Multi-Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

- -8.53 -0.63 -23.28 2.77
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.41 -7.22 - - -7.22
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.85 1.77 1.31 9.41 -20.14 - - -28.71
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - -8.16 -5.18 -23.62

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 06-Dez-2021 USD 170.43
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen -
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 29-Feb-2016
Auflegung Anteilsklasse 24-Mai-2017
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Multistrategy Other
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.64%
ISIN LU1609299281
Bloomberg-Ticker BSSA2SH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BZ4THX9
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse-, Auswahl-, Überwachungs- und Berichtsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können sowohl externe als auch interne wesentliche Überlegungen zu ESG-Kriterien gehören, wie vom Investmentteam festgelegt. Der Fondsmanager führt eingehende Untersuchungen bei der Festlegung von internen Analysesignalen durch, die dazu beitragen, Kriterien wie Humankapital und Managementqualität hervorheben. Im Rahmen dieser Untersuchung unterzieht der Fondsmanager ESG-Datenanbieter einer Due Diligence. Sobald diese Signale die für die Einbindung in das Portfolio erforderlichen Kriterien erfüllen, finden sie zusammen mit einer Vielzahl weiterer Signale fortlaufend Berücksichtigung in den Anlageentscheidungen. Auch verwendet der Fondsmanager während der Berichtsphase genormte ESG-Kriterien (ESG-Gesamtbewertung, Intensität der Kohlenstoffemissionen). Diese können intern oder direkt von Drittanbietern bezogen werden und sind Bestandteil der internen Portfolioanalyse. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Positionen

Positionen

Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 72.63 -0.56 -0.77 73.19 64.24 - LU1609299281 - -
KLASSE D2 EUR Keine 88.95 -0.67 -0.75 89.62 72.11 - LU1373035317 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 78.57 -0.60 -0.76 79.17 69.07 - LU1572169370 - -
Class IPF2 Hedged CHF Keine 75.28 -0.57 -0.75 75.85 66.42 - LU1706559660 - -
KLASSE I2 USD Keine 80.75 -0.61 -0.75 81.36 70.64 - LU1640626609 - -
KLASSE A2 USD Keine 86.77 -0.65 -0.74 87.42 76.45 - LU1352905993 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 8'388.99 -63.60 -0.75 8'452.59 7'369.45 - LU1484781551 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 73.42 -0.56 -0.76 73.98 64.81 - LU1640627243 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 82.39 -0.64 -0.77 83.03 72.64 - LU1352906538 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 88.16 -0.67 -0.75 88.83 77.69 - LU1394251976 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 72.73 -0.56 -0.76 73.29 64.42 - LU1640627169 - -
KLASSE E2 EUR Keine 83.30 -0.63 -0.75 83.93 68.27 - LU1373035150 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 78.71 -0.61 -0.77 79.32 69.07 - LU1532729727 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Keine 52.12 -0.73 -1.38 55.63 44.08 - LU1718790519 - -
Class IPF2 Hedged EUR Keine 82.57 -0.64 -0.77 83.21 73.36 - LU1469409517 - -
KLASSE D2 USD Keine 90.67 -0.68 -0.74 91.35 79.44 - LU1373035408 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 70.46 -0.55 -0.77 71.01 62.52 - LU1352906025 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 79.68 -0.62 -0.77 80.30 70.80 - LU1394254640 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 76.62 -0.60 -0.78 77.22 68.42 - LU1373035234 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 81.48 -0.63 -0.77 82.11 71.99 - LU1352906298 - -

Unterlagen

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