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BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) AUD 9.7
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 5.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.77 - - - 9.92
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 4.73 - - - 5.30
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.60 -0.04 1.55 -0.84 4.77 - - - 24.17
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 4.30 0.35 1.12 2.32 4.73 - - - 12.55
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) AUD

Per 30.Sept.2025

- - - 18.98 0.84
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - - 5.82 4.85

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
USD 1’595’900’859.03
Auflegungsdatum des Fonds
17.Feb.2012
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BLRCXAU
Auflegung Anteilsklasse
16.Aug.2023
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.08%
ISIN
LU2649166316
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral Other
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMV29D4

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.74
CULLEN/FROST BANKERS INC 1.62
VISA INC 1.54
CAMDEN PROPERTY TRUST 1.50
AGREE REALTY CORPORATION 1.41
Name Gewichtung (%)
CUBESMART 1.37
NNN REIT INC 1.35
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 1.35
TRAVELERS COMPANIES INC 1.33
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 1.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED AUD 124.63 0.39 0.31 05.Dez.2025 126.23 118.54 LU2649166316
KLASSE A2 USD 174.80 0.55 0.32 05.Dez.2025 178.03 167.10 LU0725887540
KLASSE A2 AUD 265.24 -0.64 -0.24 05.Dez.2025 289.79 255.91 LU0840974975
KLASSE I2 USD 147.53 0.46 0.31 05.Dez.2025 149.66 140.63 LU1653088168
KLASSE I2 HEDGED EUR 127.21 0.39 0.31 05.Dez.2025 130.48 122.24 LU1323999489
KLASSE I2 HEDGED JPY 11’230.72 34.76 0.31 05.Dez.2025 11’639.18 10’855.57 LU1791183780
KLASSE E2 HEDGED EUR 114.65 0.35 0.31 05.Dez.2025 118.37 110.68 LU1266592614
KLASSE A2 GBP 208.57 1.00 0.48 05.Dez.2025 227.53 196.87 LU0784324112
KLASSE D2 USD 153.47 0.48 0.31 05.Dez.2025 155.92 146.45 LU1238068321
KLASSE D2 HEDGED CHF 116.43 0.35 0.30 05.Dez.2025 121.13 112.88 LU1238068594
KLASSE A2 EUR 126.69 0.61 0.48 05.Dez.2025 143.70 120.14 LU1991022069
KLASSE X2 USD 237.54 0.76 0.32 05.Dez.2025 240.05 225.25 LU0849781678
KLASSE D2 HEDGED EUR 153.59 0.47 0.31 05.Dez.2025 157.78 147.75 LU0725892383
KLASSE I2 HEDGED SEK 119.42 0.37 0.31 05.Dez.2025 122.65 114.81 LU1873114208
KLASSE A2 HEDGED SEK 149.56 0.46 0.31 05.Dez.2025 154.25 144.21 LU0765562458
KLASSE A2 HEDGED EUR 145.84 0.45 0.31 05.Dez.2025 150.20 140.54 LU0725892466
KLASSE D2 HEDGED GBP 145.28 0.44 0.30 05.Dez.2025 147.89 138.70 LU1246651910

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage AUD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’240 AUD
-18.4%
10’920 AUD
-6.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’360 AUD
-4.3%
15’150 AUD
0.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’650 AUD
4.3%
17’020 AUD
2.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18’270 AUD
21.8%
21’360 AUD
7.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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