Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 18.8 2.4 10.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-16.32 -0.56 - - 0.37
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-16.63 -2.13 -4.53 -10.55 -16.32 -1.66 - - 1.70
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

- 5.26 -5.53 21.93 -17.66

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30-Sep-2022 USD 2'808'380'434.22
Auflegung Anteilsklasse 06-Feb-2018
Auflegungsdatum des Fonds 06-Feb-2018
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.74%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BDHA6SH
ISIN LU1564329461
SEDOL BD1K214

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2022 1'711
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Aug-2022 7.27
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2022 15.56%
KGV Per 31-Aug-2022 11.74
KBV Per 31-Aug-2022 1.78
Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2022 15.86%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2022 2.83
Effektive Duration Per 31-Aug-2022 1.68 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2022 3.87 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2022 0.01%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2022 0.25%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2022 0.13%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2022 0.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2022 0.05%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2022 0.58%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2022 67.31%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2022 33.31%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.22% und für Ölsande 0.75%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 6.38
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.46
UNH SOCIETE GENERALE SA 9.6210/12/2022 0.42
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0.39
Name Gewichtung (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.38
AAPL SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 8.569/30/2022 0.38
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.37
PROLOGIS REIT INC 0.36
AAPL CITIGROUP INC 12.659/8/2022 0.34
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 6.86 -0.04 -0.58 30-Sep-2022 9.50 6.86 LU1564329461 -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 8.55 0.02 0.23 30-Sep-2022 11.40 8.53 LU1728558658 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7.60 0.02 0.26 30-Sep-2022 10.38 7.58 LU2008661188 -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 7.59 0.02 0.26 30-Sep-2022 10.50 7.57 LU1940842427 -
KLASSE D6 USD Monatlich 7.40 -0.03 -0.40 30-Sep-2022 10.09 7.40 LU1564329388 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 6.36 -0.04 -0.63 30-Sep-2022 8.96 6.36 LU1706154686 -
KLASSE A2 USD Keine 9.76 0.02 0.21 30-Sep-2022 12.69 9.74 LU1564329032 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 71.33 -0.43 -0.60 30-Sep-2022 99.16 71.33 LU1733225004 -
Class I6 USD Monatlich 7.63 -0.04 -0.52 30-Sep-2022 10.39 7.63 LU1873113655 -
KLASSE A8 HEDGED EUR Monatlich 7.57 -0.02 -0.26 30-Sep-2022 10.52 7.57 LU2127174873 -
KLASSE D2 USD Keine 10.11 0.02 0.20 30-Sep-2022 13.07 10.09 LU1564329206 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 69.58 -0.33 -0.47 30-Sep-2022 96.22 69.58 LU1697837992 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 6.59 -0.04 -0.60 30-Sep-2022 9.19 6.59 LU1733224965 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.82 -0.03 -0.44 30-Sep-2022 9.47 6.82 LU1564329545 -
KLASSE A6 USD Monatlich 7.13 -0.03 -0.42 30-Sep-2022 9.80 7.13 LU1564329115 -
KLASSE I2 EUR - 10.53 -0.01 -0.09 30-Sep-2022 11.77 10.18 LU1811365532 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7.12 -0.04 -0.56 30-Sep-2022 9.86 7.12 LU1811365961 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7.00 -0.03 -0.43 30-Sep-2022 9.70 7.00 LU1811366001 -
Class AI5G Hedged EUR Vierteljährlich 7.18 0.02 0.28 30-Sep-2022 10.10 7.16 LU1960219811 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8.97 0.02 0.22 30-Sep-2022 11.84 8.95 LU1800013010 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 8.68 0.02 0.23 30-Sep-2022 11.51 8.66 LU1800012988 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.17 0.02 0.22 30-Sep-2022 12.12 9.15 LU1811365888 -
KLASSE E2 EUR - 12.10 -0.02 -0.17 30-Sep-2022 13.67 11.75 LU1728558575 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 9.40 0.02 0.21 30-Sep-2022 12.30 9.38 LU1564329628 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 6.58 0.01 0.15 30-Sep-2022 9.30 6.57 LU1728558732 -
Class AI2 Hedged EUR - 8.88 0.01 0.11 30-Sep-2022 11.80 8.87 LU1960219738 -
KLASSE D2 EUR Keine 10.34 -0.02 -0.19 30-Sep-2022 11.58 10.01 LU1811365615 -

Unterlagen

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