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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 25.0 -12.1 -20.3 2.8 11.3 152.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 23.2 -12.7 -15.5 9.4 6.6 169.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
186.22 57.33 24.64 - 23.81
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 203.24 64.42 29.50 - 27.89
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
28.85 13.03 39.19 87.54 186.22 289.45 200.77 - 331.90
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 33.20 19.53 38.02 84.89 203.24 344.53 264.18 - 439.22
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-12.08 -20.34 2.76 11.34 152.79
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-12.72 -15.47 9.36 6.62 169.34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.März2026
USD 13’431’851’770.36
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWGAI2
Auflegung Anteilsklasse
24.Apr.2019
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.04%
ISIN
LU1960220744
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 25’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BHL2TD9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Feb.2026
49
3J-Beta
Per 28.Feb.2026
0.87
KBV
Per 27.Feb.2026
4.58
Standard Deviation (3y)
Per 28.Feb.2026
30.35%
KGV
Per 27.Feb.2026
24.58

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 27.Feb.2026
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 8.74
NEWMONT CORPORATION 7.13
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 6.59
KINROSS GOLD CORP 4.91
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.81
Name Gewichtung (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4.77
ENDEAVOUR MINING PLC 4.73
ALAMOS GOLD INC 4.70
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.57
FRANCO-NEVADA CORP 3.96
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 27.Feb.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class AI2 Hedged EUR 38.87 -0.88 -2.21 11.März2026 43.47 15.69 LU1960220744
KLASSE I2 EUR 119.10 -1.98 -1.64 11.März2026 131.07 48.99 LU0368236070
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.15 -0.37 -2.24 11.März2026 18.05 6.60 LU0669555244
Class A10 Hedged CNH 280.51 -6.31 -2.20 11.März2026 312.77 120.24 LU2713296288
KLASSE A2 HEDGED CNH 325.88 -7.33 -2.20 11.März2026 363.35 131.52 LU2713296106
KLASSE B2 USD 34.19 -0.77 -2.20 11.März2026 38.08 13.52 LU2776654688
KLASSE A2 HEDGED PLN 326.67 -7.25 -2.17 11.März2026 365.90 128.85 LU1499592118
KLASSE I2 USD 137.94 -3.12 -2.21 11.März2026 153.55 53.49 LU0368252358
KLASSE X2 EUR 151.10 -2.52 -1.64 11.März2026 166.25 61.54 LU0243984555
KLASSE D2 HEDGED GBP 67.99 -1.52 -2.19 11.März2026 75.93 26.63 LU0827889212
KLASSE A2 EUR 101.21 -1.69 -1.64 11.März2026 111.41 42.05 LU0171305526
KLASSE D2 USD 136.27 -3.08 -2.21 11.März2026 151.69 52.97 LU0252968424
KLASSE I2 HEDGED EUR 17.57 -0.39 -2.17 11.März2026 19.64 7.02 LU0368236153
Class AI2 EUR 41.66 -0.70 -1.65 11.März2026 45.86 17.31 LU1960224068
KLASSE D2 HEDGED SGD 19.97 -0.45 -2.20 11.März2026 22.28 8.02 LU0827889303
KLASSE C2 HEDGED EUR 11.79 -0.26 -2.16 11.März2026 13.18 4.82 LU0326422762
KLASSE D2 HEDGED EUR 17.05 -0.39 -2.24 11.März2026 19.07 6.83 LU0326423067
KLASSE E2 EUR 88.47 -1.48 -1.65 11.März2026 97.40 36.94 LU0171306680
KLASSE D4 EUR 108.81 -1.81 -1.64 11.März2026 119.75 44.87 LU0827889139
Class S2 USD 42.88 -0.96 -2.19 11.März2026 47.73 16.63 LU1706558936
Class A10 USD 34.21 -0.77 -2.20 11.März2026 38.09 14.51 LU2533724436
Class X10 USD 27.95 -0.63 -2.20 11.März2026 31.10 11.43 LU2471418710
KLASSE A2 HEDGED HKD 21.54 -0.49 -2.22 11.März2026 24.00 8.58 LU0788108826
Class B10 USD 26.55 -0.61 -2.25 11.März2026 29.57 11.13 LU2940470425
KLASSE A2 USD 117.22 -2.65 -2.21 11.März2026 130.51 45.91 LU0055631609
KLASSE A2 HEDGED AUD 30.64 -0.68 -2.17 11.März2026 34.15 12.25 LU1023058768
KLASSE C2 EUR 72.32 -1.22 -1.66 11.März2026 79.64 30.42 LU0331289594
KLASSE A2 HEDGED EUR 14.85 -0.33 -2.17 11.März2026 16.60 5.99 LU0326422689
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.48 -0.33 -2.23 11.März2026 16.19 5.97 LU0521028471
KLASSE C2 USD 83.77 -1.89 -2.21 11.März2026 93.30 33.22 LU0147402951
KLASSE X2 USD 175.01 -3.95 -2.21 11.März2026 194.76 67.19 LU0320298689
KLASSE A4 EUR 101.20 -1.69 -1.64 11.März2026 111.39 42.04 LU0408222320
KLASSE D2 EUR 117.66 -1.96 -1.64 11.März2026 129.49 48.52 LU0252963623
KLASSE A2 HEDGED SGD 18.06 -0.41 -2.22 11.März2026 20.16 7.31 LU0368265764
Class S2 EUR 37.02 -0.62 -1.65 11.März2026 40.74 15.23 LU1733226077
KLASSE E2 HEDGED EUR 13.54 -0.31 -2.24 11.März2026 15.15 5.49 LU0326423224
KLASSE A4 USD 117.21 -2.65 -2.21 11.März2026 130.50 45.90 LU0724618789
KLASSE E2 USD 102.48 -2.31 -2.20 11.März2026 114.11 40.33 LU0090841262

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4’340 EUR
-56.6%
2’020 EUR
-27.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’380 EUR
-36.2%
7’380 EUR
-5.9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’920 EUR
-0.8%
11’410 EUR
2.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
27’190 EUR
171.9%
28’570 EUR
23.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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