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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 2.5 2.0 3.7 5.7 0.6 -5.2
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.06 1.21 1.91 - 1.32
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2.81 0.99 1.44 - 1.24
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.11 -0.26 -0.97 -0.51 -3.06 3.68 9.91 - 9.79
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.39 0.31 1.08 2.09 2.81 3.00 7.43 - 9.19
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

4.16 -4.16 14.58 -0.98 -3.70
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

2.12 2.25 0.12 0.06 2.50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26-Mai-2023 USD 3'455'477'166.22
Auflegung Anteilsklasse 09-Mär-2016
Auflegungsdatum des Fonds 04-Aug-2015
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.85%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Event Driven
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGA2RE
ISIN LU1376384878
SEDOL BYQ71X2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 276
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 4.25%
3J-Beta Per 30-Apr-2023 -1.36
KGV Per 28-Apr-2023 13.27
KBV Per 28-Apr-2023 2.61

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Apr-2023 0.03%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Apr-2023 0.93%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Apr-2023 0.03%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Apr-2023 0.20%
MSCI - Ölsand Per 28-Apr-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 28-Apr-2023 0.27%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Apr-2023 52.95%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Apr-2023 13.56%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.40% und für Ölsande 0.15%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Hierbei können für die Bewertung etwaiger Anlagemöglichkeiten eingehende und umfassende Überprüfungen und Analysen sämtlicher Unternehmensaspekte, einschliesslich ESG-Richtlinien, berücksichtigt werden. Die eingehende Due Diligence des Fondsmanagers vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise zu einem gegebenen Emittenten und beeinflusst gegebenenfalls die Anlageentscheidung. Darüber hinaus überprüft der Fondsmanager die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4.87
SEAGEN INC 3.40
VMWARE INC 2.88
FIRST HORIZON CORP 2.76
OAK STREET HEALTH INC 2.54
Name Gewichtung (%)
HOWMET AEROSPACE INC 2.53
PROMETHEUS BIOSCIENCES INC 2.44
COTY INC 2.41
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 2.18
TOSHIBA CORPORATION 2.04
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 106.35 -0.06 -0.06 26-Mai-2023 113.40 106.35 LU1376384878 -
Class IA2 USD - 116.21 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 120.88 111.64 LU1921562119 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 113.05 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 119.79 112.21 LU1382784764 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 108.48 -0.06 -0.06 26-Mai-2023 116.21 108.48 LU1387771113 -
Class IA2 Hedged EUR - 101.43 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 107.06 100.20 LU2125116769 -
Class Z2 Hedged CHF Keine 115.48 -0.06 -0.05 26-Mai-2023 123.21 115.43 LU1341466644 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 110.56 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 117.42 110.04 LU1373035077 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10'712.50 -6.26 -0.06 26-Mai-2023 11'531.64 10'712.50 LU1781817421 -
Class Z2 Hedged GBP Keine 126.92 -0.06 -0.05 26-Mai-2023 132.69 123.89 LU1288049866 -
Class AI2 EUR - 98.74 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 105.26 98.73 LU2103007592 -
Class S2 USD - 106.71 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 111.16 102.99 LU2099035045 -
Class Z2 Hedged EUR Keine 119.04 -0.06 -0.05 26-Mai-2023 125.93 117.91 LU1288049940 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 105.14 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 112.43 105.14 LU1603214401 -
Class S2 Hedged EUR - 101.05 -0.04 -0.04 26-Mai-2023 107.06 100.28 LU1706559405 -
Class Z2 USD Keine 136.75 -0.06 -0.04 26-Mai-2023 142.36 131.73 LU1258025839 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 121.74 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 126.82 117.50 LU1603214153 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 105.24 -0.06 -0.06 26-Mai-2023 113.17 105.24 LU1400751324 -
KLASSE E2 EUR Keine 130.16 -0.20 -0.15 26-Mai-2023 146.37 128.28 LU1278928657 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 105.62 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 113.05 105.62 LU1278928574 -
KLASSE I5 HEDGED GBP Vierteljährlich 113.54 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 118.90 111.07 LU1603215044 -
KLASSE A2 USD Keine 125.60 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 131.16 122.13 LU1251620883 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 102.83 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 108.00 100.98 LU2114397859 -
KLASSE D2 USD Keine 129.69 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 135.22 125.51 LU1251621188 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 1'025.51 -0.46 -0.04 26-Mai-2023 1'078.54 1'009.59 LU2114397776 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 117.07 -0.06 -0.05 26-Mai-2023 122.87 114.83 LU1373034930 -
KLASSE X2 USD Keine 152.44 -0.06 -0.04 26-Mai-2023 158.39 145.76 LU1264793958 -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 100.76 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 105.75 98.83 LU2215606471 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 108.45 -0.05 -0.05 26-Mai-2023 114.88 107.59 LU1817852764 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 100.94 -0.55 -0.54 26-Mai-2023 106.24 85.14 LU2008661006 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Vierteljährlich 102.08 -0.06 -0.06 26-Mai-2023 108.83 102.08 LU1697783881 -
KLASSE I2 USD Keine 120.52 -0.05 -0.04 26-Mai-2023 125.55 116.33 LU1251621345 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'960 EUR
-20.4%
6'840 EUR
-7.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8'830 EUR
-11.7%
8'900 EUR
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'470 EUR
-5.3%
10'170 EUR
0.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'890 EUR
8.9%
11'380 EUR
2.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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