Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) USD 3,2 12,8 -8,9 16,8 19,7 6,3 -16,3 12,5 8,8 17,4
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7 9,1 17,8
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2 18,0 23,5
Indice de référence comparateur 3 (%) USD 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2 -2,9 7,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
19,38 13,29 5,43 7,45 6,34
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 19,63 14,84 7,59 8,79 8,02
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 25,90 21,98 13,22 13,96 12,43
Indice de référence comparateur 3 (%) USD 7,89 4,03 -2,38 0,33 0,07
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,00 0,41 4,56 9,02 19,38 45,39 30,26 105,06 138,86
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 4,29 1,83 5,25 9,42 19,63 51,45 44,20 132,20 198,15
Indice de référence comparateur 2 (%) USD 4,85 1,70 6,11 12,64 25,90 81,49 86,08 269,52 425,68
Indice de référence comparateur 3 (%) USD 2,20 1,28 2,33 2,93 7,89 12,58 -11,36 3,36 0,97
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) USD

au 31/déc./2025

6,27 -16,33 12,51 8,83 17,40
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

10,13 -15,59 15,69 9,09 17,78
Indice de référence comparateur 2 (%) USD

au 31/déc./2025

20,95 -17,54 24,18 17,96 23,48
Indice de référence comparateur 3 (%) USD

au 31/déc./2025

-6,97 -18,26 5,19 -2,87 7,55

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 04/mars/2026
USD 17 917 829 376,88
Date de lancement du Fonds
03/janv./1997
Devise de base du compartiment
USD
Indice de référence contrainte 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Indice de référence comparateur 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGGAA4U
Date de lancement de la Classe d'Actions
30/déc./2011
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Multi-actifs
Indice de référence comparateur 2
FTSE World Index (USD)
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,78%
ISIN
LU0724617625
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Allocation USD Modérée
Fréquence de distribution
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B3WHDV1

Les fonds de BlackRock Global Funds (BGF) et de BlackRock Strategic Funds (BSF) sont des compartiments de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois et limités à la juridiction européenne. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

Les frais d’entrée maximaux à la charge de l’investisseur privé (catégorie d’actions A) s’élèvent à 5 % de la valeur d’inventaire nette. Il n’y a aucun frais de sortie. La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d’actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/janv./2026
1 518
Bêta à 3 ans
au 28/févr./2026
0,98
Capitalisation boursière
au 30/janv./2026
USD 868 235 M
Duration effective Revenu fixe
au 30/janv./2026
7,59
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 28/févr./2026
0,74
Cours des actions/bénéfice (Ex1)
au 30/janv./2026
20,28
Duration effective
au 30/janv./2026
1,97 jaar
Duration effective Revenu fixe et liquidités
au 30/janv./2026
5,09

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Allocation Fund, Class A4, au 28/févr./2026 noté par rapport à 1188 Allocation USD Modérée fonds.
Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: J.P. Banque Morgan Chase, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Principales positions

Principales positions

au 30/janv./2026
Nom Pondération (%)
NVIDIA CORP 2,70
ALPHABET INC CLASS C 2,30
APPLE INC 1,97
MICROSOFT CORP 1,87
AMAZON COM INC 1,84
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,23
BROADCOM INC 1,01
META PLATFORMS INC CLASS A 0,92
ELI LILLY 0,88
ASML HOLDING NV 0,80
au 30/janv./2026
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,76
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,18
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,10
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,01
Nom Pondération (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,85
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,66
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,54
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
2Les allocations sont sujettes à modification. % de l’actif net représentent l’exposition du Fonds basée sur la valeur économique des titres et sont ajustés pour les futures, options, swaps, et obligations convertibles. Les allocations sont sujettes à modification
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/janv./2026

