Skip to content

Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Okt-2019 USD 2'118.67
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 25-Okt-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.79%
ISIN LU0827886978
Bloomberg-Ticker BGUHD3S
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8L2K66
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LF89TRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Okt-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1.11
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0.91
GMAC CAPITAL TRUST I 0.89
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0.67
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.65
Name Gewichtung (%)
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0.65
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0.64
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0.62
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0.62
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.87 0.01 0.10 9.92 9.20 - LU0827886978 - -
KLASSE E2 USD Keine 31.94 0.03 0.09 31.97 28.55 - LU0147389919 - -
KLASSE A1 USD Täglich 5.81 0.00 0.00 5.83 5.37 - LU0046675905 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.01 0.01 0.07 15.03 13.45 - LU0578945809 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.53 0.01 0.09 11.55 10.45 - LU1111085798 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.76 0.01 0.10 9.81 9.19 - LU0580330818 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 224.18 0.18 0.08 224.66 203.46 - LU0532707519 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 18.29 0.02 0.11 18.32 16.33 - LU0827886895 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 5.08 0.01 0.20 5.11 4.77 - LU0738912566 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.21 0.01 0.09 11.26 10.44 - LU0803752046 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 104.40 0.09 0.09 104.99 97.93 - LU1919856218 - -
KLASSE E2 EUR Keine 28.67 -0.01 -0.03 29.23 24.97 - LU0277197595 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.82 0.03 0.09 34.84 31.01 - LU0046676465 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.18 0.01 0.11 9.62 8.72 - LU1111085442 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 10.14 0.01 0.10 10.19 9.46 - LU0803751741 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 211.94 0.16 0.08 212.50 193.44 - LU0330917963 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.44 0.01 0.09 11.51 10.69 - LU0578942376 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.83 0.00 0.00 9.88 9.16 - LU0578937376 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.88 0.01 0.09 10.91 9.96 - LU1090155554 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.30 0.01 0.11 9.45 8.83 - LU0578943853 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.24 0.01 0.09 11.27 10.24 - LU1090156289 - -
KLASSE D2 USD Keine 36.83 0.03 0.08 36.83 32.61 - LU0552552704 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.59 0.01 0.09 11.09 10.06 - LU0681219902 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.08 0.01 0.10 10.12 9.33 - LU0592702061 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.30 0.01 0.11 9.42 8.81 - LU0871640396 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 90.98 0.09 0.10 91.47 84.84 - LU1023056127 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 17.47 0.01 0.06 17.50 15.68 - LU0578947334 - -
KLASSE I2 USD Keine 14.93 0.01 0.07 14.93 13.21 - LU0822668108 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.41 0.01 0.11 9.51 8.90 - LU1314333441 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.63 0.01 0.09 11.07 10.09 - LU0706698544 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.88 0.01 0.17 5.90 5.44 - LU0172419151 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 37.95 0.03 0.08 38.47 35.96 - LU0764619531 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.49 0.01 0.11 9.53 8.79 - LU0764821012 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 15.67 0.02 0.13 15.68 13.96 - LU0827887273 - -

Unterlagen

Unterlagen