Anleihen

BGF China Bond Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) USD -4,2 -4,6 4,9 9,6
Comparator Benchmark 1 (%) CNY 1,5 1,5 2,4 1,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
6,97 7,32 2,43 - 3,64
Comparator Benchmark 1 (%) CNY 1,50 1,50 1,50 - 1,50
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
6,29 -0,24 1,55 4,50 6,97 23,62 12,73 - 22,62
Comparator Benchmark 1 (%) CNY 1,36 0,11 0,37 0,75 1,50 4,56 7,72 - 8,86
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) USD

as of 30.Sep.2025

0,84 -8,08 2,89 10,38 7,67
Comparator Benchmark 1 (%) CNY

as of 30.Sep.2025

1,50 1,50 1,50 1,51 1,50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
RMB 13 193 468 310,06
Fund Inception
11.Nov.2011
Base Currency
CNH
Comparator Benchmark 1
1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,40%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BCHCBIH
Inception Date
18.März2020
Series Currency
USD
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,48%
ISIN
LU2134542930
Minimum Initial Investment
USD 10 000 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BLDRNR2

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
421
Standard Deviation (3y)
as of 30.Nov.2025
1,88%
Modified Duration
as of 28.Nov.2025
3,64
Effective Duration
as of 28.Nov.2025
3,26 Jahre
WAL to Worst
as of 28.Nov.2025
6,17 Jahre
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 30.Nov.2025
4,81
Yield to Maturity
as of 28.Nov.2025
4,83%
Yield to Worst
as of 28.Nov.2025
4,86%
Weighted Avg Maturity
as of 28.Nov.2025
6,17 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 1,92
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 1,75
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 1,49
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 1,17
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 1,03
Name Weight (%)
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0,95
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 0,90
RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 0,89
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0,84
CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 0,78
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class I6 USD Hedged USD 9,15 0,00 0,00 23.Dez.2025 9,27 8,90 LU2134542930
KLASSE A8 HEDGED AUD 10,01 0,01 0,10 23.Dez.2025 10,01 9,98 LU3227843417
KLASSE A8 HEDGED GBP 10,01 0,01 0,10 23.Dez.2025 10,01 9,98 LU3227843508
Class D6 Hedged USD 8,61 0,01 0,12 23.Dez.2025 8,72 8,39 LU2243824054
Klasse X3 USD 9,21 0,01 0,11 23.Dez.2025 9,26 8,68 LU2469414325
KLASSE A8 HEDGED USD 10,13 0,00 0,00 23.Dez.2025 10,30 10,02 LU2550100692
KLASSE X2 HEDGED USD 12,29 0,00 0,00 23.Dez.2025 12,34 11,46 LU2092937064
Class I6 Hedged SGD 8,43 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,57 8,36 LU2325727365
Class E8 Hedged EUR 8,32 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,47 8,29 LU2252214130
KLASSE D2 HEDGED SGD 11,27 0,00 0,00 23.Dez.2025 11,37 10,81 LU2631410243
KLASSE D2 CNH 113,06 0,01 0,01 23.Dez.2025 113,94 108,33 LU0827885731
Class I6 CNH 87,79 0,00 0,00 23.Dez.2025 89,21 87,12 LU1940842344
KLASSE A2 EUR 13,42 0,01 0,07 23.Dez.2025 14,24 12,75 LU2267099674
KLASSE A8 HEDGED HKD 100,44 0,00 0,00 23.Dez.2025 102,04 100,01 LU2550100429
Class D6 Hedged SGD 8,34 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,48 8,29 LU2325727282
KLASSE A2 HEDGED USD 11,68 0,00 0,00 23.Dez.2025 11,74 10,99 LU2070343392
KLASSE A6 HEDGED CAD 8,11 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,25 8,04 LU2077746696
KLASSE I3 USD 9,02 0,02 0,22 23.Dez.2025 9,06 8,50 LU1648248299
KLASSE A2 CHF 12,49 0,00 0,00 23.Dez.2025 13,42 11,90 LU0969580058
KLASSE A2 HEDGED SGD 11,17 0,00 0,00 23.Dez.2025 11,27 10,75 LU2631410169
KLASSE A6 HEDGED GBP 8,19 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,30 8,02 LU2077746779
