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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 1.7 -3.4
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.0 1.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.17 - - - -
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4.25 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.48 0.60 3.67 -0.19 0.17 - - - -
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 3.13 0.45 1.31 2.47 4.25 - - - -
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2023

- - - -5.67 2.17
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2023

- - - 0.17 3.59

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 22-Sep-2023 USD 2'969'166'622.92
Auflegung Anteilsklasse 02-Sep-2020
Auflegungsdatum des Fonds 04-Aug-2015
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.36%
ISIN LU2215606471
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLGEDDG
SEDOL BMBX8M9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2023 273
Gleitende 12M-Rendite Per - -
Standard Deviation (3y) Per - -
3J-Beta Per - -
KGV Per 31-Aug-2023 15.44
KBV Per 31-Aug-2023 2.76

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2023 0.03%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2023 1.16%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2023 0.03%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2023 0.25%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2023 0.64%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2023 60.13%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2023 11.03%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.56%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bewertet die fundamentalen und strategischen Aspekte der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann. Dies kann eine detaillierte, umfassende Prüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Politik, bei der Bewertung von Gelegenheiten beinhalten. Die eingehende Sorgfaltsprüfung des Fondsmanagers ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf einen bestimmten Emittenten und kann die Anlageentscheidung beeinflussen. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2023
Name Gewichtung (%)
ACTIVISION BLIZZARD INC 7.03
BLACK KNIGHT INC 4.89
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.84
SEAGEN INC 3.91
HOWMET AEROSPACE INC 2.84
Name Gewichtung (%)
COTY INC 2.53
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2.41
TOSHIBA CORPORATION 2.38
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION 2.37
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1.98
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D4 HEDGED GBP - 104.10 0.26 0.25 22-Sep-2023 105.49 100.71 LU2215606471
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 113.68 0.27 0.24 22-Sep-2023 116.23 110.55 LU1373035077
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 107.50 0.25 0.23 22-Sep-2023 111.01 105.14 LU1603214401
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10'900.80 24.79 0.23 22-Sep-2023 11'371.17 10'711.56 LU1781817421
Class AI2 EUR - 101.36 0.24 0.24 22-Sep-2023 103.94 98.73 LU2103007592
Class Z2 Hedged CHF Keine 118.15 0.28 0.24 22-Sep-2023 121.84 115.48 LU1341466644
Class IA2 Hedged EUR - 104.57 0.25 0.24 22-Sep-2023 106.37 101.40 LU2125116769
KLASSE E2 EUR Keine 135.04 0.07 0.05 22-Sep-2023 146.37 128.25 LU1278928657
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 126.09 0.30 0.24 22-Sep-2023 126.82 120.77 LU1603214153
Class Z2 Hedged GBP Keine 131.34 0.32 0.24 22-Sep-2023 132.68 126.84 LU1288049866
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 108.24 0.25 0.23 22-Sep-2023 111.37 105.61 LU1278928574
Class S2 Hedged EUR - 104.01 0.25 0.24 22-Sep-2023 106.12 101.03 LU1706559405
Class Z2 Hedged EUR Keine 122.61 0.29 0.24 22-Sep-2023 124.94 119.02 LU1288049940
KLASSE I5 HEDGED GBP Vierteljährlich 117.41 0.29 0.25 22-Sep-2023 118.76 113.47 LU1603215044
Class IA2 USD - 120.56 0.29 0.24 22-Sep-2023 121.20 114.94 LU1921562119
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 110.82 0.26 0.24 22-Sep-2023 114.64 108.48 LU1387771113
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 120.95 0.29 0.24 22-Sep-2023 122.57 117.01 LU1373034930
Class S2 USD - 110.53 0.27 0.24 22-Sep-2023 111.16 105.86 LU2099035045
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 107.32 0.25 0.23 22-Sep-2023 111.37 105.23 LU1400751324
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 116.36 0.28 0.24 22-Sep-2023 118.73 113.03 LU1382784764
Class Z2 USD Keine 141.73 0.34 0.24 22-Sep-2023 142.50 135.49 LU1258025839
KLASSE X2 USD Keine 158.40 0.39 0.25 22-Sep-2023 159.18 150.31 LU1264793958
KLASSE I4 HEDGED EUR - 111.62 0.27 0.24 22-Sep-2023 113.86 108.43 LU1817852764
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 105.72 0.24 0.23 22-Sep-2023 107.95 102.82 LU2114397859
KLASSE X2 HEDGED AUD - 100.78 0.24 0.24 22-Sep-2023 101.37 99.66 LU2649166159
KLASSE I2 USD Keine 124.83 0.30 0.24 22-Sep-2023 125.55 119.57 LU1251621345
KLASSE D2 USD Keine 134.19 0.32 0.24 22-Sep-2023 135.22 128.89 LU1251621188
KLASSE A2 USD Keine 129.75 0.31 0.24 22-Sep-2023 131.16 125.21 LU1251620883
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 1'056.29 2.44 0.23 22-Sep-2023 1'078.33 1'025.10 LU2114397776
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 109.18 0.26 0.24 22-Sep-2023 111.98 106.35 LU1376384878
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 108.79 0.59 0.55 22-Sep-2023 112.01 89.08 LU2008661006
KLASSE A4 HEDGED EUR Vierteljährlich 104.79 0.25 0.24 22-Sep-2023 107.48 102.08 LU1697783881

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'150 GBP
-18.5%
7'530 GBP
-5.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'960 GBP
-10.4%
9'040 GBP
-2.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'440 GBP
-5.6%
9'670 GBP
-0.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'110 GBP
1.1%
10'110 GBP
0.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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