Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

9.05 7.99 1.78 4.68 1.13
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

12.74 8.87 3.05 6.35 3.20
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.84 3.96 5.51 - 4.83
Vergleichsindex (%)

Per 30-Nov-2020

7.17 5.66 7.62 - 6.37
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.20 3.60 2.93 4.84 12.36 30.74 - 58.20
Vergleichsindex (%)

Per 30-Nov-2020

5.07 3.96 3.40 7.17 17.96 44.36 - 82.39
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) -4.33 13.42 6.41 -4.32 13.47
Verkaufsgebühr p.a. (%) -9.12 7.75 1.09 -9.10 7.80
Vergleichsindex (%) -4.43 17.13 7.50 -2.08 14.32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 04-Dez-2020 USD 3'269.04
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 1'318
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 09-Mär-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.44%
ISIN LU0578945809
Bloomberg-Ticker BGUA2SH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B3SB629
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LF89TRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Okt-2020 5.49%
Modifizierte Duration Per 30-Okt-2020 5.17
Effektive Duration Per 30-Okt-2020 4.18 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Okt-2020 5.44 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Okt-2020 5.44 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 01-Nov-2020 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 01-Nov-2020 3.13
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 37.56
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 01-Nov-2020 79.33
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 01-Nov-2020 Bond USD High Yield
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 01-Nov-2020 252.76
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 01-Nov-2020 394
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Nov-2020 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Okt-2020 0.94%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Okt-2020 1.74%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Okt-2020 0.94%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Okt-2020 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Okt-2020 0.18%
MSCI - Ölsand Per 30-Okt-2020 0.45%
MSCI - Tabak Per 30-Okt-2020 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Okt-2020 46.12%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Okt-2020 53.88%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.47%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Okt-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0.73
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.68
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.62
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0.58
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.57
Name Gewichtung (%)
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.56
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030 0.55
ALPHA 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0.54
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0.51
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.93 0.05 0.31 15.93 11.72 - LU0578945809 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 235.81 0.65 0.28 235.81 174.13 - LU0532707519 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 19.35 0.06 0.31 19.35 14.22 - LU0827886895 - -
KLASSE A2 USD Keine 37.37 0.11 0.30 37.37 27.35 - LU0046676465 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 12.15 0.04 0.33 12.15 8.96 - LU1111085798 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.72 0.03 0.31 9.90 7.44 - LU0580330818 - -
KLASSE E2 USD Keine 34.08 0.10 0.29 34.08 25.03 - LU0147389919 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.35 0.03 0.27 11.35 8.42 - LU1090155554 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 5.05 0.01 0.20 5.14 3.88 - LU0738912566 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 10.20 0.03 0.29 10.32 7.76 - LU0803751741 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10.36 0.02 0.19 10.36 9.93 - LU2242188931 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 105.10 0.30 0.29 106.04 79.95 - LU1919856218 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.82 0.03 0.25 11.82 8.73 - LU1090156289 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.22 0.02 0.22 9.40 7.07 - LU0578943853 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.22 0.02 0.22 9.49 7.16 - LU1111085442 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.17 0.03 0.27 11.39 8.55 - LU0803752046 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.92 0.03 0.30 10.01 7.54 - LU0578937376 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 221.19 0.60 0.27 221.19 164.13 - LU0330917963 - -
KLASSE A1 USD Täglich 5.94 0.02 0.34 5.94 4.48 - LU0046675905 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.41 0.03 0.26 11.63 8.71 - LU0578942376 - -
KLASSE E2 EUR Keine 28.03 0.08 0.29 30.53 23.21 - LU0277197595 - -
KLASSE I2 USD Keine 16.18 0.05 0.31 16.18 11.77 - LU0822668108 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.95 0.03 0.30 10.05 7.57 - LU0827886978 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.67 0.03 0.31 9.67 7.32 - LU0764821012 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.63 0.03 0.28 10.92 8.24 - LU0681219902 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.76 0.05 0.30 16.76 12.27 - LU0827887273 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 37.73 0.10 0.27 38.42 28.98 - LU0764619531 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.14 0.03 0.33 9.40 7.04 - LU0871640396 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.99 0.01 0.17 5.99 4.53 - LU0172419151 - -
KLASSE D2 USD Keine 39.83 0.11 0.28 39.83 29.02 - LU0552552704 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 18.33 0.05 0.27 18.33 13.54 - LU0578947334 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 89.95 0.26 0.29 92.60 69.42 - LU1023056127 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 10.27 0.03 0.29 10.27 7.77 - LU0592702061 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.66 0.03 0.28 10.94 8.25 - LU0706698544 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.25 0.03 0.33 9.51 7.15 - LU1314333441 - -

Unterlagen

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