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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 2.5 2.0 3.7 5.7 0.6 -5.2 4.3
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5 5.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.70 -1.47 0.98 - 1.33
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.40 3.03 2.16 - 1.81
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.43 -0.41 -1.46 -1.43 2.70 -4.34 4.97 - 11.64
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2.63 0.41 1.32 2.63 5.40 9.37 11.26 - 16.06
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

1.58 8.03 -7.02 0.18 2.70
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

1.63 0.09 0.17 3.59 5.40

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Juli2024
USD 1’842’323’997.57
Auflegungsdatum des Fonds
04.Aug.2015
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU1376384878
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGA2RE
Auflegung Anteilsklasse
09.März2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.85%
Kostenquote
1.50%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Event Driven
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYQ71X2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
277
3J-Beta
Per 30.Juni2024
1.17
KBV
Per 28.Juni2024
2.45
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2024
5.29%
KGV
Per 28.Juni2024
22.42

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0.14%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0.14%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0.41%
MSCI - Tabak
Per 28.Juni2024
0.02%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Juni2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Juni2024
57.64%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Juni2024
10.42%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bewertet die fundamentalen und strategischen Aspekte der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann. Dies kann eine detaillierte, umfassende Prüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Politik, bei der Bewertung von Gelegenheiten beinhalten. Die eingehende Sorgfaltsprüfung des Fondsmanagers ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf einen bestimmten Emittenten und kann die Anlageentscheidung beeinflussen. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
HESS CORP 4.43
CATALENT INC 3.72
COTY INC 3.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2.82
UNITED STATES STEEL CORP 2.55
Name Gewichtung (%)
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2.54
HOWMET AEROSPACE INC 2.50
TENET HEALTHCARE CORPORATION 2.06
ALBERTSONS COMPANIES INC 2.05
AMEDISYS INC 1.71
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED EUR 112.31 0.26 0.23 12.Juli2024 113.58 106.19 LU1376384878
Class Z2 Hedged GBP 137.61 0.33 0.24 12.Juli2024 138.48 128.02 LU1288049866
KLASSE I2 HEDGED CHF 109.16 0.26 0.24 12.Juli2024 111.15 104.44 LU1603214401
Class Z2 USD 149.15 0.37 0.25 12.Juli2024 150.01 138.25 LU1258025839
Class Z2 Hedged EUR 127.17 0.30 0.24 12.Juli2024 128.32 119.38 LU1288049940
Class IA2 USD 127.17 0.31 0.24 12.Juli2024 127.83 117.64 LU1921562119
KLASSE I5 HEDGED GBP 122.28 0.30 0.25 12.Juli2024 123.63 114.42 LU1603215044
KLASSE A2 HEDGED CHF 108.24 0.25 0.23 12.Juli2024 110.68 104.14 LU1400751324
KLASSE I2 HEDGED JPY 10’912.74 25.87 0.24 12.Juli2024 11’207.07 10’565.78 LU1781817421
KLASSE D2 HEDGED GBP 126.22 0.30 0.24 12.Juli2024 127.14 117.84 LU1373034930
KLASSE E2 EUR 137.40 0.21 0.15 12.Juli2024 140.47 128.25 LU1278928657
Class S2 Hedged EUR 107.70 0.26 0.24 12.Juli2024 108.70 101.24 LU1706559405
Class AI2 EUR 104.30 0.25 0.24 12.Juli2024 105.48 98.59 LU2103007592
KLASSE I2 HEDGED EUR 120.49 0.29 0.24 12.Juli2024 121.62 113.27 LU1382784764
Class S2 USD 116.13 0.29 0.25 12.Juli2024 116.84 107.79 LU2099035045
KLASSE D2 HEDGED CHF 112.24 0.27 0.24 12.Juli2024 114.43 107.60 LU1387771113
KLASSE I2 USD 131.14 0.32 0.24 12.Juli2024 131.94 121.73 LU1251621345
KLASSE E2 HEDGED EUR 110.93 0.26 0.23 12.Juli2024 112.38 105.23 LU1278928574
Class Z2 Hedged CHF 120.17 0.29 0.24 12.Juli2024 122.25 114.78 LU1341466644
KLASSE D2 HEDGED EUR 117.42 0.28 0.24 12.Juli2024 118.59 110.63 LU1373035077
Class IA2 Hedged EUR 108.70 0.26 0.24 12.Juli2024 109.62 101.85 LU2125116769
KLASSE I5 USD 132.47 0.32 0.24 12.Juli2024 133.28 122.97 LU1603214153
KLASSE X2 USD 167.74 0.42 0.25 12.Juli2024 168.46 154.62 LU1264793958
KLASSE A2 HEDGED SGD 108.51 0.26 0.24 12.Juli2024 110.04 102.84 LU2114397859
KLASSE A2 HEDGED HKD 1’094.36 2.64 0.24 12.Juli2024 1’105.38 1’028.78 LU2114397776
KLASSE A2 USD 135.46 0.34 0.25 12.Juli2024 136.48 126.43 LU1251620883
KLASSE D4 HEDGED GBP 107.13 0.25 0.23 12.Juli2024 109.42 101.42 LU2215606471
KLASSE D2 USD 140.66 0.35 0.25 12.Juli2024 141.59 130.83 LU1251621188
KLASSE I4 HEDGED EUR 113.91 0.27 0.24 12.Juli2024 116.67 108.66 LU1817852764
KLASSE X2 HEDGED AUD 105.45 0.26 0.25 12.Juli2024 106.16 98.21 LU2649166159
KLASSE A4 HEDGED EUR 107.82 0.25 0.23 12.Juli2024 109.04 101.93 LU1697783881
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 106.07 -0.80 -0.75 12.Juli2024 117.29 101.49 LU2008661006

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’960 EUR
-20.4%
6’860 EUR
-7.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’830 EUR
-11.7%
9’050 EUR
-2.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’570 EUR
-4.3%
10’230 EUR
0.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’890 EUR
8.9%
11’380 EUR
2.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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