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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 55.7 -9.7 -13.6 37.1 17.4 -3.3 -11.9 2.8 21.2 129.6
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 64.4 -4.2 -6.8 43.8 13.0 -6.1 -9.9 5.7 13.7 137.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
129.56 41.94 19.49 16.89 7.87
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

137.48 41.85 19.27 19.13 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
129.56 6.94 20.01 72.86 129.56 185.98 143.60 376.36 260.93
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

137.48 2.40 14.64 71.82 137.48 185.41 141.40 475.95 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-3.27 -11.94 2.80 21.18 129.56
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.Dez.2025

-6.09 -9.94 5.66 13.74 137.48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 13.Jan.2026
USD 12’236’070’085.74
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWGEA4
Auflegung Anteilsklasse
19.Jan.2009
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.08%
ISIN
LU0408222320
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Precious Metals
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3L15M9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
27.55%
KGV
Per 31.Dez.2025
36.56
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.87
KBV
Per 31.Dez.2025
3.89

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Gold Fund, Class A4 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 250 und Sector Equity Precious Metals.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 9.60
NEWMONT CORPORATION 7.94
KINROSS GOLD CORP 5.75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5.18
ENDEAVOUR MINING PLC 4.88
Name Gewichtung (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.50
ALAMOS GOLD INC 4.24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4.16
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 EUR 95.29 2.11 2.26 13.Jan.2026 95.29 39.62 LU0408222320
KLASSE I2 HEDGED EUR 16.73 0.35 2.14 13.Jan.2026 16.73 6.20 LU0368236153
KLASSE I2 EUR 111.98 2.48 2.26 13.Jan.2026 111.98 46.09 LU0368236070
KLASSE D2 HEDGED SGD 19.04 0.40 2.15 13.Jan.2026 19.04 7.09 LU0827889303
Class A10 Hedged CNH 270.34 5.67 2.14 13.Jan.2026 270.34 107.67 LU2713296288
KLASSE C2 HEDGED EUR 11.26 0.23 2.09 13.Jan.2026 11.26 4.27 LU0326422762
KLASSE I2 USD 130.60 2.74 2.14 13.Jan.2026 130.60 47.05 LU0368252358
KLASSE D2 HEDGED EUR 16.25 0.34 2.14 13.Jan.2026 16.25 6.03 LU0326423067
KLASSE D2 USD 129.07 2.71 2.14 13.Jan.2026 129.07 46.61 LU0252968424
KLASSE X2 EUR 141.85 3.14 2.26 13.Jan.2026 141.85 57.80 LU0243984555
KLASSE D2 HEDGED CHF 15.43 0.33 2.19 13.Jan.2026 15.43 5.85 LU0669555244
KLASSE D2 HEDGED GBP 64.52 1.36 2.15 13.Jan.2026 64.52 23.47 LU0827889212
Class A10 USD 32.74 0.69 2.15 13.Jan.2026 32.74 13.02 LU2533724436
KLASSE E2 EUR 83.38 1.84 2.26 13.Jan.2026 83.38 34.84 LU0171306680
KLASSE A2 HEDGED CNH 310.73 6.52 2.14 13.Jan.2026 310.73 116.31 LU2713296106
KLASSE A2 HEDGED PLN 311.32 6.56 2.15 13.Jan.2026 311.32 113.85 LU1499592118
KLASSE B2 USD 32.47 0.68 2.14 13.Jan.2026 32.47 11.93 LU2776654688
KLASSE A2 EUR 95.31 2.11 2.26 13.Jan.2026 95.31 39.62 LU0171305526
KLASSE D4 EUR 102.34 2.27 2.27 13.Jan.2026 102.34 42.23 LU0827889139
Class AI2 EUR 39.23 0.87 2.27 13.Jan.2026 39.23 16.31 LU1960224068
Class S2 USD 40.59 0.85 2.14 13.Jan.2026 40.59 14.62 LU1706558936
Class S2 EUR 34.81 0.78 2.29 13.Jan.2026 34.81 14.33 LU1733226077
Class X10 USD 26.72 0.56 2.14 13.Jan.2026 26.72 10.17 LU2471418710
Class B10 USD 25.50 0.53 2.12 13.Jan.2026 25.50 9.94 LU2940470425
KLASSE X2 USD 165.44 3.47 2.14 13.Jan.2026 165.44 59.01 LU0320298689
Class AI2 Hedged EUR 37.08 0.78 2.15 13.Jan.2026 37.08 13.88 LU1960220744
KLASSE A2 USD 111.16 2.34 2.15 13.Jan.2026 111.16 40.45 LU0055631609
KLASSE A2 HEDGED AUD 29.14 0.61 2.14 13.Jan.2026 29.14 10.81 LU1023058768
KLASSE A2 HEDGED SGD 17.24 0.36 2.13 13.Jan.2026 17.24 6.47 LU0368265764
KLASSE E2 HEDGED EUR 12.93 0.27 2.13 13.Jan.2026 12.93 4.86 LU0326423224
KLASSE A2 HEDGED HKD 20.48 0.44 2.20 13.Jan.2026 20.48 7.56 LU0788108826
KLASSE C2 USD 79.59 1.67 2.14 13.Jan.2026 79.59 29.32 LU0147402951
KLASSE D2 EUR 110.66 2.45 2.26 13.Jan.2026 110.66 45.66 LU0252963623
KLASSE A4 USD 111.14 2.33 2.14 13.Jan.2026 111.14 40.44 LU0724618789
KLASSE A2 HEDGED CHF 13.85 0.29 2.14 13.Jan.2026 13.85 5.29 LU0521028471
KLASSE C2 EUR 68.24 1.51 2.26 13.Jan.2026 68.24 28.72 LU0331289594
KLASSE A2 HEDGED EUR 14.16 0.30 2.16 13.Jan.2026 14.16 5.30 LU0326422689
KLASSE E2 USD 97.25 2.04 2.14 13.Jan.2026 97.25 35.56 LU0090841262

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
4’660 EUR
-53.4%
2’770 EUR
-22.6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6’900 EUR
-31.0%
8’910 EUR
-2.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9’930 EUR
-0.7%
12’570 EUR
4.7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
21’810 EUR
118.1%
23’140 EUR
18.3%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen