Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 16.1 1.3 9.0 -21.0 10.3 7.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 21.7 13.4 14.5 -15.9 18.7 13.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.56 8.15 2.52 - 1.99
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 13.14 14.73 9.17 - 9.06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.21 0.47 1.86 6.62 5.56 26.49 13.25 - 16.67
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 15.51 0.26 4.42 10.99 13.14 51.02 55.07 - 96.97
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

15.50 -22.67 7.35 16.82 6.33
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

19.48 -17.20 15.82 25.59 12.92

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 2’920’163’893.33
Auflegungsdatum des Fonds
06.Feb.2018
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Index (70%) and Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (30%)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGDA6EH
Auflegung Anteilsklasse
06.Feb.2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.77%
ISIN
LU1706154686
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Flexible Allocation - Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYWV0D1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
2
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
7.76%
KBV
Per 28.Nov.2025
2.46
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
1.29
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
1.67 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
7.40
KGV
Per 28.Nov.2025
18.31
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
14.30%
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
0.75 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Dynamic High Income Fund, Class A6 Hedged vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 2935 und EUR Flexible Allocation - Global.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 5.54
ISH MSCI EM USD ETF DIST 4.19
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3.52
NVDA BARCLAYS BANK PLC 25.3512/3/2025 1.02
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 19.741/16/2026 1.01
Name Gewichtung (%)
NVDA BARCLAYS BANK PLC 26.3912/10/2025 1.00
NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC 26.5212/17/2025 0.98
AAPL CITIGROUP INC 14.5512/15/2025 0.96
AAPL BNP PARIBAS SA 14.1612/8/2025 0.96
AAPL SOCIETE GENERALE SA 10.271/14/2026 0.95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED EUR 6.75 0.02 0.30 04.Dez.2025 6.89 6.03 LU1706154686
KLASSE A2 EUR 12.12 0.02 0.17 04.Dez.2025 12.68 10.66 LU2943721642
KLASSE I3 HEDGED GBP 10.09 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.20 8.85 LU2931904614
KLASSE A8 HEDGED ZAR 101.22 0.28 0.28 04.Dez.2025 102.28 88.34 LU2927560545
KLASSE D2 EUR 12.85 0.02 0.16 04.Dez.2025 13.37 11.26 LU1811365615
Class B6 Hedged JPY 953.00 2.00 0.21 04.Dez.2025 1’002.00 865.00 LU2927560388
KLASSE I2 USD 15.37 0.04 0.26 04.Dez.2025 15.37 12.76 LU1811365458
Class A10 USD 10.16 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.25 8.85 LU2927560891
KLASSE A6 HEDGED CAD 7.71 0.01 0.13 04.Dez.2025 7.84 6.86 LU1811366001
KLASSE I2 EUR 13.17 0.02 0.15 04.Dez.2025 13.68 11.52 LU1811365532
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.97 0.03 0.27 04.Dez.2025 11.00 9.45 LU1800012988
KLASSE I2 HEDGED EUR 12.85 0.03 0.23 04.Dez.2025 12.85 10.86 LU1811365706
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.61 0.03 0.26 04.Dez.2025 11.63 9.96 LU1800013010
Class B8 Hedged ZAR 100.41 0.27 0.27 04.Dez.2025 101.50 88.01 LU2927560628
Class A11 Hedged HKD 103.56 0.25 0.24 04.Dez.2025 105.13 100.00 LU3042763477
Class AI2 Hedged EUR 11.96 0.03 0.25 04.Dez.2025 11.97 10.17 LU1960219738
Class B8 Hedged AUD 9.92 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.03 8.78 LU2927560461
Class B6 USD 9.99 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.10 8.80 LU2927560206
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.15 0.02 0.25 04.Dez.2025 8.24 7.19 LU1811365961
KLASSE D2 USD 15.00 0.04 0.27 04.Dez.2025 15.00 12.47 LU1564329206
KLASSE A2 USD 14.14 0.03 0.21 04.Dez.2025 14.14 11.82 LU1564329032
Class B10 USD 10.05 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.16 8.82 LU2927560974
KLASSE A8 HEDGED EUR 8.85 0.02 0.23 04.Dez.2025 8.93 7.79 LU2127174873
KLASSE B2 USD 10.68 0.03 0.28 04.Dez.2025 10.68 8.99 LU2971649889
Class A11 USD 10.08 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.22 8.94 LU2971648998
KLASSE B2 HEDGED JPY 1’036.00 3.00 0.29 04.Dez.2025 1’039.00 895.00 LU2971649962
KLASSE A2 HEDGED SGD 12.78 0.03 0.24 04.Dez.2025 12.81 10.89 LU1564329628
Class I2 BRL Hedged USD 13.77 0.07 0.51 04.Dez.2025 13.77 9.53 LU2008661188
Class B11 Hedged ZAR 99.92 0.27 0.27 04.Dez.2025 101.48 89.01 LU2971649533
KLASSE A6 HEDGED JPY 974.00 2.00 0.21 04.Dez.2025 1’018.00 880.00 LU2655523236
KLASSE E2 EUR 14.46 0.03 0.21 04.Dez.2025 15.19 12.76 LU1728558575
KLASSE X2 USD 16.17 0.04 0.25 04.Dez.2025 16.17 13.36 LU1564329891
Class I6 USD 9.09 0.03 0.33 04.Dez.2025 9.17 7.91 LU1873113655
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.64 0.03 0.24 04.Dez.2025 12.64 10.70 LU1811365888
Class A11 Hedged ZAR 100.72 0.27 0.27 04.Dez.2025 102.18 89.11 LU2971649459
KLASSE D6 USD 8.75 0.03 0.34 04.Dez.2025 8.83 7.63 LU1564329388
KLASSE E5G HEDGED EUR 7.05 0.02 0.28 04.Dez.2025 7.24 6.25 LU1728558732
KLASSE D5G HEDGED GBP 8.88 0.03 0.34 04.Dez.2025 8.88 7.70 LU1940842427
KLASSE A6 HEDGED CHF 9.90 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.34 8.98 LU2655523319
KLASSE A6 HEDGED SGD 7.36 0.02 0.27 04.Dez.2025 7.54 6.59 LU1564329461
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’044.00 3.00 0.29 04.Dez.2025 1’046.00 896.00 LU2971650036
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.33 0.03 0.27 04.Dez.2025 11.34 9.67 LU1728558658
KLASSE A8 HEDGED CNH 80.20 0.19 0.24 04.Dez.2025 80.87 70.37 LU1733225004
Class B11 USD 10.00 0.03 0.30 04.Dez.2025 10.15 8.93 LU2971649020
KLASSE A6 HEDGED HKD 76.37 0.19 0.25 04.Dez.2025 77.42 67.99 LU1697837992
KLASSE A8 HEDGED AUD 7.77 0.02 0.26 04.Dez.2025 7.85 6.83 LU1564329545
Class AI5G Hedged EUR 7.81 0.02 0.26 04.Dez.2025 7.98 6.90 LU1960219811
KLASSE A6 USD 8.20 0.02 0.24 04.Dez.2025 8.28 7.19 LU1564329115
KLASSE A6 HEDGED GBP 7.35 0.02 0.27 04.Dez.2025 7.43 6.47 LU1733224965
KLASSE I3 HEDGED EUR 10.08 0.02 0.20 04.Dez.2025 10.21 8.96 LU2861738883

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’350 EUR
-26.5%
4’940 EUR
-13.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’350 EUR
-26.5%
8’490 EUR
-3.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’910 EUR
-0.9%
10’240 EUR
0.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’550 EUR
25.5%
12’500 EUR
4.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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