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BSF Global Event Driven Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

- - 6.88 4.22 9.77
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.99 6.35 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.73 0.23 -1.77 5.99 20.29 - - -
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - 5.10 7.63 7.48
Morningstar-Kategorie (%) - - 1.87 2.28 0.67

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27-Sep-2021 USD 6'522.21
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 273
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 04-Aug-2015
Auflegung Anteilsklasse 19-Jul-2017
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Event Driven
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU1251621345
Bloomberg-Ticker BSGEDI2
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BYX1XS6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bewertet die grundlegenden und strategischen Aspekte jedes Wertpapiers, in das der Fonds investieren darf. Hierbei können für die Bewertung etwaiger Anlagemöglichkeiten eingehende und umfassende Überprüfungen und Analysen sämtlicher Unternehmensaspekte, einschliesslich ESG-Richtlinien, berücksichtigt werden. Die eingehende Due Diligence des Fondsmanagers vermittelt eine ganzheitliche Sichtweise zu einem gegebenen Emittenten und beeinflusst gegebenenfalls die Anlageentscheidung. Darüber hinaus überprüft der Fondsmanager die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Mark McKenna
Mark McKenna

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2021
Name Gewichtung (%)
IHS MARKIT LTD 6.08
NUANCE COMMUNICATIONS INC 5.80
XILINX INC 4.41
KANSAS CITY SOUTHERN 4.12
PPD INC 2.79
Name Gewichtung (%)
SUEZ SA 2.64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2.45
CHANGE HEALTHCARE INC 2.00
AVAST PLC 1.76
FIVE9 INC 1.52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD Keine 123.60 0.14 0.11 125.86 116.57 - LU1251621345 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 115.09 0.11 0.10 117.97 110.80 - LU1278928574 - -
KLASSE A2 USD Keine 130.50 0.14 0.11 133.21 123.95 - LU1251620883 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 105.72 0.12 0.11 107.79 100.23 - LU2215606471 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 115.60 0.13 0.11 118.01 110.00 - LU1817852764 - -
Class IA2 Hedged EUR - 107.29 0.13 0.12 109.35 102.45 - LU2125116769 - -
KLASSE D2 USD Keine 133.64 0.15 0.11 136.20 126.36 - LU1251621188 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 122.83 0.13 0.11 125.25 116.59 - LU1373034930 - -
KLASSE E2 EUR Keine 125.00 0.24 0.19 125.33 117.51 - LU1278928657 - -
Class AI2 EUR - 106.70 0.11 0.10 109.21 102.21 - LU2103007592 - -
Class IA2 USD - 118.20 0.14 0.12 120.16 111.62 - LU1921562119 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 1'081.27 1.12 0.10 1'104.33 1'027.83 - LU2114397776 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 124.84 0.13 0.10 127.13 117.74 - LU1603214153 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 120.60 0.13 0.11 123.13 114.78 - LU1382784764 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 113.42 0.12 0.11 115.84 108.17 - LU1603214401 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 118.50 0.12 0.10 121.09 113.08 - LU1373035077 - -
KLASSE I5 HEDGED GBP Vierteljährlich 118.56 0.13 0.11 120.80 112.26 - LU1603215044 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 117.54 0.13 0.11 120.16 112.40 - LU1387771113 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 114.96 0.11 0.10 117.70 110.41 - LU1400751324 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 108.02 0.11 0.10 110.29 102.68 - LU2114397859 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11'537.37 12.63 0.11 11'759.36 10'922.98 - LU1781817421 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 114.94 0.12 0.10 117.63 110.17 - LU1376384878 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 110.32 0.11 0.10 112.92 105.79 - LU1697783881 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 85.32 0.17 0.20 92.85 73.49 - LU2008661006 - -

Unterlagen

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