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Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 14-Nov-2019 USD 2'129.13
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 19-Apr-2011
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD High Yield Bond
Vergleichsindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.77%
ISIN LU0592702061
Bloomberg-Ticker BGFHYD3
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B402J84
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LF89TRUU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class D3 vom 31-Okt-2019 im Vergleich zu den Fonds 494 und USD High Yield Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Okt-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0.91
GMAC CAPITAL TRUST I 0.89
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0.87
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0.66
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0.65
Name Gewichtung (%)
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0.65
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0.63
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0.60
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0.60
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0.59
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 USD Monatlich 10.06 -0.01 -0.10 10.12 9.33 - LU0592702061 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 104.13 -0.03 -0.03 104.99 97.93 - LU1919856218 - -
KLASSE E2 EUR Keine 29.09 0.02 0.07 29.23 24.97 - LU0277197595 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 212.03 -0.15 -0.07 212.58 193.44 - LU0330917963 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.42 -0.01 -0.09 11.51 10.69 - LU0578942376 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.20 0.00 0.00 9.62 8.72 - LU1111085442 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.54 -0.01 -0.09 11.56 10.45 - LU1111085798 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.90 -0.02 -0.06 34.97 31.01 - LU0046676465 - -
KLASSE E2 USD Keine 32.00 -0.01 -0.03 32.06 28.55 - LU0147389919 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 18.33 -0.01 -0.05 18.36 16.33 - LU0827886895 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.27 -0.01 -0.11 9.36 8.83 - LU0578943853 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 9.73 -0.01 -0.10 9.81 9.19 - LU0580330818 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.87 0.00 0.00 5.90 5.44 - LU0172419151 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.82 0.00 0.00 9.88 9.16 - LU0578937376 - -
KLASSE A1 USD Täglich 5.81 0.00 0.00 5.83 5.37 - LU0046675905 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.25 -0.01 -0.09 11.28 10.24 - LU1090156289 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.04 -0.01 -0.07 15.07 13.45 - LU0578945809 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 5.06 -0.01 -0.20 5.11 4.77 - LU0738912566 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.88 -0.01 -0.09 10.91 9.96 - LU1090155554 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.18 -0.01 -0.09 11.26 10.44 - LU0803752046 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 224.39 -0.16 -0.07 224.93 203.46 - LU0532707519 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 10.12 -0.01 -0.10 10.19 9.46 - LU0803751741 - -
KLASSE D2 USD Keine 36.93 -0.02 -0.05 36.99 32.61 - LU0552552704 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.61 0.00 0.00 11.09 10.06 - LU0681219902 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 17.50 -0.01 -0.06 17.53 15.68 - LU0578947334 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.27 0.00 0.00 9.37 8.81 - LU0871640396 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 90.78 0.02 0.02 91.47 84.84 - LU1023056127 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10.64 -0.01 -0.09 11.07 10.09 - LU0706698544 - -
KLASSE I2 USD Keine 14.98 -0.01 -0.07 15.00 13.21 - LU0822668108 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.85 -0.01 -0.10 9.92 9.20 - LU0827886978 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.38 0.00 0.00 9.47 8.90 - LU1314333441 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.47 -0.01 -0.11 9.53 8.79 - LU0764821012 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 15.70 -0.01 -0.06 15.73 13.96 - LU0827887273 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 37.80 -0.01 -0.03 38.21 35.96 - LU0764619531 - -

Unterlagen

Unterlagen