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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Mär-2019 USD 4'496.60
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Dez-1994
Auflegung Anteilsklasse 13-Jun-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.07%
ISIN LU0788108826
Bloomberg-Ticker BGGA2HH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8760B7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWNRGNET
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 18-Mai-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
BARRICK GOLD CORP 8.99
AGNICO EAGLE MINES LTD 8.50
NEWCREST MINING LTD 8.06
NEWMONT MINING CORP 7.34
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.70
Name Gewichtung (%)
FRANCO NEVADA CORP 4.51
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.45
B2GOLD CORP 4.30
FRESNILLO PLC 4.16
ALAMOS GOLD INC 3.26
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 5.22 0.01 0.19 5.60 4.21 - LU0788108826 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 4.88 0.01 0.21 5.23 3.93 - LU0827889303 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 4.58 0.01 0.22 4.99 3.73 - LU0669555244 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 23.65 0.03 0.13 24.75 18.59 - LU0408222320 - -
KLASSE A2 USD Keine 26.83 0.05 0.19 28.55 21.53 - LU0055631609 - -
KLASSE E2 EUR Keine 21.41 0.02 0.09 22.41 16.87 - LU0171306680 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 4.56 0.01 0.22 4.97 3.71 - LU0368236153 - -
KLASSE I2 USD Keine 29.44 0.06 0.20 31.03 23.50 - LU0368252358 - -
KLASSE D2 USD Keine 29.60 0.06 0.20 31.28 23.66 - LU0252968424 - -
KLASSE I2 EUR Keine 25.95 0.03 0.12 27.13 20.29 - LU0368236070 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 24.77 0.03 0.12 25.90 19.39 - LU0827889139 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 16.68 0.03 0.18 17.99 13.49 - LU0827889212 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 4.51 0.01 0.22 4.93 3.67 - LU0326423067 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 3.91 0.01 0.26 4.32 3.20 - LU0326423224 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 78.14 0.15 0.19 84.53 63.24 - LU1499592118 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 26.83 0.05 0.19 28.54 21.53 - LU0724618789 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 4.65 0.01 0.22 5.02 3.76 - LU0368265764 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 8.40 0.01 0.12 9.05 6.77 - LU1023058768 - -
KLASSE D2 EUR Keine 26.09 0.03 0.12 27.29 20.43 - LU0252963623 - -
KLASSE E2 USD Keine 24.29 0.05 0.21 25.96 19.54 - LU0090841262 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 4.32 0.00 0.00 4.75 3.54 - LU0521028471 - -
KLASSE A2 EUR Keine 23.65 0.02 0.08 24.75 18.59 - LU0171305526 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 4.14 0.01 0.24 4.55 3.38 - LU0326422689 - -

Unterlagen

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