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BGF Euro-Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 EUR 2'140.75
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 19-Aug-2015
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EMU Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU1270847343
Bloomberg-Ticker BGEMA2S
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYY9022
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5.51
SANOFI SA 5.43
SAFRAN SA 5.06
AIRBUS SE 4.42
SAP SE 3.74
Name Gewichtung (%)
VINCI SA 3.31
ALLIANZ SE 3.24
THALES SA 3.12
ASML HOLDING NV 2.98
IBERDROLA SA 2.89
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 19.78 0.06 0.30 20.74 16.28 - LU1270847343 - -
Class AI2 EUR - - - - - - - LU1960221395 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 15.02 0.05 0.33 15.97 12.42 - LU0906886691 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 23.25 0.01 0.04 25.53 20.14 - LU0204061948 - -
KLASSE E2 USD Keine 29.32 -0.07 -0.24 33.87 24.72 - LU0171278376 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 14.25 0.04 0.28 14.80 11.70 - LU0969580488 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.96 0.04 0.31 13.36 10.60 - LU1185942403 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 24.99 0.07 0.28 26.79 20.70 - LU0162689763 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 25.11 0.07 0.28 26.93 20.75 - LU0827878363 - -
KLASSE E2 EUR Keine 26.07 0.07 0.27 27.96 21.63 - LU0093503141 - -
KLASSE A2 USD Keine 32.31 -0.07 -0.22 37.14 27.19 - LU0171277485 - -
KLASSE D2 USD Keine 35.69 -0.08 -0.22 40.71 29.97 - LU0827878280 - -
Class I4 EUR Jährlich 11.54 0.03 0.26 12.39 9.53 - LU1414096542 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 101.86 0.30 0.30 106.71 83.87 - LU1791806182 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 13.32 0.04 0.30 14.11 11.01 - LU0986743572 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 17.27 0.05 0.29 18.50 14.32 - LU0589470326 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 21.71 0.00 0.00 23.88 18.75 - LU0827878447 - -
KLASSE I2 EUR Keine 31.62 0.09 0.29 33.44 26.11 - LU0368230206 - -
KLASSE D2 EUR Keine 31.73 0.09 0.28 33.64 26.22 - LU0252966485 - -
KLASSE A2 EUR Keine 28.73 0.08 0.28 30.67 23.80 - LU0093502762 - -

Unterlagen

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