Obligationen

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 3.3 1.9 2.9 -1.8 3.5 4.6 -0.4 0.2 4.0 5.1
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR -0.1 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 0.0 3.3 3.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.90 5.48 3.07 2.59 3.11
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 2.33 3.09 1.71 0.67 0.53
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.92 0.02 1.41 3.31 5.90 17.34 16.34 29.17 57.33
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR 2.07 0.16 0.49 0.99 2.33 9.57 8.86 6.90 8.06
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

2.09 -5.16 5.89 8.18 5.63
Vergleichs-Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

-0.46 -0.44 2.60 3.96 2.56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
EUR 2’536’324’501.36
Auflegungsdatum des Fonds
30.Sept.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichs-Benchmark 1
Overnight ESTR
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRFXIX2
Auflegung Anteilsklasse
18.Feb.2011
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
0.08%
ISIN
LU0544632515
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B4NTVC0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.29
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
1.46
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
1.12 Jahre
WAL-to-Worst
Per 28.Nov.2025
6.56 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
2.50%
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
4.07%
Effektivverzinsung
Per 28.Nov.2025
3.80%
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
6.56 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund, Class X2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 1204 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 30.Juli2020)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Johan Sjogren
Johan Sjogren
Georgie Merson
Georgie Merson

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
MONTENEGRO (REPUBLIC OF) 2.31
BEIGNET INVESTOR LLC 2.21
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2.17
EP INFRASTRUCTURE AS 1.58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.51
Name Gewichtung (%)
NATWEST GROUP PLC 1.47
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.36
BPCE SA 1.28
BNP PARIBAS SA 1.26
NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.19
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 EUR 162.58 0.07 0.04 04.Dez.2025 162.58 152.39 LU0544632515
KLASSE X4 EUR 109.83 0.04 0.04 04.Dez.2025 110.14 106.18 LU1260044430
Class S4 EUR 105.87 0.04 0.04 04.Dez.2025 105.87 102.67 LU2465781925
KLASSE A4 EUR 114.07 0.04 0.04 04.Dez.2025 114.13 110.92 LU1040967272
KLASSE A2 EUR 136.47 0.05 0.04 04.Dez.2025 136.54 129.28 LU0438336264
Class S4 Hedged USD 111.58 0.06 0.05 04.Dez.2025 111.58 106.60 LU2465782063
KLASSE E2 EUR 126.07 0.05 0.04 04.Dez.2025 126.20 119.96 LU0438336694
KLASSE A2 HEDGED USD 143.80 0.09 0.06 04.Dez.2025 143.80 133.62 LU1046547540
KLASSE D2 EUR 145.39 0.05 0.03 04.Dez.2025 145.41 137.25 LU0438336421
KLASSE I2 EUR 147.89 0.06 0.04 04.Dez.2025 147.89 139.36 LU0438336777
Class S2 EUR 114.88 0.05 0.04 04.Dez.2025 114.88 108.29 LU2465781768
KLASSE D5 HEDGED GBP 123.50 0.07 0.06 04.Dez.2025 123.50 116.91 LU1117534666
KLASSE A4 HEDGED CHF 101.91 0.02 0.02 04.Dez.2025 102.80 100.25 LU1046547201
KLASSE A2 HEDGED CHF 106.59 0.02 0.02 04.Dez.2025 106.89 102.64 LU0589446532
KLASSE I5 EUR 130.70 0.05 0.04 04.Dez.2025 130.70 125.38 LU1129992720
KLASSE I2 HEDGED USD 137.95 0.08 0.06 04.Dez.2025 137.95 127.49 LU1728038651
KLASSE A2 HEDGED GBP 128.27 0.07 0.05 04.Dez.2025 128.27 119.37 LU1200840038
KLASSE D4 EUR 111.54 0.04 0.04 04.Dez.2025 111.56 108.27 LU1090193134
KLASSE A4 HEDGED USD 138.03 0.08 0.06 04.Dez.2025 138.03 131.79 LU1046548191
KLASSE A2 HEDGED JPY 10’369.62 2.54 0.02 04.Dez.2025 10’393.77 9’947.59 LU1948809105
Class S2 Hedged USD 124.15 0.08 0.06 04.Dez.2025 124.15 114.73 LU2465781842
KLASSE D2 HEDGED GBP 137.13 0.08 0.06 04.Dez.2025 137.13 127.16 LU1117534401
KLASSE D2 HEDGED USD 149.08 0.09 0.06 04.Dez.2025 149.08 138.04 LU1090194454
KLASSE D2 HEDGED CHF 110.74 0.03 0.03 04.Dez.2025 111.00 106.36 LU1090193647
KLASSE D3 HEDGED USD 132.03 0.08 0.06 04.Dez.2025 132.39 125.36 LU1193909402
Class AI2 EUR 113.58 0.05 0.04 04.Dez.2025 113.64 107.59 LU2008562287

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’480 EUR
-5.2%
8’420 EUR
-5.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’480 EUR
-5.2%
9’890 EUR
-0.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’270 EUR
2.7%
10’510 EUR
1.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’000 EUR
10.0%
12’100 EUR
6.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Nov.2025
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Nov.2025
6.85
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Nov.2025
Absolute Return Bond EUR
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Nov.2025
51.51
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Nov.2025
72.57
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
37.14
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Nov.2025
70
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
50.79
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Nov.2025 auf Grundlage der Bestände per 31.Juli2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Nov.2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 28.Nov.2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Nov.2025
55.54%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Nov.2025
44.56%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen