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NAV per 21-Feb-2019 GBP 95.57
52W-Bandbreite 92.46 - 102.67
NAV per 21-Feb-2019 0.39 (0.41%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Der Fonds bietet ein Engagement in mehreren Anlagestilen: (i) Wert: Fokussierung auf Anlagen, die relativ günstig erscheinen, mit dem Ziel einer relativen Outperformance ggü. teuren Vermögenswerten (VW); (ii) Momentum: Fokussierung auf eine relativ starke, mittelfristige Performance, verbunden mit dem Ziel, von der jüngsten relativen Performance eines VW, die sich kurzfristig fortsetzt, zu profitieren; (iii) Carry: Fokussierung auf höher rentierende Anlagen, verbunden mit dem Ziel, von den höheren Renditen dieser VW ggü. geringer rentierenden VW zu profitieren und (iv) Defensiv: Fokussierung auf Anlagen mit risikoarmen Eigenschaften, verbunden mit dem Ziel, von dem Trend hin zu niedrigerem Risiko, erstklassigen VW zu profitieren, um höhere risikoangepasste Renditen als von risikohöheren VW mit niedriger Qualität zu generieren. Der Fonds investiert global in eine oder alle der folgenden Anlageklassen: Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), sonstige eigenkapitalbezogene Wertpapiere (WP), festverzinsliche (fv) WP (z.B. Anleihen), sonstige fv ähnliche WP, zugelassene Geldmarktinstrumente (GMI) (z.B. Schuldtitel mit kurzfristigen Laufzeiten), hypothekenbesicherte WP (Mortgage Backed Securities, MBS) (d.h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), zugelassene Einlagen, Barwerte und sonstige Fonds.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014	Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015	Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016	Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017	Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Dez-2018	-	-	-	0.50	-6.45

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Jan-2019	-7.28	-	-	-	-2.29

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Jan-2019	1.05	1.05	1.36	-7.28	-	-	-	-4.81

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	-	-	-	0.50	-6.45

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Feb-2019 USD 3'451.72

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. -

Basiswährung USD

Auflegungsdatum des Fonds 29-Feb-2016

Auflegung Anteilsklasse 14-Dez-2016

Anlageklasse Multi-Asset

Morningstar-Kategorie Alt - Multistrategy

Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Laufende Gebühren 0.83%

ISIN LU1532729727

Bloomberg-Ticker BSSI2GB

Ausgabeaufschlag 0.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

SEDOL BYZN9P9

Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10'000'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen -

Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

Ked Hogan

Philip Hodges

Positionen

Grösste Positionen

Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Anlageklasse

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.

Allokationen unterliegen Änderungen.

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED	GBP	Keine	95.57	0.39	0.41	102.67	92.46	-	LU1532729727	-	-
KLASSE A4	USD	Jährlich	106.90	0.46	0.43	113.85	102.99	-	LU1394251976	-	-
Class I2 BRL Hedged (USD)	USD	Keine	86.94	-0.63	-0.72	102.03	74.96	-	LU1718790519	-	-
KLASSE A4 HEDGED	EUR	Jährlich	100.83	0.40	0.40	110.11	98.03	-	LU1394254640	-	-
Class IPF2 Hedged	EUR	Keine	102.47	0.41	0.40	110.81	99.41	-	LU1469409517	-	-
KLASSE E2 HEDGED	EUR	Keine	98.33	0.39	0.40	107.84	95.70	-	LU1373035234	-	-
Class IPF2 Hedged	CHF	Keine	93.21	0.37	0.40	100.92	90.43	-	LU1706559660	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Keine	91.03	0.36	0.40	99.08	88.42	-	LU1640627169	-	-
KLASSE A2 HEDGED	SEK	Keine	90.76	0.37	0.41	99.09	88.19	-	LU1609299281	-	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Keine	101.78	0.41	0.40	110.25	98.74	-	LU1352906538	-	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Keine	89.12	0.36	0.41	97.31	86.63	-	LU1352906025	-	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Keine	101.22	0.41	0.41	109.82	98.24	-	LU1352906298	-	-
KLASSE D2	USD	Keine	107.83	0.47	0.44	114.11	103.61	-	LU1373035408	-	-
KLASSE A2	USD	Keine	105.21	0.45	0.43	112.04	101.36	-	LU1352905993	-	-
KLASSE I2 HEDGED	JPY	Keine	10'287.99	41.89	0.41	11'128.39	9'984.18	-	LU1484781551	-	-
KLASSE I2	USD	Keine	95.65	0.41	0.43	101.08	91.85	-	LU1640626609	-	-
KLASSE E2	EUR	Keine	101.99	0.41	0.40	103.06	95.31	-	LU1373035150	-	-
KLASSE I2 HEDGED	CHF	Keine	91.43	0.36	0.40	99.27	88.76	-	LU1640627243	-	-
KLASSE D2	EUR	Keine	105.20	0.43	0.41	106.04	97.25	-	LU1373035317	-	-

Unterlagen

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Important Information

Der BlackRock Strategic Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2018 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.