BlackRock Style Advantage Fund

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NAV per 22-Sep-2023 EUR 82.16
52W-Bandbreite 70.98 - 82.16
NAV per 22-Sep-2023 0.03 (0.04%)
Morningstar Rating

3 stars

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an.

Der Fonds wird sich in verschiedenen Anlagestilen engagieren, darunter (i) Value; (ii) Momentum; (iii) Carry; und (iv) Defensive.

Der Fonds legt weltweit in eine oder alle der folgenden Anlageklassen an: Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), andere auf festverzinsliche Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen, Barmittel und andere Fonds.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von EUR 10.000
Historische NAVs

BlackRock Style Advantage Fund (EUR)

Historische NAVs

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Ex-Tag	Gesamtausschüttung

Renditen

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtrendite (%)						-8.1	-5.4	-24.1	13.4	0.3
Vergleichs-Benchmark 1 (%)						2.1	2.6	1.1	0.2	2.0

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%)	14.20	6.34	-1.85	-	-
Vergleichs-Benchmark 1 (%)	4.79	1.90	2.01	-	-

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%)	12.37	3.60	4.61	8.10	14.20	20.25	-8.92	-	-
Vergleichs-Benchmark 1 (%)	3.51	0.48	1.39	2.72	4.79	5.81	10.47	-	-

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019	Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020	Von 30.Jun.2020 Bis 30.Jun.2021	Von 30.Jun.2021 Bis 30.Jun.2022	Von 30.Jun.2022 Bis 30.Jun.2023
Gesamtrendite (%) Per 30-Jun-2023	-3.09	-22.18	-2.85	7.28	10.69
Vergleichs-Benchmark 1 (%) Per 30-Jun-2023	2.60	2.11	0.25	0.40	4.21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Fondsvermögen Per 22-Sep-2023 USD 143'380'817.38

Auflegung Anteilsklasse 07-Jun-2017

Auflegungsdatum des Fonds 29-Feb-2016

Währung der Reihe EUR

Basiswährung USD

Anlageklasse Multi-Asset

Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

SFDR-Klassifizierung Andere

Ausgabeaufschlag 5.00%

Laufende Gebühren 1.66%

ISIN LU1352906025

Kostenquote 1.10%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00

Gewinnverwendung thesaurierend

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Morningstar-Kategorie Multistrategy EUR

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Bloomberg-Ticker BSSA2EH

SEDOL BZ3C803

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Aug-2023 AA

MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Aug-2023 67.65

MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Aug-2023 7.88

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per - -

Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Aug-2023 Absolute Return USD Medium

Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Aug-2023 19

MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Aug-2023 7.12

MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Aug-2023 33.38

Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Aug-2023 auf Grundlage der Bestände per 31-Jan-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-, Auswahl-, Überwachungs- und Berichtsphasen des Investitionsprozesses ein. Dies kann die Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, durch interne oder externe wesentliche Überlegungen umfassen. Der Fondsmanager durchläuft eine strenge Research-Phase bei der Erstellung von internen ESG-Research-Signalen, die Kriterien wie Umweltaspekte, Humankapital oder Managementqualität hervorheben. Im Rahmen dieser Recherche kann der Fondsmanager eine Sorgfaltsprüfung bei ESG-Datenanbietern durchführen. Sobald diese Signale die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlichen Kriterien erfüllen, werden sie gegebenenfalls als Teil einer breiteren Palette von Signalen fortlaufend bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Der Fondsmanager verwendet in der Berichtsphase zusätzlich standardisierte ESG-Kriterien (allgemeine ESG-Bewertungen, Kohlenstoffintensität). Diese können intern oder direkt von externen Datenanbietern bezogen werden und fließen in die interne Portfolioanalyse ein. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

Gesamt:

3 stars

Morningstar-Rating für BlackRock Style Advantage Fund, Class A2 Hedged vom 31-Aug-2023 im Vergleich zu den Fonds 389 und Multistrategy EUR.

