Obligationen

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

1.07 1.02 -8.59 18.51 -1.87
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.38 0.41 0.76 2.79 3.93
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.37 -3.49 -5.33 -6.38 1.23 3.85 31.72 74.01
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 4.8 -6.1 10.9 3.3 3.4
Verkaufsgebühr p.a. (%) -0.4 -10.8 5.4 -1.8 -1.8

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Mai-2022 USD 2'567.24
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 1'323
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 29-Okt-1993
Auflegung Anteilsklasse 14-Dez-2007
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.46%
ISIN LU0330917963
Bloomberg-Ticker MERCAA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43DCV8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Apr-2022 6.65%
Modifizierte Duration Per 29-Apr-2022 4.75
Effektive Duration Per 29-Apr-2022 4.26 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Apr-2022 6.07 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Apr-2022 6.07 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Apr-2022 BBB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Apr-2022 72.60
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Apr-2022 5.10
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Apr-2022 65.04
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Apr-2022 Bond USD High Yield
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Apr-2022 369
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Apr-2022 275.79
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07-Apr-2022 71.60
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Apr-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Okt-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Apr-2022 0.01%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Apr-2022 0.01%
MSCI - Ölsand Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Apr-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Apr-2022 41.74%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Apr-2022 58.66%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Anlageanalyse, den Portfolioaufbau und die Anlageüberwachung im Rahmen des Anlageprozesses ein. Der Fondsmanager führt interne ESG-Wertungslisten für neue Primäremittenten, die für eine Anlage in Betracht gezogen werden, und für Bestandsemittenten öffentlich gehandelter Wertpapiere. Anhand dieser Wertungslisten werden sowohl interne als auch externe Analyseansätze über eine Reihe verschiedener ESG-Faktoren analysiert und abgebildet, die aus ESG-Informationen und Analysen von Primär- und Drittanbietern stammen. Portfoliomanagement-Teams berücksichtigen bei der Auswahl einzelner Anlagen während des Portfolioaufbaus die ESG-Ansätze und -Werte des Sektors und des Emittenten. ESG-Faktoren werden im Rahmen von Anlageentscheidungen erörtern und berücksichtigt. Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Kriterien darüber hinaus auch während der Portfolioüberwachung im Anschluss an die Anlage und überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 09-Okt-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.04
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.86
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0.66
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0.61
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.61
Name Gewichtung (%)
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.58
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028 0.55
PETSMART LLC 144A 7.75 02/15/2029 0.55
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0.53
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/2033 0.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 202.69 0.73 0.36 230.95 201.96 - LU0330917963 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 8.95 0.03 0.34 10.23 8.92 - LU2331123724 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 218.31 0.80 0.37 247.68 217.51 - LU0532707519 - -
KLASSE E2 EUR Keine 29.82 0.10 0.34 31.56 28.38 - LU0277197595 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 4.33 0.01 0.23 5.10 4.32 - LU0738912566 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.37 0.03 0.29 11.83 10.34 - LU1090155554 - -
KLASSE D2 USD Keine 37.46 0.13 0.35 42.25 37.33 - LU0552552704 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 10.01 0.03 0.30 11.64 9.98 - LU0578942376 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.91 0.04 0.37 12.39 10.87 - LU1090156289 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.52 0.03 0.32 11.13 9.49 - LU0681219902 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 16.96 0.06 0.36 19.24 16.90 - LU0578947334 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 18.07 0.06 0.33 20.45 18.01 - LU0827886895 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 8.02 0.03 0.38 9.37 7.99 - LU0578943853 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 8.55 0.03 0.35 9.92 8.52 - LU0580330818 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 9.85 0.03 0.31 11.42 9.82 - LU0803752046 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 7.85 0.03 0.38 9.25 7.82 - LU0871640396 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 9.73 0.04 0.41 10.98 9.69 - LU2242188931 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 91.06 0.32 0.35 106.57 90.74 - LU1919856218 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.81 0.05 0.34 16.76 14.76 - LU0578945809 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.08 0.03 0.33 10.50 9.05 - LU0592702061 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 5.30 0.02 0.38 6.13 5.28 - LU0172419151 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 8.75 0.03 0.34 10.14 8.72 - LU0578937376 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 8.55 0.03 0.35 9.89 8.52 - LU0764821012 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 8.98 0.03 0.34 10.41 8.95 - LU0803751741 - -
KLASSE I2 USD Keine 15.25 0.05 0.33 17.19 15.20 - LU0822668108 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.27 0.04 0.36 12.78 11.23 - LU1111085798 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 8.26 0.02 0.24 9.67 8.24 - LU1111085442 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 5.24 0.02 0.38 6.06 5.22 - LU0046675905 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 32.26 0.12 0.37 38.04 32.14 - LU0764619531 - -
KLASSE E2 USD Keine 31.49 0.11 0.35 35.69 31.38 - LU0147389919 - -
KLASSE A2 USD Keine 34.79 0.13 0.38 39.34 34.66 - LU0046676465 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 8.78 0.03 0.34 10.17 8.75 - LU0827886978 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 78.91 0.29 0.37 91.75 78.62 - LU1023056127 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 15.74 0.06 0.38 17.77 15.68 - LU0827887273 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 8.99 0.03 0.33 10.19 8.96 - LU2344713685 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7.92 0.03 0.38 9.33 7.89 - LU1314333441 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 9.52 0.04 0.42 11.11 9.48 - LU0706698544 - -

Unterlagen

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