAR
-23.7%
|
155’800 ZAR
0.8%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
154’810 ZAR
3.2%
|
195’860 ZAR
5.5%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
190’420 ZAR
26.9%
|
225’980 ZAR
8.5%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.