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BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -1.9 3.7 -1.6 -0.3 -3.8 8.5 3.4 6.0 6.7 3.9
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 0.7 1.1 2.1 2.6 1.1 0.2 2.0 5.5 5.6 4.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.87 5.51 5.68 2.38 3.29
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

4.67 5.26 3.56 2.53 1.90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.87 2.36 2.01 0.14 3.87 17.47 31.84 26.46 56.72
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

4.67 0.35 1.09 2.28 4.67 16.64 19.14 28.37 29.87
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

8.51 3.43 5.98 6.71 3.87
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

0.18 1.97 5.48 5.64 4.67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Jan.2026
USD 1’593’036’604.13
Auflegungsdatum des Fonds
17.Feb.2012
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSADD2E
Auflegung Anteilsklasse
17.Feb.2012
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1.37%
ISIN
LU0725892383
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B70B937

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund, Class D2 Hedged vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 168 und Equity Market Neutral EUR.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
CULLEN/FROST BANKERS INC 1.84
VISA INC 1.54
KEYCORP 1.47
AGREE REALTY CORPORATION 1.42
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.41
Name Gewichtung (%)
CAMDEN PROPERTY TRUST 1.39
NNN REIT INC 1.34
EOG RESOURCES INC 1.34
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 1.31
MICROSOFT CORPORATION 1.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED EUR 154.18 -0.85 -0.55 12.Jan.2026 157.78 147.75 LU0725892383
KLASSE E2 HEDGED EUR 114.98 -0.64 -0.55 12.Jan.2026 118.37 110.68 LU1266592614
KLASSE A2 GBP 207.75 -2.10 -1.00 12.Jan.2026 227.53 196.87 LU0784324112
KLASSE D2 HEDGED GBP 146.12 -0.76 -0.52 12.Jan.2026 148.50 138.70 LU1246651910
KLASSE I2 HEDGED EUR 127.75 -0.70 -0.54 12.Jan.2026 130.48 122.24 LU1323999489
KLASSE X2 HEDGED AUD 125.53 -0.66 -0.52 12.Jan.2026 127.52 118.60 LU2649166316
KLASSE A2 HEDGED SEK 150.05 -0.81 -0.54 12.Jan.2026 154.25 144.21 LU0765562458
KLASSE X2 USD 239.31 -1.26 -0.52 12.Jan.2026 243.11 225.63 LU0849781678
KLASSE D2 HEDGED CHF 116.62 -0.65 -0.55 12.Jan.2026 121.13 112.88 LU1238068594
KLASSE A2 AUD 264.13 -2.34 -0.88 12.Jan.2026 289.79 255.91 LU0840974975
KLASSE A2 USD 175.77 -0.96 -0.54 12.Jan.2026 178.66 167.10 LU0725887540
KLASSE A2 EUR 127.10 -1.15 -0.90 12.Jan.2026 143.70 120.14 LU1991022069
KLASSE I2 HEDGED JPY 11’260.01 -61.37 -0.54 12.Jan.2026 11’639.18 10’855.57 LU1791183780
KLASSE I2 USD 148.47 -0.80 -0.54 12.Jan.2026 150.88 140.63 LU1653088168
KLASSE D2 USD 154.41 -0.83 -0.53 12.Jan.2026 156.92 146.45 LU1238068321
KLASSE A2 HEDGED EUR 146.34 -0.81 -0.55 12.Jan.2026 150.20 140.54 LU0725892466
KLASSE I2 HEDGED SEK 119.91 -0.64 -0.53 12.Jan.2026 122.65 114.81 LU1873114208

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’680 EUR
-23.2%
7’130 EUR
-6.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’960 EUR
-10.4%
9’110 EUR
-1.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’770 EUR
-2.3%
10’060 EUR
0.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’110 EUR
11.1%
12’520 EUR
4.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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