Skip to content

Aktien

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

- - - - -5.47
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5.47 - - - -5.47
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.58 -0.80 -1.09 -5.47 - - - -5.74

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Okt-2019 USD 1'281.55
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 17-Feb-2012
Auflegung Anteilsklasse 12-Sep-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.14%
ISIN LU1873114208
Bloomberg-Ticker BSAI2SH
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BGLRQ58
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SEK 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
MASTERCARD INC 1.86
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1.61
IDACORP INC 1.43
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1.41
XCEL ENERGY INC 1.18
Name Gewichtung (%)
DTE ENERGY COMPANY 1.15
RLJ LODGING TRUST 1.09
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0.92
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 0.87
GATX CORPORATION 0.82
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED SEK - 92.90 0.47 0.51 97.73 91.27 - LU1873114208 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9'672.74 50.49 0.52 10'170.83 9'514.91 - LU1791183780 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 108.57 0.55 0.51 114.02 105.98 - LU1246651910 - -
KLASSE A2 EUR - 99.44 0.71 0.72 104.42 98.73 - LU1991022069 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 100.57 0.51 0.51 105.84 99.01 - LU1323999489 - -
KLASSE A2 AUD Keine 191.89 1.31 0.69 202.28 172.70 - LU0840974975 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 121.72 0.61 0.50 128.29 120.44 - LU0765562458 - -
KLASSE I2 USD Keine 105.77 0.55 0.52 110.49 101.30 - LU1653088168 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 96.87 0.49 0.51 102.33 96.38 - LU1266592614 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 100.21 0.50 0.50 105.62 99.29 - LU1238068594 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 123.56 0.62 0.50 130.13 121.97 - LU0725892383 - -
KLASSE A2 USD Keine 130.69 0.68 0.52 136.82 126.05 - LU0725887540 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 120.00 0.60 0.50 126.52 118.99 - LU0725892466 - -
KLASSE D2 USD Keine 111.69 0.58 0.52 116.80 107.25 - LU1238068321 - -
KLASSE A2 GBP Keine 160.58 1.73 1.09 179.38 155.49 - LU0784324112 - -

Unterlagen

Unterlagen