FONDSMANAGER

Philip Hodges

He Ren

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	NIV per	52W-Hoch	52W-Tief	ISIN
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Keine	82.16	0.03	0.04	22-Sep-2023	82.16	70.98	LU1352906025
Class Z2 Hedged	EUR	Keine	97.06	0.04	0.04	22-Sep-2023	97.06	83.44	LU1363273480
KLASSE D2	EUR	Keine	114.18	-0.20	-0.17	22-Sep-2023	114.38	95.35	LU1373035317
Class I2 BRL Hedged (USD)	USD	Keine	85.44	0.30	0.35	22-Sep-2023	86.23	62.48	LU1718790519
KLASSE X2 HEDGED	AUD	Keine	116.58	0.05	0.04	22-Sep-2023	116.58	98.93	LU1352906454
KLASSE E2	EUR	Keine	104.89	-0.14	-0.13	22-Sep-2023	105.03	88.26	LU1373035150
KLASSE X2 HEDGED	EUR	-	93.14	0.04	0.04	22-Sep-2023	93.14	79.61	LU1781817777
KLASSE I2 HEDGED	GBP	Keine	95.51	0.04	0.04	22-Sep-2023	95.51	81.03	LU1532729727
KLASSE A2	USD	Keine	104.12	0.04	0.04	22-Sep-2023	104.12	88.32	LU1352905993
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Keine	97.32	0.04	0.04	22-Sep-2023	97.32	83.57	LU1352906538
KLASSE A2 HEDGED	SEK	Keine	85.50	0.03	0.04	22-Sep-2023	85.50	73.73	LU1609299281
KLASSE X2 HEDGED	GBP	Keine	113.98	0.05	0.04	22-Sep-2023	113.98	96.28	LU1423753034
KLASSE D2	USD	Keine	109.90	0.04	0.04	22-Sep-2023	109.90	92.81	LU1373035408
KLASSE A4	USD	Jährlich	105.78	0.04	0.04	22-Sep-2023	105.78	89.74	LU1394251976
KLASSE X2	USD	Keine	116.96	0.05	0.04	22-Sep-2023	116.96	98.19	LU1352906371
Class Z2	USD	Keine	110.96	0.05	0.05	22-Sep-2023	110.96	93.68	LU1363273308
Class IPF2 Hedged	EUR	Keine	97.75	0.04	0.04	22-Sep-2023	97.75	83.87	LU1469409517
KLASSE A4 HEDGED	EUR	Jährlich	92.87	0.04	0.04	22-Sep-2023	92.87	80.21	LU1394254640
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Keine	95.90	0.04	0.04	22-Sep-2023	95.90	82.48	LU1352906298
Class IPF2 Hedged	CHF	Keine	87.63	0.03	0.03	22-Sep-2023	87.63	76.22	LU1706559660
KLASSE E2 HEDGED	EUR	Keine	88.46	0.03	0.03	22-Sep-2023	88.46	76.74	LU1373035234
KLASSE D2 HEDGED	GBP	Keine	95.06	0.04	0.04	22-Sep-2023	95.06	80.80	LU1572169370
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Keine	84.14	0.03	0.04	22-Sep-2023	84.14	73.36	LU1640627169
KLASSE I2 HEDGED	CHF	Keine	85.30	0.02	0.02	22-Sep-2023	85.30	74.25	LU1640627243
KLASSE X2 HEDGED	NZD	Keine	121.19	0.06	0.05	22-Sep-2023	121.19	101.72	LU1485749367
KLASSE I2	USD	Keine	97.78	0.04	0.04	22-Sep-2023	97.78	82.46	LU1640626609
KLASSE I2 HEDGED	JPY	Keine	9'667.42	2.67	0.03	22-Sep-2023	9'667.42	8'489.27	LU1484781551

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre

Beispiel für eine Anlage EUR 10000

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7'120 EUR -28.8%	6'080 EUR -9.5%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7'120 EUR -28.8%	6'080 EUR -9.5%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9'300 EUR -7.0%	7'130 EUR -6.5%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10'830 EUR 8.3%	8'540 EUR -3.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Testing missing data Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

Unterlagen

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