Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Mär-2019 USD 2'121.40
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 03-Mär-2003
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD High Yield Bond
Vergleichsindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.46%
ISIN LU0046675905
Bloomberg-Ticker MERCAOI
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 4551333
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LF89TRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A1 vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 454 und USD High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 16-Okt-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1.79
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1.28
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1.12
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0.97
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.92
Name Gewichtung (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0.84
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0.75
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0.69
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0.67
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0.66
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 USD Täglich 5.68 -0.01 -0.18 5.82 5.37 - LU0046675905 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 103.33 -0.14 -0.14 103.61 97.93 - LU1919856218 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 216.27 -0.31 -0.14 217.91 203.46 - LU0532707519 - -
KLASSE E2 EUR Keine 26.99 0.02 0.07 27.11 23.72 - LU0277197595 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.29 -0.01 -0.11 9.79 8.72 - LU1111085442 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.26 -0.01 -0.11 9.76 8.83 - LU0578943853 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 5.02 -0.01 -0.20 5.22 4.77 - LU0738912566 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.27 -0.02 -0.18 11.61 10.69 - LU0578942376 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.02 -0.01 -0.09 11.34 10.44 - LU0803752046 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.57 -0.01 -0.09 10.70 9.96 - LU1090155554 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.34 -0.02 -0.14 14.38 13.45 - LU0578945809 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.11 -0.02 -0.18 11.19 10.45 - LU1111085798 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.87 -0.02 -0.18 10.98 10.24 - LU1090156289 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 9.97 -0.01 -0.10 10.31 9.46 - LU0803751741 - -
KLASSE D2 USD Keine 34.92 -0.05 -0.14 35.01 32.61 - LU0552552704 - -
KLASSE E2 USD Keine 30.49 -0.04 -0.13 30.57 28.55 - LU0147389919 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 17.46 -0.02 -0.11 17.51 16.33 - LU0827886895 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.66 -0.01 -0.10 9.99 9.16 - LU0578937376 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.65 -0.01 -0.10 10.07 9.19 - LU0580330818 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 205.28 -0.29 -0.14 207.51 193.44 - LU0330917963 - -
KLASSE A2 USD Keine 33.15 -0.05 -0.15 33.24 31.01 - LU0046676465 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.86 -0.01 -0.10 10.10 9.33 - LU0592702061 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.72 -0.01 -0.09 11.28 10.06 - LU0681219902 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.74 -0.03 -0.18 16.79 15.68 - LU0578947334 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.34 -0.01 -0.11 9.82 8.90 - LU1314333441 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.25 -0.02 -0.22 9.69 8.81 - LU0871640396 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 89.49 -0.10 -0.11 93.08 84.84 - LU1023056127 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.73 -0.01 -0.09 11.26 10.09 - LU0706698544 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 37.72 -0.05 -0.13 39.72 35.96 - LU0764619531 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.28 -0.01 -0.11 9.52 8.79 - LU0764821012 - -
KLASSE I2 USD Keine 14.15 -0.02 -0.14 14.18 13.21 - LU0822668108 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 14.91 -0.02 -0.13 14.95 13.96 - LU0827887273 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.69 -0.02 -0.21 10.03 9.20 - LU0827886978 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.75 -0.01 -0.17 5.90 5.44 - LU0172419151 - -

Unterlagen

Unterlagen