Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
-
Rendement
Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto van het aandelenklasse
per 03/dec/2025
EUR 1.498.125.156
Introductiedatum aandelenklasse
21/mrt/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Vastrentend
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE000WYAQXR4
Minimale eerste inleg
USD 500.000,00
Gebruik van winst
Kapitalisatie
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Government Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
SEDOL
BTHXLD4
Netto-activa van het compartiment
per 03/dec/2025
EUR 1.498.129.404,56
Introductiedatum Fonds
21/mrt/2025
Basisvaluta van het compartiment
EUR
Index
BBG Core Euro Government Bonds Long Duration Index Index
Aankoopkosten (maximaal)
-
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
USD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISHELFE
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Aantal posities
per 28/nov/2025
47
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
19,06
Effectieve duration
per 28/nov/2025
19,21 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
27,98 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,78%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
3,78%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
27,98 jaar
SRI score
SRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Ratings
Posities
Posities
per 28/nov/2025
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.8 08/15/2053 | 6,26 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 | 6,03 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 | 5,14 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2050 | 4,75 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2055 | 4,38 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2054 | 4,24 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 | 3,98 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2060 | 3,91 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 | 3,91 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 | 3,84 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible Acc | EUR | 9,66 | 0,00 | 0,02 | 03/dec/2025 | 10,42 | 9,47 | IE000WYAQXR4 |
| Class D Acc | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,02 | 03/dec/2025 | 10,39 | 9,98 | IE000XHDJXE4 |
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Dimitrios Saramourtsis, CFA
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.010 EUR
-39,9%
|
3.910 EUR
-26,9%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.010 EUR
-39,9%
|
4.920 EUR
-21,0%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.840 EUR
-1,6%
|
8.980 EUR
-3,5%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.960 EUR
29,6%
|
13.810 EUR
11,3%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
