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iShares Japan Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 24,1
Vergleichsindex (%) JPY 24,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) JPY

Per 30.Juni2026

- - - - 45,11
Vergleichsindex (%) JPY

Per 30.Juni2026

- - - - 45,27
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
45,11 - - - 28,09
Vergleichsindex (%) JPY 45,27 - - - 28,23
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19,99 1,75 16,64 19,99 45,11 - - - 52,65
Vergleichsindex (%) JPY 20,05 1,77 16,68 20,05 45,27 - - - 52,92

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Juli2026
JPY 49 772 548 768
Auflegung Anteilsklasse
15.Okt.2024
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,17%
ISIN
IE000TOBHQ26
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 100 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRXH3Z2
Fondsvermögen
Per 09.Juli2026
USD 2 053 895 106,08
Auflegungsdatum des Fonds
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Index (JPY)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,15%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 1 000 000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIJPJP

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Juni2026
168
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Juni2026
2,04
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Juni2026
18,96

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 27.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 27.Apr.2026
100,00
Datenabdeckung % Per 27.Apr.2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 30.Juni2026
Name Gewichtung (%)
TOKYO ELECTRON LTD 4,19
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,15
KIOXIA HOLDINGS CORP 3,42
TOYOTA MOTOR CORP 3,13
ADVANTEST CORP 2,87
Name Gewichtung (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,80
SOFTBANK GROUP CORP 2,68
HITACHI LTD 2,40
SONY GROUP CORP 2,32
MURATA MANUFACTURING LTD 2,24
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Juni2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Institutional Acc JPY 3 055,78 20,77 0,68 09.Juli2026 3 155,02 2 062,57 IE000TOBHQ26
Flex USD 24,05 0,20 0,84 09.Juli2026 24,99 18,08 IE00B0409979
Inst USD 26,92 0,22 0,84 09.Juli2026 27,98 20,22 IE00B1W56N49
Class S JPY 4 635,21 31,54 0,69 09.Juli2026 4 785,59 3 124,08 IE00015NBWB1
Flex USD 29,02 0,24 0,84 09.Juli2026 30,16 21,44 IE0001199953
Class S USD 13,44 0,11 0,84 09.Juli2026 13,96 9,98 IE00034OKW78
KLASSE D EUR 20,61 0,13 0,61 09.Juli2026 21,40 15,00 IE00BDRK7T12
KLASSE D USD 21,85 0,18 0,84 09.Juli2026 22,71 16,16 IE00BD0NCS18
Flex EUR 32,84 0,20 0,61 09.Juli2026 34,09 23,87 IE00B8J31C42
Class Flex Acc JPY 5 585,70 37,99 0,68 09.Juli2026 5 766,69 3 764,57 IE00BFMHVB17
Institutional Dist JPY 5 079,10 34,52 0,68 09.Juli2026 5 244,05 3 480,08 IE00BL1GW748
Inst USD 32,58 0,27 0,84 09.Juli2026 33,86 24,11 IE00B1W56M32
Inst EUR 36,90 0,23 0,61 09.Juli2026 38,31 26,87 IE00B6RVWW34
Flex EUR 32,36 0,20 0,61 09.Juli2026 33,59 23,94 IE00B39J2X56

Fondsmanager

Fondsmanager

Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON
Kieran Doyle
Kieran Doyle

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
543 510 JPY
-45,6%
482 560 JPY
-13,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
846 930 JPY
-15,3%
1 173 670 JPY
3,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 123 500 JPY
12,3%
1 740 970 JPY
11,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 489 750 JPY
49,0%
2 360 040 JPY
18,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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