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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) CNH 10.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 6.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
73.25 - - - 53.45
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 90.98 - - - 62.42
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
102.85 -4.20 37.14 44.97 73.25 - - - 125.61
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 126.20 -3.77 43.63 53.37 90.98 - - - 151.31
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) CNH

Per 30.Sept.2025

- - - - 83.46
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - - - 95.55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Nov.2025
USD 9’088’436’662.85
Auflegungsdatum des Fonds
30.Dez.1994
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGWGDA2
Auflegung Anteilsklasse
06.Dez.2023
Währung der Reihe
CNH
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.06%
ISIN
LU2713296106
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BPQCCX1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
48
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Okt.2025
2.88
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 31.Okt.2025
27.65

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 9.85
NEWMONT CORPORATION 8.22
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6.94
KINROSS GOLD CORP 5.82
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.73
Name Gewichtung (%)
ENDEAVOUR MINING PLC 4.72
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.62
ALAMOS GOLD INC 4.35
ELDORADO GOLD CORPORATION 4.34
TOREX GOLD RESOURCES INC 3.42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED CNH 238.55 2.82 1.20 11.Nov.2025 255.57 110.95 LU2713296106
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.46 0.15 1.22 11.Nov.2025 13.34 5.75 LU0326423067
KLASSE I2 EUR 85.99 0.75 0.88 11.Nov.2025 91.46 43.15 LU0368236070
Class A10 Hedged CNH 209.19 2.48 1.20 11.Nov.2025 225.18 102.96 LU2713296288
KLASSE I2 USD 99.76 1.19 1.21 11.Nov.2025 106.62 44.90 LU0368252358
KLASSE A2 EUR 73.31 0.64 0.88 11.Nov.2025 78.03 37.11 LU0171305526
Class A10 USD 25.33 0.30 1.20 11.Nov.2025 27.26 12.47 LU2533724436
KLASSE B2 USD 24.89 0.30 1.22 11.Nov.2025 26.64 11.39 LU2776654688
KLASSE C2 HEDGED EUR 8.67 0.10 1.17 11.Nov.2025 9.29 4.07 LU0326422762
Class X10 USD 20.54 0.25 1.23 11.Nov.2025 22.04 9.73 LU2471418710
Class AI2 EUR 30.18 0.27 0.90 11.Nov.2025 32.12 15.28 LU1960224068
KLASSE D2 USD 98.63 1.18 1.21 11.Nov.2025 105.43 44.49 LU0252968424
KLASSE E2 EUR 64.19 0.56 0.88 11.Nov.2025 68.35 32.63 LU0171306680
Class S2 USD 31.01 0.37 1.21 11.Nov.2025 33.14 13.96 LU1706558936
KLASSE D2 HEDGED GBP 49.33 0.59 1.21 11.Nov.2025 52.69 22.35 LU0827889212
KLASSE D4 EUR 78.62 0.69 0.89 11.Nov.2025 83.64 39.54 LU0827889139
KLASSE A2 HEDGED PLN 238.31 2.81 1.19 11.Nov.2025 254.77 108.46 LU1499592118
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.89 0.14 1.19 11.Nov.2025 12.73 5.58 LU0669555244
KLASSE X2 EUR 108.74 0.96 0.89 11.Nov.2025 115.58 54.10 LU0243984555
KLASSE D2 HEDGED SGD 14.62 0.18 1.25 11.Nov.2025 15.65 6.76 LU0827889303
KLASSE I2 HEDGED EUR 12.83 0.16 1.26 11.Nov.2025 13.73 5.91 LU0368236153
Class AI2 Hedged EUR 28.48 0.34 1.21 11.Nov.2025 30.50 13.23 LU1960220744
KLASSE D2 EUR 85.02 0.75 0.89 11.Nov.2025 90.44 42.76 LU0252963623
KLASSE X2 USD 126.16 1.51 1.21 11.Nov.2025 134.74 56.29 LU0320298689
KLASSE C2 EUR 52.60 0.46 0.88 11.Nov.2025 56.04 26.92 LU0331289594
Class B10 USD 19.69 0.23 1.18 11.Nov.2025 21.17 9.49 LU2940470425
KLASSE A2 HEDGED SGD 13.25 0.15 1.15 11.Nov.2025 14.20 6.17 LU0368265764
KLASSE A4 EUR 73.30 0.64 0.88 11.Nov.2025 78.02 37.10 LU0408222320
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.68 0.12 1.14 11.Nov.2025 11.45 5.05 LU0521028471
KLASSE A2 HEDGED EUR 10.88 0.13 1.21 11.Nov.2025 11.65 5.05 LU0326422689
KLASSE A2 HEDGED AUD 22.30 0.26 1.18 11.Nov.2025 23.90 10.30 LU1023058768
Class S2 EUR 26.73 0.24 0.91 11.Nov.2025 28.43 13.41 LU1733226077
KLASSE A2 USD 85.05 1.01 1.20 11.Nov.2025 90.97 38.62 LU0055631609
KLASSE A2 HEDGED HKD 15.68 0.18 1.16 11.Nov.2025 16.78 7.22 LU0788108826
KLASSE E2 USD 74.47 0.88 1.20 11.Nov.2025 79.68 33.96 LU0090841262
KLASSE A4 USD 85.04 1.01 1.20 11.Nov.2025 90.96 38.61 LU0724618789
KLASSE C2 USD 61.03 0.73 1.21 11.Nov.2025 65.33 28.01 LU0147402951
KLASSE E2 HEDGED EUR 9.94 0.12 1.22 11.Nov.2025 10.64 4.64 LU0326423224

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CNH 78’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
33’480 CNH
-57.1%
12’400 CNH
-30.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
51’140 CNH
-34.4%
58’740 CNH
-5.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
79’020 CNH
1.3%
91’170 CNH
3.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
135’940 CNH
74.3%
177’510 CNH
17.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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