Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
-
Rendement
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
*Prior to 16/dec/2025, the Fund used a different benchmark which is reflected in the benchmark data.
De prestaties van de referentie van vóór 16 december 2025 zijn gebaseerd op de bruto-totaalrendement-versie van de Index. Vanaf 16 december 2025 is de referentie vertegenwoordigd door de netto-totaalrendement-versie (Net TR) van dezelfde Index. De prestaties van de referentie vóór deze datum zijn niet gecorrigeerd en zijn dus niet rechtstreeks te vergelijken.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) JPY | 0,9 | 33,8 | -24,6 | 24,3 | 2,0 | 12,1 | -10,9 | 17,2 | 21,4 | 28,4 |
| Constraint Benchmark 1 (%) JPY | 3,7 | 25,6 | -18,1 | 16,8 | 0,0 | 8,8 | -0,2 | 22,0 | 14,3 | 29,0 |
Gegevens niet beschikbaar.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) JPY
per 31/dec/2025 |
28,45 | 22,24 | 12,80 | 8,96 | 5,83 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) JPY
per 31/dec/2025 |
29,04 | 21,65 | 14,33 | 9,30 | - |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) JPY
per 31/dec/2025 |
28,45 | 0,61 | 7,60 | 22,37 | 28,45 | 82,66 | 82,60 | 135,77 | 793,32 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) JPY
per 31/dec/2025 |
29,04 | 1,07 | 7,15 | 20,47 | 29,04 | 80,01 | 95,35 | 143,41 | - |
Gegevens niet beschikbaar.
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) JPY
per 31/dec/2025 |
12,14 | -10,85 | 17,18 | 21,36 | 28,45 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) JPY
per 31/dec/2025 |
8,76 | -0,21 | 21,99 | 14,35 | 29,04 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa van het compartiment
per 16/jan/2026
JPY 58.680.164.044,38
Introductiedatum Fonds
13/mei/1987
Basisvaluta van het compartiment
JPY
Constraint Benchmark 1
S&P JP MidSmall Cap NET Index
Aankoopkosten (maximaal)
3,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MLJOPEY
Introductiedatum aandelenklasse
29/mei/2006
Valuta reeks
JPY
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
2,32%
ISIN
LU0249422956
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van winst
Kapitalisatie
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Anadelen Japan Small/Mid-Cap
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
SEDOL
B43CN67
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Aantal posities
per 31/dec/2025
105
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
1,08
P/B-ratio
per 31/dec/2025
1,41
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
9,28%
P/E-ratio
per 31/dec/2025
17,73
SRI score
SRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven.
Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
per 31/dec/2025
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| SEINO HOLDINGS CO LTD | 1,83 |
| NIPPON SODA CO LTD | 1,83 |
| DOSHISHA CO LTD | 1,79 |
| YAMATO KOGYO CO LTD | 1,71 |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | 1,70 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD | 1,68 |
| SANKYU INC | 1,67 |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1,66 |
| MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION | 1,62 |
| TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1,61 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 31/dec/2025
% van totale marktwaarde
per 31/dec/2025
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | JPY | 13.956,00 | -62,00 | -0,44 | 16/jan/2026 | 14.018,00 | 8.703,00 | LU0249422956 |
| Class A10 Hedged | USD | 14,71 | -0,06 | -0,41 | 16/jan/2026 | 14,77 | 9,44 | LU2728923348 |
| E2 | EUR | 76,08 | -0,04 | -0,05 | 16/jan/2026 | 76,12 | 54,09 | LU0171289225 |
| A2 | USD | 101,14 | 0,09 | 0,09 | 16/jan/2026 | 101,14 | 67,46 | LU0006061252 |
| A2 | EUR | 87,06 | -0,04 | -0,05 | 16/jan/2026 | 87,10 | 61,65 | LU0171289068 |
| A2 | JPY | 15.969,00 | -71,00 | -0,44 | 16/jan/2026 | 16.040,00 | 9.920,00 | LU0249411835 |
| D2 | EUR | 99,74 | -0,05 | -0,05 | 16/jan/2026 | 99,79 | 70,22 | LU0252965594 |
| A2 HEDGED | USD | 36,22 | -0,16 | -0,44 | 16/jan/2026 | 36,38 | 21,87 | LU0931342652 |
| A4 | GBP | 74,60 | -0,09 | -0,12 | 16/jan/2026 | 74,69 | 52,34 | LU0204063480 |
| D4 | GBP | 77,17 | -0,09 | -0,12 | 16/jan/2026 | 77,26 | 54,16 | LU0827883017 |
| A2 HEDGED | EUR | 104,51 | -0,46 | -0,44 | 16/jan/2026 | 104,97 | 64,42 | LU0255399742 |
| D2 HEDGED | EUR | 115,44 | -0,50 | -0,43 | 16/jan/2026 | 115,94 | 70,74 | LU0827883280 |
| E2 | USD | 88,39 | 0,08 | 0,09 | 16/jan/2026 | 88,39 | 59,18 | LU0090841692 |
| Class A10 Hedged | HKD | 144,71 | -0,63 | -0,43 | 16/jan/2026 | 145,34 | 93,82 | LU2728923264 |
| D2 | USD | 115,87 | 0,11 | 0,10 | 16/jan/2026 | 115,87 | 76,84 | LU0827883108 |
| D2 | JPY | 18.295,00 | -81,00 | -0,44 | 16/jan/2026 | 18.376,00 | 11.299,00 | LU0496417709 |
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Hiroki Takayama
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment JPY 1.000.000
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
763.710 JPY
-23,6%
|
576.900 JPY
-10,4%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
763.710 JPY
-23,6%
|
825.220 JPY
-3,8%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
1.031.060 JPY
3,1%
|
1.180.980 JPY
3,4%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
1.307.550 JPY
30,8%
|
1.621.220 JPY
10,1%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
ESG Integration
ESG Integration
BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.
