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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 3.9 3.4 5.2 6.5 1.6
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.43 2.05 2.49 - 2.78
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.21 0.58 1.10 - 0.97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.88 1.65 -2.35 -1.54 -2.43 6.27 13.09 - 19.23
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.20 0.05 0.14 0.20 0.21 1.76 5.64 - 6.37
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

1.10 4.56 2.69 9.04 -5.67
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

1.36 2.31 1.63 0.09 0.17

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 19-Aug-2022 USD 4'936'366'030.95
Auflegung Anteilsklasse 02-Mär-2016
Auflegungsdatum des Fonds 04-Aug-2015
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.36%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 0.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Event Driven
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSGD2RG
ISIN LU1373034930
SEDOL BDCNS92

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 282
Standard Deviation (3y) Per 31-Jul-2022 5.67%
3J-Beta Per 31-Jul-2022 -9.63
KGV Per 29-Jul-2022 22.25
KBV Per 29-Jul-2022 2.55

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jul-2022 0.02%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jul-2022 0.02%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jul-2022 0.18%
MSCI - Ölsand Per 29-Jul-2022 0.03%
MSCI - Tabak Per 29-Jul-2022 -0.13%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jul-2022 44.84%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jul-2022 15.85%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.03%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Hierbei können für die Bewertung etwaiger Anlagemöglichkeiten eingehende und umfassende Überprüfungen und Analysen sämtlicher Unternehmensaspekte, einschliesslich ESG-Richtlinien, berücksichtigt werden. Die eingehende Due Diligence des Fondsmanagers vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise zu einem gegebenen Emittenten und beeinflusst gegebenenfalls die Anlageentscheidung. Darüber hinaus überprüft der Fondsmanager die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF Global Event Driven Fund, Class D2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 90 und Event Driven.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 17-Mär-2022)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Gewichtung (%)
MEGGITT PLC 4.57
VIFOR PHARMA AG 4.29
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4.21
HOWMET AEROSPACE INC 3.45
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC. 2.79
Name Gewichtung (%)
ROGERS CORPORATION 2.69
CITRIX SYSTEMS INC 2.66
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2.51
COTY INC 2.28
AVAST PLC 2.20
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 122.14 -0.23 -0.19 19-Aug-2022 123.56 114.83 LU1373034930 -
Class AI2 EUR - 104.58 -0.21 -0.20 19-Aug-2022 107.17 98.73 LU2103007592 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 107.36 -0.20 -0.19 19-Aug-2022 108.61 100.98 LU2114397859 -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 105.12 -0.20 -0.19 19-Aug-2022 106.34 98.83 LU2215606471 -
KLASSE D2 USD Keine 133.71 -0.25 -0.19 19-Aug-2022 134.54 125.51 LU1251621188 -
KLASSE I5 HEDGED GBP Vierteljährlich 118.19 -0.23 -0.19 19-Aug-2022 119.41 111.07 LU1603215044 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 94.90 -0.22 -0.23 19-Aug-2022 103.15 79.85 LU2008661006 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11'460.41 -21.70 -0.19 19-Aug-2022 11'609.99 10'796.02 LU1781817421 -
KLASSE E2 EUR Keine 144.26 0.71 0.49 19-Aug-2022 144.26 122.93 LU1278928657 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 1'072.06 -1.99 -0.19 19-Aug-2022 1'086.94 1'009.59 LU2114397776 -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 125.24 -0.23 -0.18 19-Aug-2022 125.96 117.50 LU1603214153 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 115.49 -0.22 -0.19 19-Aug-2022 118.08 108.96 LU1387771113 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 119.04 -0.23 -0.19 19-Aug-2022 121.25 112.21 LU1382784764 -
KLASSE A2 USD Keine 129.99 -0.24 -0.18 19-Aug-2022 131.22 122.13 LU1251620883 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 114.17 -0.22 -0.19 19-Aug-2022 116.22 107.59 LU1817852764 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 116.68 -0.23 -0.20 19-Aug-2022 119.10 110.04 LU1373035077 -
Class IA2 Hedged EUR - 106.41 -0.20 -0.19 19-Aug-2022 107.94 100.20 LU2125116769 -
Class IA2 USD - 119.10 -0.22 -0.18 19-Aug-2022 119.78 111.64 LU1921562119 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 111.74 -0.21 -0.19 19-Aug-2022 113.99 105.37 LU1603214401 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 112.46 -0.21 -0.19 19-Aug-2022 115.43 106.19 LU1400751324 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 112.31 -0.22 -0.20 19-Aug-2022 115.52 106.11 LU1278928574 -
KLASSE I2 USD Keine 123.99 -0.22 -0.18 19-Aug-2022 124.70 116.33 LU1251621345 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 112.67 -0.22 -0.19 19-Aug-2022 115.44 106.36 LU1376384878 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 108.14 -0.21 -0.19 19-Aug-2022 110.81 102.09 LU1697783881 -

Unterlagen

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