Obligationen

BSF Fixed Income Strategies Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

- 2.71 1.25 2.27 -2.35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.21 0.84 - - 1.01
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.60 0.60 -0.36 -2.21 2.54 - - 4.36
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - 2.71 1.25 2.27 -2.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Feb-2019 EUR 7'560.41
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30-Sep-2009
Auflegung Anteilsklasse 29-Okt-2014
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Vergleichsindex Euro Overnight Index Average
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.66%
ISIN LU1129992720
Bloomberg-Ticker BSFII5E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BRYFYS5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Johan Sjogren
Johan Sjogren

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9.91
ITALY (REPUBLIC OF) 8.63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3.65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.84
Name Gewichtung (%)
KFW 1.63
Tschechien 1.61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 120.73 0.04 0.03 124.42 119.79 - LU1129992720 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 103.15 0.03 0.03 105.04 102.26 - LU1200840038 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 107.23 0.04 0.04 108.79 106.24 - LU1117534401 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 1'041.30 0.41 0.04 1'065.08 1'033.02 - LU1079026941 - -
KLASSE I2 EUR Keine 123.68 0.05 0.04 126.44 122.71 - LU0438336777 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 102.70 0.03 0.03 105.59 101.93 - LU1090193134 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 101.76 0.04 0.04 101.86 100.09 - LU1728038651 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 100.55 0.04 0.04 103.71 99.89 - LU0589446532 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 103.41 0.03 0.03 106.27 102.68 - LU1040967272 - -
KLASSE D2 EUR Keine 123.17 0.04 0.03 126.12 122.24 - LU0438336421 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 111.35 0.04 0.04 111.48 109.67 - LU1090194454 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 101.70 0.03 0.03 104.52 100.98 - LU1090193647 - -
KLASSE E2 EUR Keine 113.53 0.03 0.03 117.20 112.80 - LU0438336694 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 110.34 0.04 0.04 110.66 108.96 - LU1046547540 - -
KLASSE D3 HEDGED USD Monatlich 108.19 0.04 0.04 108.72 106.75 - LU1193909402 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Jährlich 109.93 0.03 0.03 110.26 108.56 - LU1046548191 - -
KLASSE A4 HEDGED CHF Jährlich 100.24 0.04 0.04 103.39 99.58 - LU1046547201 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 105.63 0.04 0.04 107.73 104.69 - LU1117534666 - -
KLASSE A2 EUR Keine 118.73 0.04 0.03 122.00 117.89 - LU0438336264 - -

Unterlagen

Unterlagen