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Anteilseigner-Benachrichtigung zu BlackRock Luxemburg UCITS-Fonds.
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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
| Von 30.Jun.2015 Bis 30.Jun.2016 |
Von 30.Jun.2016 Bis 30.Jun.2017 |
Von 30.Jun.2017 Bis 30.Jun.2018 |
Von 30.Jun.2018 Bis 30.Jun.2019 |
Von 30.Jun.2019 Bis 30.Jun.2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Jun-2020 |
- | - | -6.21 | -1.17 | -21.03 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Aug-2020 |
-21.13 | -10.08 | - | - | -7.85 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Aug-2020 |
-18.74 | -0.75 | -3.15 | -21.13 | -27.29 | - | - | -26.16 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | - | 0.50 | -6.45 | -3.54 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 01-Okt-2020
USD 1'120.57
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
29-Feb-2016
Auflegung Anteilsklasse
14-Dez-2016
Anlageklasse
Multi-Asset
Morningstar-Kategorie
Alt - Multistrategy
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
0.88%
ISIN
LU1532729727
Bloomberg-Ticker
BSSI2GB
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BYZN9P9
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Gewinnverwendung
thesaurierend
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitsmerkmale
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.
Kennzahlen zum Geschäftsengagement
Kennzahlen zum Geschäftsengagement
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
MSCI - Umstrittene Waffen
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mit umstrittenen Waffen in Verbindung gebracht werden, darunter Streumunition, Landminen, Waffen aus abgereichertem Uran, biologische und chemische Waffen, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente sowie Brandwaffen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
-0.10%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen. Siehe Fussnote 5 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
-0.72%
MSCI - Atomwaffen
Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
-1.27%
MSCI - Kraftwerkskohle
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtumsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
0.36%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die nachweislich an der Herstellung von Feuerwaffen und Munition für Kleinwaffen für zivile Märkte beteiligt sind. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
-0.20%
MSCI - Ölsand
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtumsatzes mit der Förderung von Ölsand erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
0.01%
MSCI - Tabak
Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Tabakerzeugnisse herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
-0.95%
MSCI-%-Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI-Daten zu geschäftlichen Beteiligungen. Siehe Fussnote 3 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik.
Per 31-Aug-2020
37.70%
Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle -0.48% und für Ölsande 0.26%.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Ked Hogan
Philip Hodges
Positionen
Positionen
Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | Keine | 73.58 | -0.02 | -0.03 | 94.91 | 73.04 | - | LU1532729727 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | Keine | 47.21 | -0.03 | -0.06 | 82.63 | 45.99 | - | LU1718790519 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 81.60 | -0.01 | -0.01 | 105.15 | 81.00 | - | LU1352905993 | - | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 75.68 | -0.03 | -0.04 | 98.89 | 75.13 | - | LU1394254640 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 76.82 | -0.02 | -0.03 | 99.74 | 76.25 | - | LU1352906298 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 84.64 | -0.02 | -0.02 | 108.25 | 84.02 | - | LU1373035408 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | Jährlich | 82.92 | -0.01 | -0.01 | 106.83 | 82.31 | - | LU1394251976 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 68.78 | -0.02 | -0.03 | 89.49 | 68.28 | - | LU1640627169 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 73.22 | -0.02 | -0.03 | 96.15 | 72.68 | - | LU1373035234 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 75.27 | -0.02 | -0.03 | 96.14 | 74.72 | - | LU1640626609 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 77.53 | -0.02 | -0.03 | 100.40 | 76.94 | - | LU1352906538 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 66.83 | -0.02 | -0.03 | 87.41 | 66.34 | - | LU1352906025 | - | - |
| Class IPF2 Hedged | CHF | Keine | 70.96 | -0.02 | -0.03 | 91.91 | 70.43 | - | LU1706559660 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 75.76 | -0.29 | -0.38 | 105.62 | 74.72 | - | LU1373035150 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 68.57 | -0.02 | -0.03 | 89.12 | 68.06 | - | LU1609299281 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 69.20 | -0.02 | -0.03 | 90.00 | 68.69 | - | LU1640627243 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 73.57 | -0.02 | -0.03 | 94.49 | 73.03 | - | LU1572169370 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 79.75 | -0.30 | -0.37 | 109.83 | 78.53 | - | LU1373035317 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | Keine | 7'860.18 | -1.91 | -0.02 | 10'167.42 | 7'803.07 | - | LU1484781551 | - | - |
| Class IPF2 Hedged | EUR | Keine | 78.27 | -0.02 | -0.03 | 101.28 | 77.70 | - | LU1469409517 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Detaillierte Erklärung der MSCI-Methodik für Nachhaltigkeitseigenschaften und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen: 1ESG-Bewertung; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen
Die vorstehend genannten Kennzahlen zu den Nachhaltigkeitseigenschaften und zu den geschäftlichen Beteiligungen sind nicht als vollständige Liste der umstrittenen Interessengebiete zu verstehen und sind Teil eines umfangreichen Katalogs an MSCI ESG-Kennzahlen. Es kann Kapitalmassnahmen oder andere Situationen geben, die den Fonds oder Index veranlassen können, passiv Wertpapiere zu halten, die möglicherweise nicht den MSCI ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt. Das von MSCI angewendete Screening beinhaltet möglicherweise ebenfalls von MSCI aufgestellte Umsatzschwellen. Die vorstehend dargelegten Informationen enthalten möglicherweise nicht alle auf den betreffenden Index oder Fonds angewandten Filter. Der Fondsprospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger sowie die jeweilige Indexmethodik enthalten ausführlichere Beschreibungen dieser Filter.
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.
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