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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 21-Jan-2022
USD 6'498.60
Basiswährung
U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds
04-Aug-2015
Auflegung Anteilsklasse
16-Mai-2018
Anlageklasse
Aktien
Morningstar-Kategorie
Event Driven
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1817852764
Bloomberg-Ticker
BSGI4EH
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20.00%
SEDOL
BFZBRB2
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 10'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Hierbei können für die Bewertung etwaiger Anlagemöglichkeiten eingehende und umfassende Überprüfungen und Analysen sämtlicher Unternehmensaspekte, einschliesslich ESG-Richtlinien, berücksichtigt werden. Die eingehende Due Diligence des Fondsmanagers vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise zu einem gegebenen Emittenten und beeinflusst gegebenenfalls die Anlageentscheidung. Darüber hinaus überprüft der Fondsmanager die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 22-Mär-2021)
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Mark McKenna
Positionen
Positionen
Per 31-Dez-2021
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| IHS MARKIT LTD | 6.85 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 6.32 |
| XILINX INC | 3.99 |
| SUEZ SA | 3.80 |
| MEGGITT PLC | 3.76 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CYRUSONE INC | 2.98 |
| CHANGE HEALTHCARE INC | 1.96 |
| AVAST PLC | 1.83 |
| SYDNEY AIRPORT | 1.81 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC. | 1.68 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Dez-2021
% des Marktwertes
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31-Dez-2021
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | - | 113.67 | -0.19 | -0.17 | 118.01 | 112.49 | - | LU1817852764 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 112.71 | -0.19 | -0.17 | 117.97 | 112.21 | - | LU1278928574 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 112.71 | -0.18 | -0.16 | 117.70 | 112.05 | - | LU1400751324 | - | - |
| Class IA2 | USD | - | 116.81 | -0.19 | -0.16 | 120.16 | 114.81 | - | LU1921562119 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 111.48 | -0.18 | -0.16 | 115.84 | 110.42 | - | LU1603214401 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 116.42 | -0.19 | -0.16 | 121.09 | 115.37 | - | LU1373035077 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 126.64 | -0.28 | -0.22 | 130.33 | 119.30 | - | LU1278928657 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 123.18 | -0.20 | -0.16 | 127.13 | 121.36 | - | LU1603214153 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 11'367.37 | -18.25 | -0.16 | 11'759.36 | 11'221.15 | - | LU1781817421 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 118.59 | -0.19 | -0.16 | 123.13 | 117.36 | - | LU1382784764 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 84.70 | -0.22 | -0.26 | 92.85 | 75.72 | - | LU2008661006 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 106.32 | -0.17 | -0.16 | 110.29 | 105.13 | - | LU2114397859 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 115.42 | -0.19 | -0.16 | 120.16 | 114.48 | - | LU1387771113 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 131.73 | -0.22 | -0.17 | 136.20 | 129.96 | - | LU1251621188 | - | - |
| KLASSE I5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 116.86 | -0.20 | -0.17 | 120.80 | 115.27 | - | LU1603215044 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 104.66 | -0.17 | -0.16 | 109.21 | 103.97 | - | LU2103007592 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 120.96 | -0.20 | -0.17 | 125.25 | 119.48 | - | LU1373034930 | - | - |
| Class IA2 Hedged | EUR | - | 105.67 | -0.17 | -0.16 | 109.35 | 104.33 | - | LU2125116769 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | Keine | 1'063.69 | -1.77 | -0.17 | 1'104.33 | 1'052.56 | - | LU2114397776 | - | - |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | - | 104.10 | -0.18 | -0.17 | 107.79 | 102.83 | - | LU2215606471 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 121.95 | -0.20 | -0.16 | 125.86 | 120.14 | - | LU1251621345 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 128.44 | -0.21 | -0.16 | 133.21 | 127.00 | - | LU1251620883 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 108.21 | -0.18 | -0.17 | 112.92 | 107.49 | - | LU1697783881 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 112.74 | -0.19 | -0.17 | 117.63 | 111.98 | - | LU1376384878 | - | - |