Aktien

BlackRock Advantage ASEAN Equity Fund

  • NAV per 03.Nov.2026 SGD 91,47
  • NAV per 03.Nov.2026 SGD -0,67 (-0,72%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum für Ihre Anlage an.

Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen in Ländern an, die Mitglied im Verband Südostasiatischer Nationen („ASEAN“) sind. Zu den ASEAN-Mitgliedsländern gehören Singapur, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Indonesien und Vietnam. Der Fonds kann in Wertpapiere und eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche („fv“) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Einlagen und Barmittel anlegen. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).

Der Fonds setzt quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle ein, um einen regelbasierten Ansatz bei der Aktienauswahl auf der Grundlage ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite umzusetzen. Die Aktien werden aus einem breiten Aktienuniversum ausgewählt und grob in drei Kategorien eingestuft: Grundlegende Informationen über das betreffende Unternehmen (z. B. Finanzberichte), die Marktstimmung gegenüber der Aktie des Unternehmens sowie allgemeine Wirtschaftsthemen (z. B. Zinssätze), denen die Aktie ausgesetzt sein könnte.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 03.Nov.2026
USD 438 870 964,68
Auflegungsdatum des Fonds
14.Sep.2026
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI AC ASEAN IMI INDEX
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,90%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BAAEQAS
Auflegung Anteilsklasse
15.Sep.2026
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,90%
ISIN
IE0001TSMTU1
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVBFLL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sep.2026
220
KGV
Per 30.Sep.2026
15,91
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 30.Sep.2026
1,72

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2026
Name Gewichtung (%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD 10,08
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 9,00
SEA LIMITED 4,20
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,46
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL 2,67
Name Gewichtung (%)
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 2,34
PUBLIC BANK BHD 2,25
ADVANCED INFO SERVICE PCL 2,16
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,15
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 1,96
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A Hedged Acc SGD 91,47 -0,67 -0,72 03.Nov.2026 100,86 91,47 IE0001TSMTU1
Class A Acc USD 91,80 -0,66 -0,71 03.Nov.2026 100,91 91,80 IE000FO286F1
Class X Acc USD 91,92 -0,66 -0,71 03.Nov.2026 100,92 91,92 IE0005867JF9
Class A Hedged Dis SGD 91,36 -0,67 -0,72 03.Nov.2026 100,86 91,36 IE000MSPEHQ6
Class A Dis USD 91,69 -0,66 -0,71 03.Nov.2026 100,91 91,69 IE00040YGGY0
Class DP Dis USD 90,53 -0,65 -0,71 03.Nov.2026 100,00 90,53 IE000BDKY191

Fondsmanager

Fondsmanager

Ryan Kim
Ryan Kim
Filip Mena-Berlin
Filip Mena-Berlin

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage SGD 15 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 070 SGD
-32,8%
7 450 SGD
-13,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 470 SGD
-30,2%
11 890 SGD
-4,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 160 SGD
1,1%
14 460 SGD
-0,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
20 760 SGD
38,4%
19 700 SGD
5,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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