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BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele.

Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

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BSF Fixed Income Strategies Fund

Obligationen

BSF Fixed Income Strategies Fund

  • NAV per 21-Feb-2019 GBP 103.28
    52W-Bandbreite 102.26 - 105.04
  • NAV per 21-Feb-2019 0.12 (0.12%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014		 Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015		 Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

- - 1.40 2.46 -1.92
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Jan-2019

-1.75 1.11 - - 0.80
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Jan-2019

0.64 0.64 -0.21 -1.75 3.38 - - 3.16
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - 1.40 2.46 -1.92

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in GBP angezeigt. Quelle: BlackRock. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Feb-2019 EUR 7'585.05
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31-Jan-2019 673
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30-Sep-2009
Auflegung Anteilsklasse 11-Mär-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Vergleichsindex Euro Overnight Index Average
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.26%
ISIN LU1200840038
Bloomberg-Ticker BRFA2RG
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BVW2HR6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

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Michael Krautzberger, CFA, EFFAS, Managing Director. Michael is Head of the Fundamental Pan European Fixed Income team within BlackRock's Global Fixed Income Group.
Mr. Krautzberger's service with the firm dates back to 2005, including his years with Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), which merged with BlackRock in 2006. He joined MLIM as head of the European Fixed Income Aggregate portfolio team and was responsible for the UCITS III restructuring of the MLIIF Euro Bond Funds. From 2011 to 2014 he also served as Chief Investment Officer and member of the board of BlackRock Asset Management Deutschland AG. Prior to joining MLIM, Mr. Krautzberger was head of European fixed income at Union Investment in Frankfurt since 1999. Previously, he spent five years with Deutsche Bank's DWS, where he managed global fixed income portfolios and was responsible for the pre-Euro European currency unit and structured products.
Mr. Krautzberger earned a BA degree in business administration and computer science from the European Business School in 1994, and an MA degree in economics from the University of Hagen in 1996.

Johan Sjogren
Johan Sjogren

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9.91
ITALY (REPUBLIC OF) 8.63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3.65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.84
Name Gewichtung (%)
KFW 1.63
Tschechien 1.61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 103.28 0.12 0.12 105.04 102.26 - LU1200840038 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 1'042.55 1.20 0.12 1'065.08 1'033.02 - LU1079026941 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 110.50 0.15 0.14 110.66 108.96 - LU1046547540 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 101.81 0.11 0.11 104.52 100.98 - LU1090193647 - -
KLASSE D2 EUR Keine 123.31 0.14 0.11 126.12 122.24 - LU0438336421 - -
KLASSE E2 EUR Keine 113.65 0.13 0.11 117.20 112.80 - LU0438336694 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 107.37 0.13 0.12 108.79 106.24 - LU1117534401 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 102.82 0.11 0.11 105.59 101.93 - LU1090193134 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 105.77 0.13 0.12 107.73 104.69 - LU1117534666 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 100.65 0.11 0.11 103.71 99.89 - LU0589446532 - -
KLASSE I2 EUR Keine 123.82 0.14 0.11 126.44 122.71 - LU0438336777 - -
KLASSE A2 EUR Keine 118.86 0.13 0.11 122.00 117.89 - LU0438336264 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Jährlich 110.10 0.15 0.14 110.26 108.56 - LU1046548191 - -
KLASSE A4 HEDGED CHF Jährlich 100.34 0.11 0.11 103.39 99.58 - LU1046547201 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 103.53 0.12 0.12 106.27 102.68 - LU1040967272 - -
KLASSE D3 HEDGED USD Monatlich 108.36 0.15 0.14 108.72 106.75 - LU1193909402 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 120.87 0.13 0.11 124.42 119.79 - LU1129992720 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 111.53 0.16 0.14 111.53 109.67 - LU1090194454 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 101.92 0.15 0.15 101.92 100.09 - LU1728038651 - -

Unterlagen

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