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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 5.2 7.7 6.8 9.9 10.0 4.0 -1.0 8.7
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.3 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5 5.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.83 2.39 5.26 - 5.98
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.36 2.73 2.07 - 1.63
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.07 -0.88 0.51 7.04 5.83 7.34 29.20 - 66.03
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.73 0.43 1.29 2.66 5.36 8.41 10.77 - 15.15
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

0.26 19.84 2.22 0.99 6.85
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

2.25 0.12 0.06 2.50 5.24

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 28.Mai2024
USD 1’939’302’238.69
Auflegungsdatum des Fonds
04.Aug.2015
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Ausgabeaufschlag
0.00%
ISIN
LU1264793958
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGEDX2
Auflegung Anteilsklasse
05.Aug.2015
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.06%
Kostenquote
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Event Driven
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYSFMC0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2024
278
3J-Beta
Per 30.Apr.2024
1.30
KBV
Per 30.Apr.2024
2.37
Per 30.Apr.2024
5.32%
KGV
Per 30.Apr.2024
21.91

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Apr.2024
0.12%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Apr.2024
0.12%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Apr.2024
0.46%
MSCI - Tabak
Per 30.Apr.2024
0.02%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Apr.2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Apr.2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 30.Apr.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Apr.2024
59.07%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Apr.2024
7.74%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bewertet die fundamentalen und strategischen Aspekte der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann. Dies kann eine detaillierte, umfassende Prüfung und Analyse aller Aspekte des Unternehmens, einschließlich der ESG-Politik, bei der Bewertung von Gelegenheiten beinhalten. Die eingehende Sorgfaltsprüfung des Fondsmanagers ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf einen bestimmten Emittenten und kann die Anlageentscheidung beeinflussen. Darüber hinaus führt der Fondsmanager regelmäßig Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2024
Name Gewichtung (%)
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 7.30
HESS CORP 4.32
CAESARS ENTERTAINMENT INC 3.49
CATALENT INC 3.38
COTY INC 3.35
Name Gewichtung (%)
HOWMET AEROSPACE INC 3.17
SHOCKWAVE MEDICAL INC 2.50
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2.27
UNITED STATES STEEL CORP 2.25
ALBERTSONS COMPANIES INC 1.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 USD 166.64 -0.03 -0.02 28.Mai2024 168.46 152.47 LU1264793958
Class Z2 Hedged CHF 120.14 -0.03 -0.02 28.Mai2024 122.25 114.78 LU1341466644
Class S2 Hedged EUR 107.37 -0.02 -0.02 28.Mai2024 108.70 101.05 LU1706559405
KLASSE D2 HEDGED CHF 112.28 -0.03 -0.03 28.Mai2024 114.43 107.60 LU1387771113
Class Z2 Hedged GBP 136.89 -0.03 -0.02 28.Mai2024 138.48 126.94 LU1288049866
KLASSE D2 HEDGED EUR 117.11 -0.03 -0.03 28.Mai2024 118.59 110.56 LU1373035077
KLASSE I5 USD 131.77 -0.02 -0.02 28.Mai2024 133.28 121.75 LU1603214153
KLASSE I2 HEDGED JPY 10’934.48 -3.84 -0.04 28.Mai2024 11’207.07 10’565.78 LU1781817421
KLASSE E2 EUR 137.31 -0.12 -0.09 28.Mai2024 140.47 128.25 LU1278928657
KLASSE D2 HEDGED GBP 125.64 -0.03 -0.02 28.Mai2024 127.14 117.08 LU1373034930
Class Z2 USD 148.32 -0.03 -0.02 28.Mai2024 150.01 136.77 LU1258025839
KLASSE I5 HEDGED GBP 122.20 -0.02 -0.02 28.Mai2024 123.63 113.55 LU1603215044
Class Z2 Hedged EUR 126.76 -0.03 -0.02 28.Mai2024 128.32 119.05 LU1288049940
KLASSE A2 HEDGED CHF 108.36 -0.03 -0.03 28.Mai2024 110.68 104.14 LU1400751324
KLASSE I2 HEDGED EUR 120.12 -0.03 -0.02 28.Mai2024 121.62 113.05 LU1382784764
Class IA2 USD 126.42 -0.02 -0.02 28.Mai2024 127.83 116.23 LU1921562119
Class IA2 Hedged EUR 108.31 -0.02 -0.02 28.Mai2024 109.62 101.44 LU2125116769
Class S2 USD 115.51 -0.03 -0.03 28.Mai2024 116.84 106.72 LU2099035045
KLASSE E2 HEDGED EUR 110.77 -0.03 -0.03 28.Mai2024 112.38 105.23 LU1278928574
Class AI2 EUR 104.10 -0.02 -0.02 28.Mai2024 105.48 98.59 LU2103007592
KLASSE I2 HEDGED CHF 109.16 -0.04 -0.04 28.Mai2024 111.15 104.44 LU1603214401
KLASSE A2 HEDGED SGD 108.30 -0.02 -0.02 28.Mai2024 110.04 102.82 LU2114397859
KLASSE A2 USD 134.86 -0.03 -0.02 28.Mai2024 136.48 125.60 LU1251620883
KLASSE D2 USD 139.96 -0.03 -0.02 28.Mai2024 141.59 129.70 LU1251621188
KLASSE I4 HEDGED EUR 115.24 -0.02 -0.02 28.Mai2024 116.67 108.45 LU1817852764
KLASSE A4 HEDGED EUR 107.60 -0.03 -0.03 28.Mai2024 109.04 101.93 LU1697783881
KLASSE I2 USD 130.44 -0.03 -0.02 28.Mai2024 131.94 120.53 LU1251621345
KLASSE X2 HEDGED AUD 104.94 -0.02 -0.02 28.Mai2024 106.16 98.21 LU2649166159
KLASSE A2 HEDGED HKD 1’091.28 -0.25 -0.02 28.Mai2024 1’105.38 1’025.46 LU2114397776
KLASSE A2 HEDGED EUR 112.08 -0.03 -0.03 28.Mai2024 113.58 106.19 LU1376384878
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 111.38 0.31 0.28 28.Mai2024 117.29 99.99 LU2008661006
KLASSE D4 HEDGED GBP 108.14 -0.02 -0.02 28.Mai2024 109.42 100.77 LU2215606471

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’340 USD
-16.6%
7’070 USD
-6.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’600 USD
-4.0%
10’540 USD
1.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’530 USD
5.3%
13’470 USD
6.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’980 USD
19.8%
15’050 USD
8.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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