Class SR3 USD 8,28 0,02 0,24 23.Dez.2025 8,32 7,80 LU2319961921
Class SR2 Hedged EUR 10,35 0,00 0,00 23.Dez.2025 10,42 9,89 LU2319961764
KLASSE I2 EUR 17,33 0,02 0,12 23.Dez.2025 18,30 16,40 LU2011139461
Class SR2 Hedged USD 11,28 0,01 0,09 23.Dez.2025 11,33 10,56 LU2319962069
Class SR2 CNH 108,22 0,01 0,01 23.Dez.2025 109,05 103,57 LU2319961681
KLASSE A6 HEDGED EUR 7,43 0,00 0,00 23.Dez.2025 7,55 7,37 LU1847653224
KLASSE A6 HEDGED USD 8,61 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,72 8,41 LU1847653141
KLASSE A6 HEDGED AUD 8,12 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,23 7,97 LU1852331039
Class SR4 Hedged GBP 9,21 0,00 0,00 23.Dez.2025 9,45 9,02 LU2319961848
Class A10 Hedged USD 10,16 0,00 0,00 23.Dez.2025 10,33 10,05 LU2708802587
KLASSE A3 CNH 65,25 0,01 0,02 23.Dez.2025 66,25 64,62 LU0679941160
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,05 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,20 8,03 LU1847653497
KLASSE A6 HEDGED NZD 8,29 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,42 8,17 LU2077746340
KLASSE D2 HEDGED EUR 10,57 0,00 0,00 23.Dez.2025 10,65 10,11 LU2112292417
KLASSE I5 HEDGED EUR 8,37 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,58 8,31 LU2298320776
KLASSE I4 HEDGED GBP 9,04 0,00 0,00 23.Dez.2025 9,28 8,86 LU2112291872
KLASSE D2 EUR 13,69 0,02 0,15 23.Dez.2025 14,47 12,97 LU2290526164
KLASSE I2 HEDGED EUR 10,65 0,00 0,00 23.Dez.2025 10,73 10,18 LU2112292094
KLASSE D4 HEDGED GBP 9,04 0,00 0,00 23.Dez.2025 9,27 8,85 LU2112292177
Class E5 Hedged EUR 8,29 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,48 8,23 LU2038736463
KLASSE E5 EUR 8,82 0,01 0,11 23.Dez.2025 9,75 8,63 LU2038736380
KLASSE D2 HEDGED USD 11,65 0,00 0,00 23.Dez.2025 11,71 10,93 LU2112292250
KLASSE I2 HEDGED USD 11,77 0,01 0,09 23.Dez.2025 11,82 11,02 LU2112291955
KLASSE A3 HKD 72,31 0,14 0,19 23.Dez.2025 72,57 67,91 LU0690034276
KLASSE A2 USD 15,80 0,03 0,19 23.Dez.2025 15,80 14,46 LU0679941327
KLASSE A3 USD 9,30 0,02 0,22 23.Dez.2025 9,34 8,76 LU0679941673
KLASSE I2 USD 20,40 0,04 0,20 23.Dez.2025 20,40 18,60 LU1588882974
KLASSE I2 CNH 143,15 0,01 0,01 23.Dez.2025 144,23 136,96 LU1574463128
KLASSE E2 EUR 16,22 0,03 0,19 23.Dez.2025 17,27 15,45 LU0764816798
KLASSE A2 CNH 110,89 0,00 0,00 23.Dez.2025 111,82 106,61 LU0679940949
Class SR6 CNH 88,13 0,01 0,01 23.Dez.2025 89,56 87,49 LU2391915688
Class SR6 Hedged USD 9,33 0,00 0,00 23.Dez.2025 9,45 9,08 LU2391915761
KLASSE D2 USD 16,11 0,03 0,19 23.Dez.2025 16,11 14,71 LU0719319435
KLASSE A2 HEDGED JPY 922,00 0,00 0,00 23.Dez.2025 932,00 896,00 LU2367605297
KLASSE D6 CNH 83,91 0,01 0,01 23.Dez.2025 85,29 83,37 LU2243823916
KLASSE D3 USD 9,34 0,02 0,21 23.Dez.2025 9,38 8,80 LU0683067952
KLASSE A6 HEDGED HKD 80,21 0,00 0,00 23.Dez.2025 81,44 79,63 LU1963769176
Class SR6 Hedged HKD 88,57 0,01 0,01 23.Dez.2025 89,85 87,62 LU2391915332
Class SR6 Hedged EUR 8,58 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,72 8,49 LU2391915506
Class SR6 Hedged SGD 8,78 0,00 0,00 23.Dez.2025 8,94 8,72 LU2391915415
KLASSE E2 HEDGED EUR 10,75 0,00 0,00 23.Dez.2025 10,85 10,36 LU0803752129
KLASSE A3 SGD 11,96 0,00 0,00 23.Dez.2025 12,19 11,55 LU2298379152
KLASSE X2 USD 13,03 0,03 0,23 23.Dez.2025 13,03 11,85 LU1733225855
KLASSE A6 CNH 86,14 0,00 0,00 23.Dez.2025 87,59 85,75 LU1852330734
Class SR2 USD 15,42 0,03 0,19 23.Dez.2025 15,42 14,07 LU2391915928

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9 160 USD
-8,4%
8 960 USD
-3,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9 160 USD
-8,4%
9 450 USD
-1,9%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 590 USD
5,9%
11 480 USD
4,7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
11 110 USD
11,1%
12 530 USD
7,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature