Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER


Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 5.72 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 2.99 |
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF | 0.60 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.51 |
SPX ROYAL BANK OF CANADA 6.065/5/2023 | 0.46 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 0.42 |
SPX ROYAL BANK OF CANADA 5.774/27/2023 | 0.36 |
MCD ROYAL BANK OF CANADA 6.997/24/2023 | 0.36 |
SPX ROYAL BANK OF CANADA 5.725/12/2023 | 0.36 |
SPX ROYAL BANK OF CANADA 5.565/23/2023 | 0.36 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D6 | USD | Monatlich | 7.83 | -0.02 | -0.25 | 08-Jun-2023 | 8.55 | 7.28 | LU1564329388 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 10.30 | -0.02 | -0.19 | 08-Jun-2023 | 10.73 | 9.25 | LU1564329628 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 73.61 | -0.17 | -0.23 | 08-Jun-2023 | 83.49 | 70.24 | LU1733225004 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 72.45 | -0.15 | -0.21 | 08-Jun-2023 | 81.00 | 68.45 | LU1697837992 | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 11.24 | -0.02 | -0.18 | 08-Jun-2023 | 11.49 | 9.95 | LU1564329206 | - |
KLASSE E5G HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.87 | -0.01 | -0.15 | 08-Jun-2023 | 7.82 | 6.47 | LU1728558732 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 9.67 | -0.03 | -0.31 | 08-Jun-2023 | 10.26 | 8.82 | LU1800013010 | - |
Class I6 | USD | Monatlich | 8.09 | -0.01 | -0.12 | 08-Jun-2023 | 8.82 | 7.51 | LU1873113655 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9.31 | -0.02 | -0.21 | 08-Jun-2023 | 9.94 | 8.53 | LU1800012988 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 7.15 | -0.01 | -0.14 | 08-Jun-2023 | 7.95 | 6.70 | LU1564329545 | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monatlich | 6.54 | -0.01 | -0.15 | 08-Jun-2023 | 7.47 | 6.25 | LU1706154686 | - |
KLASSE E2 | EUR | - | 12.11 | -0.06 | -0.49 | 08-Jun-2023 | 13.24 | 11.59 | LU1728558575 | - |
Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 9.71 | -0.05 | -0.51 | 08-Jun-2023 | 9.76 | 7.58 | LU2008661188 | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.61 | -0.02 | -0.21 | 08-Jun-2023 | 10.18 | 8.73 | LU1960219738 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 9.21 | -0.02 | -0.22 | 08-Jun-2023 | 9.80 | 8.40 | LU1728558658 | - |
KLASSE D5G HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 8.06 | -0.01 | -0.12 | 08-Jun-2023 | 8.94 | 7.46 | LU1940842427 | - |
KLASSE X2 | USD | - | 11.83 | -0.02 | -0.17 | 08-Jun-2023 | 12.00 | 10.41 | LU1564329891 | - |
KLASSE A8 HEDGED | EUR | Monatlich | 7.98 | -0.02 | -0.25 | 08-Jun-2023 | 8.83 | 7.44 | LU2127174873 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 7.15 | -0.02 | -0.28 | 08-Jun-2023 | 7.99 | 6.75 | LU1564329461 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 10.79 | -0.03 | -0.28 | 08-Jun-2023 | 11.11 | 9.61 | LU1564329032 | - |
Class AI5G Hedged | EUR | Vierteljährlich | 7.51 | -0.02 | -0.27 | 08-Jun-2023 | 8.50 | 7.05 | LU1960219811 | - |
KLASSE I2 | EUR | - | 10.64 | -0.05 | -0.47 | 08-Jun-2023 | 11.50 | 10.16 | LU1811365532 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 7.50 | -0.01 | -0.13 | 08-Jun-2023 | 8.31 | 7.01 | LU1811365961 | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 7.50 | -0.02 | -0.27 | 08-Jun-2023 | 8.27 | 7.02 | LU1564329115 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 9.97 | -0.02 | -0.20 | 08-Jun-2023 | 10.50 | 9.01 | LU1811365888 | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 10.44 | -0.05 | -0.48 | 08-Jun-2023 | 11.29 | 9.97 | LU1811365615 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 6.84 | -0.02 | -0.29 | 08-Jun-2023 | 7.71 | 6.48 | LU1733224965 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 7.31 | -0.02 | -0.27 | 08-Jun-2023 | 8.15 | 6.89 | LU1811366001 | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
5'560 USD
-44.4%
|
3'470 USD
-19.1%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7'600 USD
-24.0%
|
8'180 USD
-3.9%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9'980 USD
-0.2%
|
12'020 USD
3.7%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12'810 USD
28.1%
|
14'110 USD
7.1%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.