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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

- - -2.81 1.27 -3.91
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.91 -1.84 - - -1.09
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.01 0.00 1.57 -3.91 -5.42 - - -3.50
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 0.15 -3.22

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 23-Jul-2021 USD 675.74
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 3'522
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 17-Feb-2012
Auflegung Anteilsklasse 28-Mär-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.39%
ISIN LU1791183780
Bloomberg-Ticker BSAI2JH
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BZ9N0V5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 30-Jun-2021
Name Gewichtung (%)
METLIFE INC 2.87
SILICON LABORATORIES INC. 2.49
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2.03
STIFEL FINANCIAL CORP 1.97
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1.79
Name Gewichtung (%)
INTUIT INC. 1.60
EMCOR GROUP INC 1.53
RYDER SYSTEM INC 1.43
PROLOGIS INC 1.42
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 1.40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 30-Jun-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9'824.55 18.86 0.19 10'087.33 9'210.48 - LU1791183780 - -
KLASSE D2 USD Keine 115.06 0.22 0.19 118.00 107.88 - LU1238068321 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 124.21 0.24 0.19 128.36 116.74 - LU0725892383 - -
KLASSE A2 USD Keine 133.45 0.25 0.19 137.51 125.36 - LU0725887540 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 100.36 0.19 0.19 103.99 94.39 - LU1238068594 - -
KLASSE A2 GBP Keine 153.93 0.47 0.31 170.17 141.28 - LU0784324112 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 101.73 0.19 0.19 104.82 95.48 - LU1323999489 - -
KLASSE I2 USD Keine 109.51 0.21 0.19 111.98 102.57 - LU1653088168 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 94.52 0.18 0.19 97.10 88.60 - LU1873114208 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 119.74 0.23 0.19 124.29 112.74 - LU0725892466 - -
KLASSE A2 AUD Keine 182.31 0.42 0.23 193.39 159.19 - LU0840974975 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 122.17 0.24 0.20 126.45 114.87 - LU0765562458 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 110.82 0.21 0.19 113.76 103.93 - LU1246651910 - -
KLASSE A2 EUR - 95.97 0.60 0.63 99.64 86.91 - LU1991022069 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 95.80 0.18 0.19 99.92 90.36 - LU1266592614 - -

Unterlagen

Unterlagen