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BSF Global Event Driven Fund
Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
| Von 30.Jun.2015 Bis 30.Jun.2016 |
Von 30.Jun.2016 Bis 30.Jun.2017 |
Von 30.Jun.2017 Bis 30.Jun.2018 |
Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019 |
Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Jun-2020 |
- | 6.96 | 1.90 | 6.20 | 3.50 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jul-2020 |
3.70 | 4.17 | - | - | 4.22 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jul-2020 |
2.07 | 1.34 | 3.68 | 3.70 | 13.03 | - | - | 22.91 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | 2.56 | 4.64 | 4.35 | 6.93 |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | - | -2.57 | -0.59 | -0.87 | 1.58 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 07-Aug-2020
USD 3'682.21
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
04-Aug-2015
Auflegung Anteilsklasse
05-Aug-2015
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
Alt - Event Driven
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.87%
ISIN
LU1251620883
Bloomberg-Ticker
BSGEDA2
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
SEDOL
BYX1XQ4
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitsmerkmale
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.
Kennzahlen zum Geschäftsengagement
Kennzahlen zum Geschäftsengagement
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
MSCI - Umstrittene Waffen
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mit umstrittenen Waffen in Verbindung gebracht werden, darunter Streumunition, Landminen, abgereichertes Uran, biologische und chemische Waffen sowie nicht nachweisbare Fragmente. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Jul-2020
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen. Siehe Fussnote 5 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Jul-2020
-0.05%
MSCI - Atomwaffen
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Atomwaffen herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Jul-2020
-0.04%
MSCI - Kraftwerkskohle
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Kraftwerkskohle oder der Energiegewinnung hieraus erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Jul-2020
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die nachweislich an der Herstellung von Feuerwaffen und Munition für Kleinwaffen für zivile Märkte beteiligt sind. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Jul-2020
0.37%
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Mark McKenna
Positionen
Positionen
Per 31-Jul-2020
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | 6.55 |
| QIAGEN NV | 5.10 |
| E TRADE FINANCIAL CORP | 4.06 |
| WRIGHT MEDICAL GROUP NV | 3.58 |
| TIFFANY & CO. | 3.28 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 3.27 |
| ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC | 2.87 |
| INGENICO GROUP SA | 2.26 |
| LOGMEIN INC | 1.84 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 1.42 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jul-2020
% des Marktwertes
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31-Jul-2020
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 | USD | Keine | 123.10 | 0.12 | 0.10 | 123.10 | 105.14 | - | LU1251620883 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 125.42 | 0.12 | 0.10 | 125.42 | 107.16 | - | LU1251621188 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 115.75 | 0.12 | 0.10 | 115.75 | 98.83 | - | LU1373034930 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 112.36 | 0.11 | 0.10 | 112.36 | 96.07 | - | LU1373035077 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 116.83 | 0.12 | 0.10 | 116.83 | 99.79 | - | LU1603214153 | - | - |
| Class IA2 | USD | - | 110.76 | 0.11 | 0.10 | 110.76 | 94.92 | - | LU1921562119 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 105.17 | 0.10 | 0.10 | 105.17 | 90.05 | - | LU1697783881 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 117.82 | 1.00 | 0.86 | 126.79 | 108.19 | - | LU1278928657 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 109.79 | 0.11 | 0.10 | 109.79 | 94.46 | - | LU1400751324 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 10'845.27 | 10.91 | 0.10 | 10'845.27 | 9'287.56 | - | LU1781817421 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 101.58 | 0.09 | 0.09 | 101.58 | 86.65 | - | LU2103007592 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 114.01 | 0.11 | 0.10 | 114.01 | 97.48 | - | LU1382784764 | - | - |
| KLASSE I5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 111.42 | 0.12 | 0.11 | 111.42 | 95.18 | - | LU1603215044 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 1'020.63 | 1.00 | 0.10 | 1'020.63 | 868.72 | - | LU2114397776 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 107.47 | 0.11 | 0.10 | 107.47 | 91.96 | - | LU1603214401 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | - | 109.26 | 0.11 | 0.10 | 109.26 | 93.81 | - | LU1817852764 | - | - |
| Class IA2 Hedged | EUR | - | 101.76 | 0.10 | 0.10 | 101.76 | 86.88 | - | LU2125116769 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 110.22 | 0.10 | 0.09 | 110.22 | 94.41 | - | LU1278928574 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 101.98 | 0.10 | 0.10 | 101.98 | 86.72 | - | LU2114397859 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 76.84 | -1.33 | -1.70 | 100.45 | 66.69 | - | LU2008661006 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 111.70 | 0.10 | 0.09 | 111.70 | 95.70 | - | LU1387771113 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 115.66 | 0.12 | 0.10 | 115.66 | 98.70 | - | LU1251621345 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 109.53 | 0.11 | 0.10 | 109.53 | 93.77 | - | LU1376384878 | - | - |