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Obligationen

BSF Fixed Income Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

1.58 1.84 2.13 -0.48 0.37
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.37 0.67 1.08 - 2.64
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.87 0.02 0.38 0.37 2.01 5.53 - 21.94
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 4.32 2.70 1.26 2.27 -2.34

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Okt-2019 EUR 7'477.09
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30-Sep-2009
Auflegung Anteilsklasse 24-Feb-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Credit
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.65%
ISIN LU0438336777
Bloomberg-Ticker BRFXII2
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3LW072
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 24-Jul-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 9.48
KFW 6.38
SPAIN (KINGDOM OF) 6.32
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.94
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50
Name Gewichtung (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.62
UNITED STATES TREASURY 1.62
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.58
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.55
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 EUR Keine 125.38 0.00 0.00 125.72 122.71 - LU0438336777 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 102.65 -0.01 -0.01 103.09 100.98 - LU1090193647 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 105.17 0.01 0.01 105.17 100.41 - LU1728038651 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 107.36 -0.01 -0.01 107.54 104.69 - LU1117534666 - -
KLASSE D3 HEDGED USD Monatlich 111.34 0.01 0.01 111.34 106.75 - LU1193909402 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 113.61 0.01 0.01 113.61 108.96 - LU1046547540 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 101.21 -0.02 -0.02 101.74 99.89 - LU0589446532 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 10'086.84 -0.33 0.00 10'126.52 9'994.90 - LU1948809105 - -
KLASSE A2 EUR Keine 119.91 -0.01 -0.01 120.39 117.89 - LU0438336264 - -
Class AI2 EUR - 99.84 -0.01 -0.01 100.24 99.61 - LU2008562287 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 104.44 0.00 0.00 104.85 102.68 - LU1040967272 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 114.96 0.01 0.01 114.96 109.91 - LU1090194454 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Jährlich 113.21 0.01 0.01 113.21 108.56 - LU1046548191 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 121.90 -0.01 -0.01 122.34 119.79 - LU1129992720 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 104.96 -0.01 -0.01 105.09 102.26 - LU1200840038 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 103.48 -0.01 -0.01 103.81 101.93 - LU1090193134 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 109.38 -0.01 -0.01 109.42 106.24 - LU1117534401 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 1'054.29 -0.56 -0.05 1'058.28 1'033.02 - LU1079026941 - -
KLASSE E2 EUR Keine 114.28 -0.01 -0.01 114.86 112.80 - LU0438336694 - -
KLASSE D2 EUR Keine 124.71 -0.01 -0.01 125.10 122.24 - LU0438336421 - -
KLASSE A4 HEDGED CHF Jährlich 100.90 -0.02 -0.02 101.43 99.58 - LU1046547201 - -

Unterlagen

Unterlagen