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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 49.1 1.4 -18.6 32.9 26.8 -11.7 -18.0 5.2 12.1 156.3
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 59.6 9.1 -11.3 41.2 23.2 -12.7 -15.5 9.4 6.6 169.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
156.27 44.58 16.94 16.31 5.80
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

169.34 46.44 18.30 20.07 5.41
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
156.27 8.13 19.59 71.91 156.27 202.23 118.72 353.15 247.97
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

169.34 3.62 14.58 71.90 169.34 214.06 131.71 522.65 220.09
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

-11.70 -18.04 5.17 12.14 156.27
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-12.72 -15.47 9.36 6.62 169.34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21.Jan.2026
USD 13’200’601’861.66
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLWORGC
Auflegung Anteilsklasse
24.Nov.2003
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
3.33%
ISIN
LU0147402951
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Precious Metals
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7557101

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.87
KBV
Per 31.Dez.2025
3.89
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
30.98%
KGV
Per 31.Dez.2025
36.56

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Gold Fund, Class C2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 250 und Sector Equity Precious Metals.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 9.60
NEWMONT CORPORATION 7.94
KINROSS GOLD CORP 5.75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5.18
ENDEAVOUR MINING PLC 4.88
Name Gewichtung (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.50
ALAMOS GOLD INC 4.24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.16
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE C2 USD 83.84 1.42 1.72 21.Jan.2026 83.84 30.46 LU0147402951
Class A10 USD 34.50 0.59 1.74 21.Jan.2026 34.50 13.53 LU2533724436
KLASSE B2 USD 34.21 0.58 1.72 21.Jan.2026 34.21 12.39 LU2776654688
KLASSE A2 HEDGED CNH 327.15 5.51 1.71 21.Jan.2026 327.15 120.83 LU2713296106
KLASSE E2 EUR 87.39 1.44 1.68 21.Jan.2026 87.39 35.43 LU0171306680
KLASSE X2 EUR 148.76 2.46 1.68 21.Jan.2026 148.76 58.84 LU0243984555
KLASSE I2 USD 137.65 2.34 1.73 21.Jan.2026 137.65 48.91 LU0368252358
KLASSE D2 HEDGED EUR 17.11 0.29 1.72 21.Jan.2026 17.11 6.27 LU0326423067
KLASSE I2 EUR 117.41 1.94 1.68 21.Jan.2026 117.41 46.90 LU0368236070
Class AI2 EUR 41.12 0.68 1.68 21.Jan.2026 41.12 16.59 LU1960224068
KLASSE D2 HEDGED GBP 68.00 1.16 1.74 21.Jan.2026 68.00 24.40 LU0827889212
Class S2 USD 42.78 0.72 1.71 21.Jan.2026 42.78 15.20 LU1706558936
KLASSE A2 EUR 99.90 1.64 1.67 21.Jan.2026 99.90 40.30 LU0171305526
KLASSE C2 HEDGED EUR 11.86 0.20 1.72 21.Jan.2026 11.86 4.43 LU0326422762
KLASSE I2 HEDGED EUR 17.62 0.30 1.73 21.Jan.2026 17.62 6.44 LU0368236153
KLASSE D2 HEDGED SGD 20.05 0.34 1.73 21.Jan.2026 20.05 7.36 LU0827889303
KLASSE D4 EUR 107.30 1.78 1.69 21.Jan.2026 107.30 42.97 LU0827889139
KLASSE D2 USD 136.02 2.31 1.73 21.Jan.2026 136.02 48.45 LU0252968424
Class A10 Hedged CNH 284.62 4.79 1.71 21.Jan.2026 284.62 111.86 LU2713296288
KLASSE A2 HEDGED PLN 328.08 5.57 1.73 21.Jan.2026 328.08 118.35 LU1499592118
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.23 0.27 1.69 21.Jan.2026 16.23 6.07 LU0669555244
Class X10 USD 28.16 0.48 1.73 21.Jan.2026 28.16 10.58 LU2471418710
Class B10 USD 26.87 0.46 1.74 21.Jan.2026 26.87 10.33 LU2940470425
KLASSE C2 EUR 71.51 1.17 1.66 21.Jan.2026 71.51 29.20 LU0331289594
KLASSE E2 HEDGED EUR 13.61 0.23 1.72 21.Jan.2026 13.61 5.05 LU0326423224
KLASSE A4 EUR 99.89 1.65 1.68 21.Jan.2026 99.89 40.30 LU0408222320
KLASSE E2 USD 102.46 1.74 1.73 21.Jan.2026 102.46 36.95 LU0090841262
KLASSE A2 HEDGED HKD 21.57 0.37 1.75 21.Jan.2026 21.57 7.86 LU0788108826
KLASSE A2 HEDGED AUD 30.69 0.51 1.69 21.Jan.2026 30.69 11.23 LU1023058768
KLASSE A4 USD 117.11 1.99 1.73 21.Jan.2026 117.11 42.03 LU0724618789
KLASSE A2 USD 117.13 1.99 1.73 21.Jan.2026 117.13 42.03 LU0055631609
KLASSE A2 HEDGED EUR 14.91 0.25 1.71 21.Jan.2026 14.91 5.50 LU0326422689
KLASSE X2 USD 174.41 2.97 1.73 21.Jan.2026 174.41 61.35 LU0320298689
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.57 0.24 1.67 21.Jan.2026 14.57 5.49 LU0521028471
KLASSE A2 HEDGED SGD 18.15 0.31 1.74 21.Jan.2026 18.15 6.71 LU0368265764
Class S2 EUR 36.49 0.60 1.67 21.Jan.2026 36.49 14.58 LU1733226077
Class AI2 Hedged EUR 39.05 0.66 1.72 21.Jan.2026 39.05 14.41 LU1960220744
KLASSE D2 EUR 116.02 1.91 1.67 21.Jan.2026 116.02 46.46 LU0252963623

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4’620 USD
-53.8%
2’120 USD
-26.7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’800 USD
-32.0%
7’890 USD
-4.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’480 USD
4.8%
12’320 USD
4.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
25’630 USD
156.3%
21’870 USD
16.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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