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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 15.2 13.3 22.1 0.1 -3.0 11.8 2.6 -11.8 15.8 12.2
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 16.4 9.6 12.7 1.1 -6.4 13.4 2.8 -7.9 6.3 9.3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.16 4.64 5.61 7.35 7.43
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

9.32 2.29 4.52 5.44 5.19
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.16 -0.62 -1.44 6.17 12.16 14.57 31.41 103.31 108.08
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

9.32 -0.87 -4.24 3.05 9.32 7.03 24.72 69.77 67.69
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

11.83 2.56 -11.80 15.81 12.16
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

13.41 2.76 -7.92 6.32 9.32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27-Jan-2023 USD 788'904'996.64
Auflegung Anteilsklasse 10-Okt-2012
Auflegungsdatum des Fonds 17-Feb-2012
Währung der Reihe AUD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 2.01%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral USD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSADA2A
ISIN LU0840974975
SEDOL B7YPFG0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Dez-2022 3'660
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2022 12.50%
3J-Beta Per 31-Dez-2022 0.93
KGV Per 30-Dez-2022 16.86
KBV Per 30-Dez-2022 0.96

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class A2 vom 31-Dez-2022 im Vergleich zu den Fonds 120 und Equity Market Neutral USD.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 30-Dez-2022
Name Gewichtung (%)
DTE ENERGY COMPANY 2.51
COLGATE-PALMOLIVE CO 2.28
PEPSICO INC 2.00
METLIFE INC 1.98
CLEARWAY ENERGY INC 1.84
Name Gewichtung (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1.74
EVERGY INC 1.73
EQUITY RESIDENTIAL 1.70
CIGNA CORP 1.65
CMS ENERGY CORPORATION 1.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 AUD Keine 207.06 -0.09 -0.04 27-Jan-2023 230.41 183.69 LU0840974975 -
KLASSE A2 USD Keine 146.04 -0.02 -0.01 27-Jan-2023 146.06 135.53 LU0725887540 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 109.67 -0.02 -0.02 27-Jan-2023 109.69 102.54 LU1323999489 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 101.96 -0.05 -0.05 27-Jan-2023 102.07 95.39 LU1266592614 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 121.05 -0.02 -0.02 27-Jan-2023 121.07 112.67 LU1246651910 -
KLASSE X2 USD Keine 185.32 -0.07 -0.04 27-Jan-2023 185.39 169.92 LU0849781678 -
KLASSE I2 USD Keine 120.53 0.00 0.00 27-Jan-2023 120.53 111.58 LU1653088168 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 131.89 -0.01 -0.01 27-Jan-2023 131.90 123.05 LU0765562458 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 103.00 -0.01 -0.01 27-Jan-2023 103.01 96.04 LU1873114208 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 128.38 -0.04 -0.03 27-Jan-2023 128.42 119.92 LU0725892466 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 107.85 -0.02 -0.02 27-Jan-2023 107.94 100.89 LU1238068594 -
KLASSE D2 USD Keine 126.27 -0.01 -0.01 27-Jan-2023 126.28 117.05 LU1238068321 -
KLASSE A2 GBP Keine 187.11 -0.21 -0.11 27-Jan-2023 207.43 161.81 LU0784324112 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10'575.44 -2.38 -0.02 27-Jan-2023 10'589.17 9'933.42 LU1791183780 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 133.60 -0.02 -0.01 27-Jan-2023 133.62 125.08 LU0725892383 -
KLASSE A2 EUR - 113.16 0.19 0.17 27-Jan-2023 124.07 103.04 LU1991022069 -

Unterlagen

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