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BGF Euro-Markets Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Mär-2019 EUR 2'083.74
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 04-Jan-1999
Auflegung Anteilsklasse 19-Mai-2006
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Eurozone Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI EMU Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.07%
ISIN LU0252966485
Bloomberg-Ticker MEREMDE
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B448XV9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSDEEMUN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro-Markets Fund, Class D2 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 1014 und Eurozone Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 27-Jun-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5.31
SAFRAN SA 5.29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5.26
AIRBUS SE 4.41
SAP SE 3.55
Name Gewichtung (%)
VINCI SA 3.53
ALLIANZ SE 3.30
THALES SA 3.28
GALP ENERGIA SGPS SA 3.00
ASML HOLDING NV 2.97
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 30.84 -0.06 -0.19 33.64 26.22 - LU0252966485 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 98.85 -0.23 -0.23 106.71 83.87 - LU1791806182 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13.83 -0.03 -0.22 14.80 11.70 - LU0969580488 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 12.94 -0.03 -0.23 14.11 11.01 - LU0986743572 - -
KLASSE E2 USD Keine 28.80 -0.05 -0.17 33.87 24.72 - LU0171278376 - -
KLASSE D2 USD Keine 35.02 -0.06 -0.17 40.71 29.97 - LU0827878280 - -
KLASSE E2 EUR Keine 25.36 -0.06 -0.24 27.96 21.63 - LU0093503141 - -
KLASSE A2 EUR Keine 27.93 -0.07 -0.25 30.67 23.80 - LU0093502762 - -
KLASSE I2 EUR Keine 30.72 -0.07 -0.23 33.44 26.11 - LU0368230206 - -
Class I4 EUR Jährlich 11.22 -0.02 -0.18 12.39 9.53 - LU1414096542 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 19.20 -0.04 -0.21 20.74 16.28 - LU1270847343 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 22.52 0.08 0.36 25.53 20.14 - LU0204061948 - -
KLASSE A2 USD Keine 31.73 -0.05 -0.16 37.14 27.19 - LU0171277485 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 21.02 0.08 0.38 23.88 18.75 - LU0827878447 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 16.80 -0.04 -0.24 18.50 14.32 - LU0589470326 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.55 -0.03 -0.24 13.36 10.60 - LU1185942403 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 14.60 -0.03 -0.21 15.97 12.42 - LU0906886691 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 24.40 -0.05 -0.20 26.93 20.75 - LU0827878363 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 24.30 -0.05 -0.21 26.79 20.70 - LU0162689763 - -

Unterlagen

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