Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Uitkeringen
| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) SGD | 3,1 | 4,7 | 6,0 | -4,1 | 10,6 | 5,8 | -7,5 | -16,5 | 4,0 | 4,5 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 2,8 | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 |
Gegevens niet beschikbaar.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) SGD | 5,43 | 5,85 | -1,92 | 1,03 | 1,24 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 7,04 | 7,47 | 1,30 | 3,35 | 3,29 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) SGD | 6,68 | -0,25 | 1,55 | 5,09 | 5,43 | 18,61 | -9,23 | 10,74 | 14,47 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 7,90 | 0,23 | 2,03 | 5,13 | 7,04 | 24,12 | 6,65 | 38,96 | 42,71 |
Gegevens niet beschikbaar.
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) SGD
per 30/sep/2025 |
-0,80 | -21,37 | 0,60 | 12,75 | 4,16 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,69 | -15,03 | 4,61 | 13,25 | 5,44 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa van het compartiment
per 04/dec/2025
USD 2.153.467.596,87
Introductiedatum Fonds
02/feb/1996
Basisvaluta van het compartiment
USD
Beperkende benchmark 1
JP Morgan Asia Credit Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGATA6S
Introductiedatum aandelenklasse
10/dec/2014
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Vastrentend
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,21%
ISIN
LU1149717156
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van winst
Distributie
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
SEDOL
BTC0KR7
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Aantal posities
per 28/nov/2025
4
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
4,60%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
5,56%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
5,51%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
5,84 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
6,20
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,12
Modified duration
per 28/nov/2025
4,85
Effectieve duration
per 28/nov/2025
4,62 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
5,84 jaar
SRI score
SRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.
Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
per 28/nov/2025
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0,97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0,92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0,89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0,87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0,82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0,78 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | SGD | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,59 | 6,29 | LU1149717156 |
| E2 | EUR | 33,96 | -0,04 | -0,12 | 04/dec/2025 | 36,00 | 32,11 | LU0277197249 |
| A2 HEDGED | EUR | 9,81 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 9,88 | 9,13 | LU1250980452 |
| D4 HEDGED | GBP | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 7,84 | 7,30 | LU1250979793 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 04/dec/2025 | 8,74 | 8,25 | LU1200839709 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,31 | 7,83 | LU0871639620 |
| A6 HEDGED | CNH | 98,34 | -0,05 | -0,05 | 04/dec/2025 | 100,16 | 95,84 | LU2644453024 |
| A3 HEDGED | SGD | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 7,69 | 7,30 | LU0830182670 |
| A2 HEDGED | HKD | 90,84 | -0,04 | -0,04 | 04/dec/2025 | 91,38 | 84,18 | LU2290525943 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 5,17 | 4,87 | LU1200839618 |
| A2 | USD | 44,52 | -0,02 | -0,04 | 04/dec/2025 | 44,74 | 40,60 | LU0063729296 |
| A8 HEDGED | CAD | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,02 | 7,55 | LU1200839881 |
| A3 HEDGED | NZD | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,11 | 8,57 | LU0803752632 |
| A2 HEDGED | SGD | 13,45 | -0,01 | -0,07 | 04/dec/2025 | 13,56 | 12,55 | LU0540000063 |
| A3 HEDGED | AUD | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,42 | 7,89 | LU0841155764 |
| D2 | USD | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 15,33 | 13,86 | LU0776122383 |
| D3 HEDGED | SGD | 7,44 | -0,01 | -0,13 | 04/dec/2025 | 7,56 | 7,17 | LU2250419038 |
| A8 HEDGED | CNH | 71,80 | -0,04 | -0,06 | 04/dec/2025 | 72,66 | 68,36 | LU1257007309 |
| E2 | USD | 39,64 | -0,01 | -0,03 | 04/dec/2025 | 39,85 | 36,30 | LU0147399801 |
| A1 | USD | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,49 | 9,83 | LU0063728728 |
| A6 HEDGED | EUR | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,48 | 6,18 | LU1200839535 |
| Class SR3 | USD | 8,01 | -0,01 | -0,12 | 04/dec/2025 | 8,12 | 7,58 | LU2319960956 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,11 | 8,37 | LU2319960527 |
| D2 HEDGED | SGD | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 13,48 | 12,42 | LU0969580215 |
| A3 | USD | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 10,54 | 9,85 | LU0172393414 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,82 | 10,88 | LU0969580132 |
| D6 | USD | 9,14 | -0,01 | -0,11 | 04/dec/2025 | 9,27 | 8,69 | LU0827875427 |
| D3 HEDGED | HKD | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,65 | 8,19 | LU0827875690 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,09 | 7,52 | LU2319960790 |
| A6 HEDGED | HKD | 60,28 | -0,03 | -0,05 | 04/dec/2025 | 61,26 | 58,40 | LU0784395997 |
| Class SR2 | USD | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,99 | 9,03 | LU2319960873 |
| A8 HEDGED | ZAR | 78,40 | -0,01 | -0,01 | 04/dec/2025 | 79,65 | 74,83 | LU1023054775 |
| Class A10 | USD | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,80 | 10,16 | LU2708802660 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,06 | 9,32 | LU1062842700 |
| A3 HEDGED | HKD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,64 | 8,18 | LU0496654236 |
| D3 | USD | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 10,56 | 9,86 | LU0827875344 |
| A6 | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,61 | 8,10 | LU0764618053 |
| A3 HEDGED | EUR | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,71 | 6,35 | LU0841166456 |
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Stephen Gough
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging SGD 15.000
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.050 SGD
-26,3%
|
10.760 SGD
-10,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.050 SGD
-26,3%
|
10.960 SGD
-9,9%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.720 SGD
-1,9%
|
14.800 SGD
-0,5%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
16.070 SGD
7,1%
|
17.700 SGD
5,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
ESG-integratie
ESG-integratie
BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.
