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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Feb-2021 USD 4'990.21
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 296
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 04-Aug-2015
Auflegung Anteilsklasse 02-Sep-2020
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.40%
ISIN LU2215606471
Bloomberg-Ticker BLGEDDG
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BMBX8M9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Hierbei können für die Bewertung etwaiger Anlagemöglichkeiten eingehende und umfassende Überprüfungen und Analysen sämtlicher Unternehmensaspekte, einschliesslich ESG-Richtlinien, berücksichtigt werden. Die eingehende Due Diligence des Fondsmanagers vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise zu einem gegebenen Emittenten und beeinflusst gegebenenfalls die Anlageentscheidung. Darüber hinaus überprüft der Fondsmanager die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 29-Jan-2021
Name Gewichtung (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 5.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5.49
SLACK TECHNOLOGIES INC 4.67
XILINX INC 3.61
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3.51
Name Gewichtung (%)
GRUBHUB INC 3.47
RSA INSURANCE GROUP PLC 2.19
CHANGE HEALTHCARE INC 1.79
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 1.76
INPHI CORP 1.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 HEDGED GBP - 104.81 -0.27 -0.26 105.81 99.50 - LU2215606471 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 112.88 -0.29 -0.26 113.97 91.96 - LU1603214401 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 119.84 -0.30 -0.25 121.01 97.48 - LU1382784764 - -
KLASSE A2 USD Keine 129.58 -0.35 -0.27 130.85 105.14 - LU1251620883 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 117.95 -0.29 -0.25 119.10 96.07 - LU1373035077 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 117.10 -0.31 -0.26 118.25 95.70 - LU1387771113 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11'423.92 -29.96 -0.26 11'533.60 9'287.56 - LU1781817421 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 115.17 -0.30 -0.26 116.33 94.41 - LU1278928574 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 107.30 -0.27 -0.25 108.34 86.72 - LU2114397859 - -
KLASSE E2 EUR Keine 120.13 0.83 0.70 125.48 108.19 - LU1278928657 - -
Class IA2 USD - 116.80 -0.26 -0.22 117.82 94.92 - LU1921562119 - -
Class AI2 EUR - 106.48 -0.27 -0.25 107.53 86.65 - LU2103007592 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 79.85 -1.51 -1.86 92.67 66.69 - LU2008661006 - -
KLASSE D2 USD Keine 132.33 -0.35 -0.26 133.61 107.16 - LU1251621188 - -
Class IA2 Hedged EUR - 106.54 -0.22 -0.21 107.51 86.88 - LU2125116769 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 114.85 -0.29 -0.25 115.96 93.81 - LU1817852764 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 121.81 -0.29 -0.24 122.96 98.83 - LU1373034930 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 114.83 -0.31 -0.27 115.97 94.46 - LU1400751324 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 123.43 -0.33 -0.27 124.61 99.79 - LU1603214153 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 1'074.58 -2.86 -0.27 1'085.11 868.72 - LU2114397776 - -
KLASSE I5 HEDGED GBP Vierteljährlich 117.40 -0.28 -0.24 118.51 95.18 - LU1603215044 - -
KLASSE I2 USD Keine 122.20 -0.32 -0.26 123.37 98.70 - LU1251621345 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 110.11 -0.29 -0.26 111.20 90.05 - LU1697783881 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 114.71 -0.29 -0.25 115.85 93.77 - LU1376384878 - -

Unterlagen

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