Aktien

BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) HKD
Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
29,69 - - - 24,58
Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY 26,60 - - - 21,83
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19,97 8,84 16,90 30,88 29,69 - - - 48,70
Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY 22,33 7,85 15,96 27,65 26,60 - - - 42,84
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) HKD

Per 30.Sep.2025

- - - - 19,46
Einschränkung Benchmark 1 (%) JPY

Per 30.Sep.2025

- - - - 20,13

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Nov.2025
JPY 137 578 994 530,01
Auflegungsdatum des Fonds
18.Feb.2005
Basiswährung
JPY
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Japan Index (JPY)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFJAPA
Auflegung Anteilsklasse
10.Jän.2024
Währung der Reihe
HKD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
1,82%
ISIN
LU2728923009
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMXX203

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
52
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 31.Okt.2025
19,98
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
7,31
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Okt.2025
1,97

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,84
HITACHI LTD 5,17
SONY GROUP CORP 5,08
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,29
SOFTBANK GROUP CORP 4,28
Name Gewichtung (%)
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. 3,75
TOKYO ELECTRON LTD 3,64
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 2,80
FUJITSU LTD 2,71
FUJIKURA LTD. 2,63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 Hedged HKD 125,63 -0,14 -0,11 06.Nov.2025 127,81 90,12 LU2728923009
KLASSE D2 USD 26,78 0,12 0,45 06.Nov.2025 27,16 19,21 LU0827883520
KLASSE D2 EUR 23,24 0,01 0,04 06.Nov.2025 23,55 17,56 LU0827883447
KLASSE A2 HEDGED EUR 22,27 -0,02 -0,09 06.Nov.2025 22,66 15,29 LU0255399239
KLASSE D2 HEDGED EUR 24,58 -0,03 -0,12 06.Nov.2025 25,01 16,80 LU0827883793
KLASSE B2 USD 7,74 0,03 0,39 06.Nov.2025 7,85 6,72 LU3096646800
Class X2 GBP GBP 23,48 -0,01 -0,04 06.Nov.2025 23,78 17,12 LU1967588366
KLASSE A2 JPY 3 580,00 -5,00 -0,14 06.Nov.2025 3 645,00 2 474,00 LU0249410860
KLASSE A2 USD 23,34 0,10 0,43 06.Nov.2025 23,68 16,82 LU0212924517
KLASSE B2 JPY 1 187,00 -2,00 -0,17 06.Nov.2025 1 209,00 1 000,00 LU3096646982
KLASSE A2 HEDGED SGD 12,00 -0,01 -0,08 06.Nov.2025 12,21 8,25 LU2931904705
KLASSE I2 JPY 3 374,00 -5,00 -0,15 06.Nov.2025 3 435,00 2 318,00 LU1495982941
KLASSE X2 USD 30,72 0,13 0,42 06.Nov.2025 31,16 28,57 LU3135082694
KLASSE X2 HEDGED EUR 29,59 -0,03 -0,10 06.Nov.2025 30,11 20,11 LU2004776857
KLASSE E2 JPY 3 244,00 -4,00 -0,12 06.Nov.2025 3 302,00 2 248,00 LU0249411165
KLASSE I2 EUR 19,09 0,00 0,00 06.Nov.2025 19,35 14,40 LU2501015387
KLASSE E2 EUR 18,35 0,00 0,00 06.Nov.2025 18,60 13,97 LU0212925324
KLASSE A2 HEDGED USD 40,84 -0,04 -0,10 06.Nov.2025 41,55 27,58 LU0940328577
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,52 -0,02 -0,16 06.Nov.2025 12,75 8,55 LU2911841620
Class B10 Hedged USD 11,80 -0,01 -0,08 06.Nov.2025 12,00 10,00 LU3096647014
KLASSE X2 JPY 4 713,00 -6,00 -0,13 06.Nov.2025 4 796,00 3 223,00 LU0497860428
KLASSE A2 EUR 20,26 0,01 0,05 06.Nov.2025 20,53 15,37 LU0212924608
Class A10 Hedged USD 12,78 -0,01 -0,08 06.Nov.2025 13,00 9,06 LU2728923181
KLASSE E2 USD 21,15 0,09 0,43 06.Nov.2025 21,45 15,29 LU0212924947
KLASSE E2 HEDGED EUR 20,32 -0,03 -0,15 06.Nov.2025 20,69 13,99 LU0277197835
KLASSE D4 GBP 17,89 0,00 0,00 06.Nov.2025 18,11 13,24 LU0827883363
KLASSE A4 GBP 17,49 -0,01 -0,06 06.Nov.2025 17,72 12,91 LU0236176334

Fondsmanager

Fondsmanager

Rie Shigekawa
Rie Shigekawa
Goro Takahashi
Goro Takahashi

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage HKD 100 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
66 820 HKD
-33,2%
56 170 HKD
-10,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
77 280 HKD
-22,7%
110 550 HKD
2,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
106 080 HKD
6,1%
161 410 HKD
10,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
141 510 HKD
41,5%
224 610 HKD
17,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 17.Okt.2025
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 17.Okt.2025
7,05
Fonds Lipper Global Classification
Per 17.Okt.2025
Equity Japan
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 17.Okt.2025
44,90
MSCI ESG % Abdeckung
Per 17.Okt.2025
99,43
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 17.Okt.2025
23,10
Fonds in Peer Group
Per 17.Okt.2025
857
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 18.Juli2025
97,95
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 17.Okt.2025 auf Grundlage der Bestände per 30.Juni2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Okt.2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 31.Okt.2025
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Okt.2025
99,33%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Okt.2025
0,58%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen