Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Beleggingen in effecten in de mijnbouwsector zijn onderhevig aan sectorspecifieke risico's. Hiertoe behoren milieukwesties, overheidsbeleid, ontwikkelingen in het aanbod en belastingheffing. De resultaten van mijnbouweffecten schommelen gewoonlijk sterker dan die van andere aandeleneffecten. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) HKD | -21,9 | 50,0 | 1,7 | -18,6 | 33,7 | 28,3 | -10,8 | -17,7 | 5,2 | 12,2 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | -21,4 | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 |
Gegevens niet beschikbaar.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) HKD | 114,95 | 41,65 | 17,04 | 16,09 | 4,07 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 135,15 | 46,13 | 18,44 | 19,83 | 4,47 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) HKD | 136,33 | 15,37 | 35,15 | 60,66 | 114,95 | 184,22 | 119,64 | 344,41 | 71,10 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 159,92 | 14,91 | 33,95 | 71,94 | 135,15 | 212,07 | 133,12 | 510,42 | 80,24 |
Gegevens niet beschikbaar.
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) HKD
per 30/sep/2025 |
-23,78 | -24,96 | 14,06 | 44,10 | 86,26 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 30/sep/2025 |
-29,03 | -21,88 | 8,85 | 54,78 | 95,55 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa van het compartiment
per 04/dec/2025
USD 9.575.712.219,63
Introductiedatum Fonds
30/dec/1994
Basisvaluta van het compartiment
USD
Beperkende benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGGA2HH
Introductiedatum aandelenklasse
13/jun/2012
Valuta reeks
HKD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,08%
ISIN
LU0788108826
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van winst
Kapitalisatie
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
SEDOL
B8760B7
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Aantal posities
per 28/nov/2025
4
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,88
P/B-ratio
per 28/nov/2025
3,47
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
30,92%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
33,21
SRI score
SRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Beleggingen in mijnbouweffecten zijn onderhevig aan sectorspecifieke risico's, waaronder milieu- of duurzaamheidskwesties, overheidsbeleid, problemen in verband met het aanbod en heffingen. De rendementsschommelingen bij mijnbouweffecten liggen doorgaans boven het gemiddelde in vergelijking met andere effecten met een aandelenkarakter.
Beleggingen in mijnbouweffecten zijn onderhevig aan sectorspecifieke risico's, waaronder milieu- of duurzaamheidskwesties, overheidsbeleid, problemen in verband met het aanbod en heffingen. De rendementsschommelingen bij mijnbouweffecten liggen doorgaans boven het gemiddelde in vergelijking met andere aandeleneffecten.
Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 13/jun/2019)
Analistenbeoordeling %
per -
-
Data Dekking %
per -
-
Posities
Posities
per 28/nov/2025
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,53 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,84 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,57 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,90 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,61 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,53 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,45 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,43 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,40 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,38 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | HKD | 16,74 | -0,25 | -1,47 | 04/dec/2025 | 17,36 | 7,22 | LU0788108826 |
| Class S2 | EUR | 28,40 | -0,44 | -1,53 | 04/dec/2025 | 29,52 | 13,41 | LU1733226077 |
| D2 | USD | 105,39 | -1,54 | -1,44 | 04/dec/2025 | 109,22 | 44,49 | LU0252968424 |
| Class A10 | USD | 26,90 | -0,39 | -1,43 | 04/dec/2025 | 27,88 | 12,47 | LU2533724436 |
| A4 | EUR | 77,83 | -1,21 | -1,53 | 04/dec/2025 | 80,91 | 37,10 | LU0408222320 |
| A2 HEDGED | PLN | 254,52 | -3,70 | -1,43 | 04/dec/2025 | 263,71 | 108,46 | LU1499592118 |
| E2 HEDGED | EUR | 10,59 | -0,16 | -1,49 | 04/dec/2025 | 10,98 | 4,64 | LU0326423224 |
| Class S2 | USD | 33,14 | -0,48 | -1,43 | 04/dec/2025 | 34,34 | 13,96 | LU1706558936 |
| D2 | EUR | 90,31 | -1,40 | -1,53 | 04/dec/2025 | 93,88 | 42,76 | LU0252963623 |
| A2 | USD | 90,84 | -1,33 | -1,44 | 04/dec/2025 | 94,15 | 38,62 | LU0055631609 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,30 | -0,19 | -1,41 | 04/dec/2025 | 13,78 | 5,75 | LU0326423067 |
| A2 | EUR | 77,84 | -1,21 | -1,53 | 04/dec/2025 | 80,92 | 37,11 | LU0171305526 |
| D2 HEDGED | GBP | 52,71 | -0,76 | -1,42 | 04/dec/2025 | 54,61 | 22,35 | LU0827889212 |
| D2 HEDGED | SGD | 15,58 | -0,24 | -1,52 | 04/dec/2025 | 16,16 | 6,76 | LU0827889303 |
| D4 | EUR | 83,52 | -1,29 | -1,52 | 04/dec/2025 | 86,82 | 39,54 | LU0827889139 |
| A2 HEDGED | CNH | 254,31 | -3,74 | -1,45 | 04/dec/2025 | 263,61 | 110,95 | LU2713296106 |
| Class A10 Hedged | CNH | 222,11 | -3,26 | -1,45 | 04/dec/2025 | 230,21 | 102,96 | LU2713296288 |
| A2 HEDGED | AUD | 23,82 | -0,34 | -1,41 | 04/dec/2025 | 24,68 | 10,30 | LU1023058768 |
| A4 | USD | 90,82 | -1,34 | -1,45 | 04/dec/2025 | 94,13 | 38,61 | LU0724618789 |
| E2 | EUR | 68,14 | -1,06 | -1,53 | 04/dec/2025 | 70,84 | 32,63 | LU0171306680 |
| D2 HEDGED | CHF | 12,66 | -0,19 | -1,48 | 04/dec/2025 | 13,13 | 5,58 | LU0669555244 |
| A2 HEDGED | SGD | 14,13 | -0,21 | -1,46 | 04/dec/2025 | 14,65 | 6,17 | LU0368265764 |
| A2 HEDGED | CHF | 11,38 | -0,17 | -1,47 | 04/dec/2025 | 11,80 | 5,05 | LU0521028471 |
| A2 HEDGED | EUR | 11,60 | -0,17 | -1,44 | 04/dec/2025 | 12,02 | 5,05 | LU0326422689 |
| E2 | USD | 79,51 | -1,17 | -1,45 | 04/dec/2025 | 82,41 | 33,96 | LU0090841262 |
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Evy Hambro
Tom Holl
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging HKD 100.000
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
43.920 HKD
-56,1%
|
20.060 HKD
-27,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
65.050 HKD
-34,9%
|
77.450 HKD
-5,0%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
99.960 HKD
0,0%
|
120.740 HKD
3,8%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
204.200 HKD
104,2%
|
208.660 HKD
15,8%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
