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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in JPY und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Mär-2019 USD 1'208.62
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 17-Feb-2012
Auflegung Anteilsklasse 28-Mär-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.17%
ISIN LU1791183780
Bloomberg-Ticker BSAI2JH
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BZ9N0V5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
XCEL ENERGY INC 1.76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1.69
CMS ENERGY CORPORATION 1.59
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1.48
ATMOS ENERGY CORPORATION 1.44
Name Gewichtung (%)
IDACORP INC 1.35
CRANE CO 1.31
SALESFORCE.COM INC. 1.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1.21
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1.19
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9'716.16 -12.51 -0.13 10'378.24 9'514.91 - LU1791183780 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 93.29 -0.10 -0.11 100.00 91.27 - LU1873114208 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 101.13 -0.11 -0.11 108.17 99.01 - LU1323999489 - -
KLASSE A2 GBP Keine 155.95 -0.45 -0.29 169.12 145.89 - LU0784324112 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 122.80 -0.14 -0.11 131.80 120.44 - LU0765562458 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 124.46 -0.14 -0.11 133.32 121.97 - LU0725892383 - -
KLASSE D2 USD Keine 110.53 -0.12 -0.11 116.65 107.25 - LU1238068321 - -
KLASSE I2 USD Keine 104.50 -0.11 -0.11 109.89 101.30 - LU1653088168 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 108.59 -0.12 -0.11 115.57 105.98 - LU1246651910 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 121.23 -0.14 -0.12 130.26 118.99 - LU0725892466 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 101.18 -0.11 -0.11 108.60 99.29 - LU1238068594 - -
KLASSE A2 AUD Keine 184.00 -0.68 -0.37 195.25 169.70 - LU0840974975 - -
KLASSE A2 USD Keine 129.71 -0.14 -0.11 137.19 126.05 - LU0725887540 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 98.15 -0.12 -0.12 105.74 96.49 - LU1266592614 - -

Unterlagen

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