Aktien

BSF Health Sciences Absolute Return Fund

  • NAV per 21.Mai2026 EUR 110,89
    52W-Bandbreite 103,88 - 112,66
  • NAV per 21.Mai2026 EUR 0,19 (0,17%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an.

Der Fonds strebt an, zu mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (einschließlich Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren (einschließlich Derivaten) investiert zu sein, die von Unternehmen begeben wurden, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie, medizinische Versorgung sowie Entwicklung von Biotechnologie liegen, oder die ein Engagement in den Wertpapieren dieser Unternehmen ermöglichen. Es gibt keine geografischen Beschränkungen für die Anlagen des Fonds, die in entwickelten oder Schwellenmärkten getätigt werden können. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds führt der Anlageberater (AB) eine Fundamentalanalyse durch, deren Schwerpunkt auf einer Vielzahl verschiedener Strategien liegt.

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmitteln anlegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 12,9 -3,0
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 3,6 2,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 1,43 - - - 3,25
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 2,05 - - - 2,93
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR -1,38 -1,13 -0,22 -0,39 1,43 - - - 9,18
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 0,68 0,18 0,50 1,02 2,05 - - - 8,26
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.März2026

- - - 3,50 -0,94
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.März2026

- - - 3,25 2,05

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. „Absolute Return“-Fonds entwickeln sich nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und können die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. Fonds mit „Absoluter Rendite“ entsprechen nicht unbedingt den Markttendenzen oder können nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21.Mai2026
USD 23 134 212,85
Auflegungsdatum des Fonds
03.Aug.2023
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
3 Month Euribor (Industry Standard) Index (EUR)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BQCZX72
Auflegung Anteilsklasse
03.Aug.2023
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,86%
ISIN
LU2575168906
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Long/Short Equity - Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
100
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2026
3,85
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Apr.2026
25,06

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 1,96
MEDLINE INC CLASS A 1,86
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,83
ARGENX SE ADR 1,75
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 1,69
Name Gewichtung (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1,60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,60
MERCK 1,57
PFIZER INC 1,46
ASTRAZENECA PLC 1,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 EUR 110,89 0,19 0,17 21.Mai2026 112,66 103,88 LU2575168906
KLASSE A2 USD 117,75 0,23 0,20 21.Mai2026 120,13 110,41 LU2353382034
KLASSE I2 HEDGED GBP 119,31 0,23 0,19 21.Mai2026 121,52 111,50 LU2353382547
KLASSE D2 USD 119,14 0,23 0,19 21.Mai2026 121,39 111,34 LU2353382208
KLASSE I2 HEDGED CHF 106,72 0,17 0,16 21.Mai2026 110,08 103,85 LU2353382620
KLASSE I2 HEDGED EUR 113,71 0,24 0,21 21.Mai2026 116,57 108,52 LU2353382463
KLASSE D2 HEDGED EUR 113,09 0,20 0,18 21.Mai2026 115,93 108,03 LU2575169037
KLASSE I2 EUR 112,90 0,19 0,17 21.Mai2026 114,45 105,15 LU2575169110
Class Z2 USD 120,70 0,24 0,20 21.Mai2026 122,99 112,32 LU2353382976
KLASSE A2 HEDGED EUR 111,76 0,19 0,17 21.Mai2026 114,73 107,11 LU2353382117
KLASSE I2 USD 119,89 0,22 0,18 21.Mai2026 122,07 111,83 LU2353382380
KLASSE X2 USD 124,52 0,28 0,23 21.Mai2026 127,14 114,41 LU2353382893

Fondsmanager

Fondsmanager

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 160 EUR
-18,4%
6 420 EUR
-8,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 230 EUR
-17,7%
8 880 EUR
-2,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 910 EUR
-0,9%
12 550 EUR
4,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 350 EUR
13,5%
14 210 EUR
7,3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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