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A4 USD 88,80 1,09 1,24 04/mars/2026 90,99 70,04 LU0724617625
Class A10 Hedged ZAR 108,81 1,41 1,31 04/mars/2026 112,86 91,50 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 10,81 0,14 1,31 04/mars/2026 11,17 9,06 LU2637965869
Class A11 USD 9,98 0,12 1,22 04/mars/2026 10,34 9,72 LU3183194995
Class A11 Hedged JPY 995,00 12,00 1,22 04/mars/2026 1 029,00 970,00 LU3183195299
Class A10 Hedged SGD 10,81 0,14 1,31 04/mars/2026 11,17 9,13 LU2637965513
Class A10 Hedged HKD 109,94 1,35 1,24 04/mars/2026 113,62 92,46 LU2637965430
PART D4 GBP 67,24 0,44 0,66 04/mars/2026 68,08 55,37 LU1852330908
Class A10 USD 11,24 0,14 1,26 04/mars/2026 11,61 9,34 LU2637965356
Class A10 Hedged EUR 11,02 0,13 1,19 04/mars/2026 11,39 9,26 LU2637965786
Class A10 Hedged CNH 105,03 1,28 1,23 04/mars/2026 108,68 89,33 LU2637965604
Class A11 Hedged ZAR 99,84 1,30 1,32 04/mars/2026 103,52 97,26 LU3183195455
PART A2 COUVERTE GBP 45,25 0,58 1,30 04/mars/2026 46,38 35,62 LU0236177068
PART A2 COUVERTE EUR 51,45 0,65 1,28 04/mars/2026 52,78 41,22 LU0212925753
Class A9 USD 10,86 0,13 1,21 04/mars/2026 11,13 8,66 LU2354320561
Class A9 Hedged AUD 10,10 0,13 1,30 04/mars/2026 10,35 8,12 LU2354320728
PART D2 USD 107,94 1,33 1,25 04/mars/2026 110,57 83,87 LU0329592538
PART A4 COUVERTE EUR 46,39 0,58 1,27 04/mars/2026 47,59 37,47 LU0240613025
PART A2 EUR 80,95 0,59 0,73 04/mars/2026 81,78 66,95 LU0171283459
Class D10 USD 11,11 0,13 1,18 04/mars/2026 11,47 9,16 LU2943721485
Class A9 Hedged SGD 10,03 0,13 1,31 04/mars/2026 10,29 8,22 LU2354320645
PART A2 COUVERTE SGD 20,22 0,25 1,25 04/mars/2026 20,74 16,25 LU0308772762
Class E2 Hedged PLN 25,39 0,33 1,32 04/mars/2026 26,03 19,97 LU0530192003
Class A10 Hedged JPY 1 057,00 13,00 1,25 04/mars/2026 1 090,00 889,00 LU2940471407
PART E2 EUR 71,84 0,53 0,74 04/mars/2026 72,58 59,69 LU0171283533
PART D4 EUR 77,30 0,57 0,74 04/mars/2026 78,08 64,47 LU0827880005
PART E2 USD 83,50 1,02 1,24 04/mars/2026 85,58 65,62 LU0147396450
PART A2 HUF 31 173,90 -179,91 -0,57 04/mars/2026 31 379,46 27 378,55 LU0566074125
PART A2 COUVERTE PLN 27,40 0,35 1,29 04/mars/2026 28,10 21,46 LU0480534592
PART A2 COUVERTE AUD 25,40 0,32 1,28 04/mars/2026 26,02 20,04 LU0468326631
PART D2 COUVERTE SGD 22,48 0,28 1,26 04/mars/2026 23,06 17,95 LU0827880690
PART A4 EUR 76,39 0,55 0,73 04/mars/2026 77,18 63,70 LU0408221512
PART D2 EUR 92,86 0,69 0,75 04/mars/2026 93,79 76,29 LU0523293024
PART D2 COUVERTE PLN 30,31 0,39 1,30 04/mars/2026 31,07 23,57 LU0827880427
PART D2 COUVERTE GBP 50,00 0,63 1,28 04/mars/2026 51,25 39,10 LU0827880344
Class E2 Hedged EUR 47,58 0,60 1,28 04/mars/2026 48,82 38,29 LU0212926132
PART D2 COUVERTE EUR 59,02 0,74 1,27 04/mars/2026 60,52 46,97 LU0329591480
PART D2 COUVERTE AUD 28,09 0,36 1,30 04/mars/2026 28,77 22,01 LU0827880187
PART A2 COUVERTE JPY 1 106,00 13,00 1,19 04/mars/2026 1 135,00 898,00 LU2940471233
PART A2 COUVERTE CHF 15,70 0,19 1,23 04/mars/2026 16,13 12,83 LU0343169966
Class A11 Hedged GBP 10,02 0,12 1,21 04/mars/2026 10,38 9,90 LU3222514328
Class A11 Hedged AUD 10,03 0,13 1,31 04/mars/2026 10,38 9,90 LU3222514088
PART D2 COUVERTE CHF 17,38 0,22 1,28 04/mars/2026 17,84 14,10 LU0827880260
PART A2 COUVERTE CNH 201,62 2,47 1,24 04/mars/2026 206,86 162,05 LU1062906877
PART D4 COUVERTE EUR 46,89 0,59 1,27 04/mars/2026 48,08 37,89 LU0827880773
Class A11 Hedged CNH 99,76 1,22 1,24 04/mars/2026 103,51 98,54 LU3222514245
PART A2 USD 94,09 1,15 1,24 04/mars/2026 96,41 73,61 LU0072462426
Class A11 Hedged HKD 100,01 1,23 1,25 04/mars/2026 103,72 98,78 LU3222513940
PART A2 COUVERTE HKD 21,31 0,26 1,24 04/mars/2026 21,85 16,96 LU0788109477
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Gérants

Gérants

rrieder
rrieder
koesrus
koesrus

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 650 USD
-23,5%
5 380 USD
-11,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 680 USD
-23,2%
10 490 USD
1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 340 USD
3,4%
12 810 USD
5,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 190 USD
31,9%
15 120 USD
8,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Intégration ESG

Intégration ESG

BlackRock prend en compte de nombreux risques d'investissement dans ses processus. Afin de rechercher les meilleurs rendements ajustés au risque pour nos clients, nous gérons les risques et opportunités importants qui pourraient avoir un impact sur les portefeuilles, y compris les données ou informations environnementales, sociales et/ou de gouvernance (ESG) importantes sur le plan financier, le cas échéant. Voir la Déclaration d’intégration ESG pour en savoir plus sur cette approche et la documentation du fonds afin d'obtenir des informations sur la prise en compte de ces risques par le produit, le cas échéant.

Documentation

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